Invesco Sustainable Global Structured Equity A USD (Uitkering)

LU0267984937
57,31 USD 5/05/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267984937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 17,050 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,42 USD
Datum laatste dividend 1/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,92 %
Liquiditeiten 6,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,30 %
Gezondheid en Farma 19,70 %
Spitstechnologie 15,30 %
Diverse industrieën en diensten 14,80 %
Telecomoperatoren 11,30 %
Vastgoed 3,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,90 %
Japan 11,80 %
Canada 5,20 %
Zwitserland 3,60 %
Duitsland 3,20 %
Australië 3,20 %
Groot-Brittannië 2,70 %
Denemarken 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,31 %
EUR - Euro 1,48 %
HKD - Hongkongse dollar 1,34 %
GBP - Brits pond 0,55 %
CAD - Canadese dollar 0,39 %
JPY - Japanse yen 0,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,27 %
SGD - Singaporese dollar 0,27 %
AUD - Australische dollar 0,23 %
DKK - Deense kroon 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet A 1,80 %
Accenture A 1,70 %
Cisco Systems 1,60 %
Oracle 1,40 %
Apple 1,40 %
Microsoft 1,40 %
Gilead Sciences 1,30 %
Nippon Telegraph & Telephone 1,20 %
KDDI 1,10 %
NATIONAL BANK OF CANADA 1,10 %

Prestaties in EUR (5/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % -0,01 %
Rendement 3 maanden 8,44 % 4,30 %
Rendement 6 maanden 12,96 % 17,61 %
Rendement 1 jaar 14,87 % 34,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,01 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 12,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,56 % 11,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,16 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 6,97