Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF

IE00B5MTYK77
340,95 EUR 28/07/2021 13:12 Duitse beurs - Xetra
0,2 EUR (0,06 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Financiële sector Europa Beleggingsbeleid
14,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5MTYK77
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/07/2009
Categorie Aandelen - Financiële sector Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 6,420 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 95,32 %
Consumptiegoederen 2,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,27 %
Landen Gewicht
Zwitserland 34,59 %
Groot-Brittannië 27,84 %
Zweden 16,06 %
Duitsland 8,92 %
Nederland 4,68 %
België 3,26 %
Frankrijk 2,56 %
Italië 2,08 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 34,59 %
GBP - Brits pond 27,84 %
EUR - Euro 21,50 %
SEK - Zweedse kroon 16,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UBS GROUP AG ORD 14,43 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC ORD 9,86 %
INVESTOR AB ORD 9,82 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 9,26 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 8,92 %
CREDIT SUISSE GROUP AG ORD 6,90 %
JULIUS BAER GRUPPE AG ORD 4,00 %
3I GROUP PLC ORD 2,74 %
EQT AB ORD 2,53 %
KINNEVIK AB ORD 2,49 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,93 % -0,62 %
Rendement 3 maanden 9,46 % 3,33 %
Rendement 6 maanden 15,65 % 17,06 %
Rendement 1 jaar 31,71 % 32,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,28 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,48 % 8,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,41 % 6,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,51 %
Volatiliteit van de benchmark 20,70 %
Bêta 0,81
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,61 %
Information Ratio 0,26
Sharpe-ratio 0,88
Ratio van Treynor 19,02