Invesco Sustainable Allocation A Acc EUR

LU1701702372
10,61 EUR 6/10/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1701702372
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/12/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2022) 20,330 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,99 %
Obligaties 23,22 %
Liquiditeiten 14,03 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,81 %
Consumptiegoederen 15,36 %
Financiële sector 11,11 %
Diverse industrieën en diensten 6,85 %
Gezondheid en Farma 6,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,07 %
Telecomoperatoren 3,14 %
Nutsbedrijven 1,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,48 %
Groot-Brittannië 8,51 %
Canada 8,24 %
Duitsland 6,64 %
Japan 4,33 %
Luxemburg 3,91 %
Frankrijk 3,06 %
Nederland 2,22 %
Australië 1,74 %
Zwitserland 1,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,08 %
AUD - Australische dollar 4,48 %
NOK - Noorse kroon 1,87 %
DKK - Deense kroon 0,64 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
SEK - Zweedse kroon 0,49 %
SGD - Singaporese dollar 0,12 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,11 %
HKD - Hongkongse dollar 0,11 %
CAD - Canadese dollar -0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 58,45 %
FUTURE GENERAL SECURITY 29,88 %
EUR CASH 10,34 %
INVESCO EUR CORP BD ESG MULTI FACTOR UCITS ETF DIS 7,10 %
APPLE INC ORD 3,78 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 19-JAN-2027 3,71 %
CANADA (GOVERNMENT) 5.75% 01-JUN-2033 2,67 %
MICROSOFT CORP ORD 2,44 %
CANADA (GOVERNMENT) 1.25% 01-JUN-2030 1,98 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,64 %

Prestaties in EUR (6/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,84 % -1,48 %
Rendement 3 maanden -0,35 % 0,44 %
Rendement 6 maanden -7,41 % -3,31 %
Rendement 1 jaar -6,65 % -1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,69 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -