Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund A

LU0119750205
22,31 EUR 14/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119750205
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 662,940 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,04 %
Liquiditeiten 4,05 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,68 %
Gezondheid en Farma 18,63 %
Diverse industrieën en diensten 13,51 %
Financiële sector 13,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,24 %
Telecomoperatoren 7,85 %
Spitstechnologie 4,78 %
Nutsbedrijven 0,67 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,56 %
Zwitserland 17,51 %
Frankrijk 13,61 %
Duitsland 10,80 %
Nederland 8,55 %
Zweden 6,97 %
Denemarken 5,60 %
Finland 4,39 %
Spanje 2,84 %
Noorwegen 2,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,57 %
CHF - Zwitserse frank 17,27 %
GBP - Brits pond 16,58 %
SEK - Zweedse kroon 8,09 %
DKK - Deense kroon 5,60 %
NOK - Noorse kroon 2,13 %
USD - Amerikaanse dollar 1,26 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,05 %
NESTLE SA ORD 3,18 %
ROCHE HOLDING AG 2,39 %
DIAGEO PLC ORD 2,19 %
SANOFI SA ORD 2,11 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,10 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,97 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,82 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,77 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,62 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 2,30 %
Rendement 3 maanden 3,48 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 2,25 % 4,87 %
Rendement 1 jaar 17,11 % 18,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,67 % 14,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,24 % 9,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,90 % 10,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,92 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 7,06