Invesco Sustainable Global Structured Equity A USD (Uitkering)

LU0267984937
57,60 USD 31/01/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267984937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 17,670 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,35 USD
Datum laatste dividend 1/03/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,73 %
Liquiditeiten 5,57 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,97 %
Gezondheid en Farma 16,68 %
Spitstechnologie 15,30 %
Financiële sector 15,06 %
Diverse industrieën en diensten 7,86 %
Telecomoperatoren 7,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,93 %
Nutsbedrijven 2,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,44 %
Japan 10,70 %
Canada 6,38 %
Zwitserland 4,09 %
Frankrijk 2,96 %
Groot-Brittannië 2,50 %
Hong-Kong 2,46 %
Nederland 1,95 %
Duitsland 1,88 %
Australië 1,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,89 %
JPY - Japanse yen 10,96 %
EUR - Euro 9,63 %
CAD - Canadese dollar 6,38 %
CHF - Zwitserse frank 3,69 %
HKD - Hongkongse dollar 2,46 %
GBP - Brits pond 2,01 %
AUD - Australische dollar 1,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,59 %
SGD - Singaporese dollar 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,87 %
EMINI S&P MAR3 2,85 %
APPLE INC ORD 1,90 %
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD ORD 1,34 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,34 %
MERCK & CO INC ORD 1,32 %
GENERAL MILLS INC ORD 1,30 %
CONSOLIDATED EDISON INC ORD 1,22 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,21 %
HERSHEY CO ORD 1,21 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,66 % 5,03 %
Rendement 3 maanden -2,77 % 1,16 %
Rendement 6 maanden -3,86 % -3,27 %
Rendement 1 jaar -0,26 % -3,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,27 % 7,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,40 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,85 % 10,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,31 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 7,26