Invesco Sustainable Global Structured Equity A USD (Uitkering)

LU0267984937
60,06 USD 21/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267984937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 17,060 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,42 USD
Datum laatste dividend 1/03/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Liquiditeiten 0,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,25 %
Spitstechnologie 21,03 %
Gezondheid en Farma 17,87 %
Financiële sector 11,15 %
Diverse industrieën en diensten 9,26 %
Telecomoperatoren 6,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,57 %
Nutsbedrijven 2,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,22 %
Japan 10,86 %
Zwitserland 5,80 %
Canada 5,70 %
Duitsland 2,26 %
Nederland 2,23 %
Hong-Kong 2,08 %
Australië 2,07 %
Ierland 1,72 %
Groot-Brittannië 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,58 %
JPY - Japanse yen 10,86 %
EUR - Euro 7,42 %
CAD - Canadese dollar 5,57 %
CHF - Zwitserse frank 5,21 %
HKD - Hongkongse dollar 2,12 %
AUD - Australische dollar 2,07 %
SEK - Zweedse kroon 1,41 %
SGD - Singaporese dollar 1,16 %
DKK - Deense kroon 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 1,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,65 %
ACCENTURE PLC ORD 1,44 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,27 %
USD CASH 1,24 %
ORACLE CORP ORD 1,20 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,16 %
HERSHEY CO ORD 1,16 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,05 %
KDDI CORP ORD 1,02 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 3,48 % 5,02 %
Rendement 6 maanden 8,56 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 23,65 % 31,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,38 % 15,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,37 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,49 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,10 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 7,49