Invesco Sustainable Global Structured Equity A USD (Uitkering)

LU0267984937
57,77 USD 18/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267984937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 18,860 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,35 USD
Datum laatste dividend 1/03/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,82 %
Liquiditeiten 2,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,20 %
Gezondheid en Farma 19,30 %
Spitstechnologie 16,90 %
Telecomoperatoren 13,00 %
Diverse industrieën en diensten 12,00 %
Financiële sector 11,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,00 %
Japan 9,80 %
Canada 5,30 %
Hong-Kong 2,80 %
Zwitserland 2,50 %
Duitsland 1,90 %
Frankrijk 1,90 %
Groot-Brittannië 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,99 %
JPY - Japanse yen 9,61 %
EUR - Euro 7,38 %
CAD - Canadese dollar 5,41 %
CHF - Zwitserse frank 3,78 %
HKD - Hongkongse dollar 2,33 %
GBP - Brits pond 2,13 %
AUD - Australische dollar 1,44 %
SEK - Zweedse kroon 1,05 %
NOK - Noorse kroon 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple 2,30 %
Microsoft 1,90 %
Alphabet A 1,50 %
Hershey 1,40 %
Merck 1,30 %
Bristol Myers Squibb 1,30 %
Consolidated Edison 1,20 %
GSK 1,10 %
Procter & Gamble 1,00 %
Mckesson 1,00 %

Prestaties in EUR (18/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,24 % 9,72 %
Rendement 3 maanden 4,36 % 8,67 %
Rendement 6 maanden 8,59 % 5,63 %
Rendement 1 jaar 11,33 % 6,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,79 % 13,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,42 % 11,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,40 % 11,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,75 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 9,30