Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A (Uitkering)

LU0482499141
17,86 EUR 6/05/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482499141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2021) 98,900 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,10 %
Liquiditeiten 3,85 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,00 %
Diverse industrieën en diensten 26,10 %
Gezondheid en Farma 18,80 %
Telecomoperatoren 11,50 %
Financiële sector 6,90 %
Spitstechnologie 4,00 %
Landen Gewicht
Zwitserland 17,80 %
Groot-Brittannië 17,00 %
Frankrijk 9,40 %
Zweden 8,70 %
Duitsland 8,60 %
Denemarken 6,40 %
Nederland 6,40 %
Finland 5,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,41 %
GBP - Brits pond 19,07 %
CHF - Zwitserse frank 18,28 %
SEK - Zweedse kroon 9,81 %
DKK - Deense kroon 6,42 %
NOK - Noorse kroon 1,83 %
USD - Amerikaanse dollar 1,19 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 2,00 %
Vodafone Group 1,70 %
WOLTERS KLUWER NV 1,60 %
ABB 1,50 %
Getinge Ab 1,50 %
AstraZeneca 1,50 %
Telefonica 1,50 %
Eurex EURO STOXX 50 Future 1,40 %
Geberit 1,40 %
Logitech International Sa 1,40 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,65 % 1,72 %
Rendement 3 maanden 7,37 % 7,96 %
Rendement 6 maanden 14,25 % 23,69 %
Rendement 1 jaar 27,08 % 37,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,14 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,82 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,77 % 7,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,07 %
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 5,20