Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A (Uitkering)

LU0482499141
18,13 EUR 17/08/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482499141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/07/2022) 66,360 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,25 %
Liquiditeiten 7,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,20 %
Consumptiegoederen 22,60 %
Gezondheid en Farma 18,60 %
Financiële sector 14,70 %
Telecomoperatoren 11,20 %
Spitstechnologie 3,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 14,20 %
Frankrijk 13,90 %
Zwitserland 11,10 %
Duitsland 10,60 %
Verenigde Staten 9,60 %
Nederland 7,60 %
Zweden 6,40 %
Denemarken 4,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,82 %
GBP - Brits pond 18,80 %
CHF - Zwitserse frank 16,77 %
SEK - Zweedse kroon 7,32 %
DKK - Deense kroon 4,88 %
NOK - Noorse kroon 2,64 %
USD - Amerikaanse dollar 1,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 3,10 %
GSK PLC 2,20 %
Roche Holdings 2,10 %
Sanofi 1,90 %
Orange SA 1,80 %
Telefonica 1,80 %
Diageo 1,70 %
Novartis 1,70 %
WOLTERS KLUWER NV 1,70 %
Tesco 1,50 %

Prestaties in EUR (17/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,98 % 7,03 %
Rendement 3 maanden -0,60 % 1,38 %
Rendement 6 maanden -2,45 % -4,04 %
Rendement 1 jaar -5,96 % -5,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,75 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,57 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,74 % 8,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,81 %
Volatiliteit van de benchmark 16,05 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 3,41