Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A (Uitkering)

LU0482499141
19,03 EUR 26/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482499141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 81,540 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,44 %
Liquiditeiten 2,56 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,20 %
Consumptiegoederen 23,20 %
Gezondheid en Farma 21,80 %
Telecomoperatoren 11,70 %
Financiële sector 10,20 %
Spitstechnologie 4,80 %
Landen Gewicht
Zwitserland 16,90 %
Groot-Brittannië 16,60 %
Frankrijk 11,20 %
Duitsland 10,50 %
Zweden 9,00 %
Denemarken 7,50 %
Nederland 7,30 %
Finland 4,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,39 %
CHF - Zwitserse frank 17,08 %
GBP - Brits pond 15,10 %
SEK - Zweedse kroon 9,98 %
DKK - Deense kroon 7,51 %
NOK - Noorse kroon 2,03 %
USD - Amerikaanse dollar 1,50 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S 1,90 %
AstraZeneca 1,70 %
Nestle 1,70 %
Telefonica 1,60 %
Roche Holdings 1,40 %
Logitech International Sa 1,40 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,30 %
WOLTERS KLUWER NV 1,30 %
ABB 1,30 %
Getinge Ab 1,30 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 3,09 %
Rendement 3 maanden -0,05 % 4,56 %
Rendement 6 maanden 7,15 % 9,90 %
Rendement 1 jaar 24,59 % 39,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,15 % 14,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,76 % 10,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,27 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,85 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 5,94