Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR

LU1701702372
11,07 EUR 13/05/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1701702372
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/04/2022) 21,010 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 69,96 %
Obligaties 24,01 %
Liquiditeiten 5,60 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,08 %
Consumptiegoederen 16,23 %
Financiële sector 12,76 %
Gezondheid en Farma 7,12 %
Diverse industrieën en diensten 7,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,59 %
Telecomoperatoren 2,85 %
Nutsbedrijven 0,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,93 %
Groot-Brittannië 11,62 %
Duitsland 9,63 %
Canada 8,75 %
Japan 5,88 %
Luxemburg 4,41 %
Zwitserland 1,75 %
Nederland 1,41 %
Ierland 1,20 %
Australië 0,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,12 %
AUD - Australische dollar 5,05 %
NOK - Noorse kroon 4,70 %
USD - Amerikaanse dollar 1,75 %
DKK - Deense kroon 0,72 %
HKD - Hongkongse dollar 0,30 %
JPY - Japanse yen -0,05 %
SEK - Zweedse kroon -0,23 %
CHF - Zwitserse frank -0,35 %
CAD - Canadese dollar -3,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 74,17 %
FUTURE GENERAL SECURITY 20,64 %
KFW 1.25% 28-AUG-2023 4,57 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 19-JAN-2027 4,23 %
APPLE INC ORD 3,98 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,50 %
MICROSOFT CORP ORD 3,26 %
CANADA (GOVERNMENT) 5.75% 01-JUN-2033 2,33 %
EUR CASH 2,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,92 %

Prestaties in EUR (13/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,60 % -2,70 %
Rendement 3 maanden -5,37 % -3,03 %
Rendement 6 maanden -6,33 % -5,07 %
Rendement 1 jaar -1,84 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,87 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,27 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -