Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A

LU0119750205
22,03 EUR 16/09/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119750205
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 735,510 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,98 %
Liquiditeiten 4,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,90 %
Diverse industrieën en diensten 24,00 %
Gezondheid en Farma 21,80 %
Telecomoperatoren 11,20 %
Financiële sector 8,70 %
Spitstechnologie 5,60 %
Landen Gewicht
Zwitserland 18,40 %
Groot-Brittannië 15,70 %
Frankrijk 12,20 %
Duitsland 9,60 %
Zweden 9,10 %
Nederland 7,40 %
Denemarken 7,10 %
Finland 4,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,74 %
CHF - Zwitserse frank 17,43 %
GBP - Brits pond 15,12 %
SEK - Zweedse kroon 9,94 %
DKK - Deense kroon 7,11 %
NOK - Noorse kroon 1,85 %
USD - Amerikaanse dollar 1,45 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 1,90 %
ABB 1,50 %
Roche Holdings 1,50 %
Telefonica 1,50 %
AstraZeneca 1,50 %
Getinge Ab 1,50 %
WOLTERS KLUWER NV 1,50 %
Geberit 1,40 %
L'OREAL SA 1,40 %
Sonova Holding 1,40 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,61 % -0,98 %
Rendement 3 maanden 2,27 % 2,13 %
Rendement 6 maanden 12,17 % 10,22 %
Rendement 1 jaar 23,07 % 30,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,41 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,73 % 10,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,69 % 10,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,71 %
Volatiliteit van de benchmark 14,77 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 6,91