Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

IE00BYML9W36
36,94 USD 9/12/2022 16:00 London Stock Exchange
-0,005 USD (-0,01 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYML9W36
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2015
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte -
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,05 %
Lopende kosten 0,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,16 USD
Datum laatste dividend 15/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,01 %
Consumptiegoederen 20,19 %
Gezondheid en Farma 13,71 %
Financiële sector 12,01 %
Diverse industrieën en diensten 10,45 %
Nutsbedrijven 7,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,35 %
Telecomoperatoren 1,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 97,10 %
Ierland 1,66 %
Groot-Brittannië 0,63 %
Zwitserland 0,40 %
Nederland 0,13 %
Israël 0,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 7,36 %
MICROSOFT CORP ORD 5,86 %
AMAZON.COM INC ORD 3,35 %
TESLA INC ORD 2,12 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,80 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,53 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,45 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,26 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,21 %

Prestaties in EUR (7/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,72 % -1,32 %
Rendement 3 maanden -6,90 % -6,72 %
Rendement 6 maanden -1,92 % -1,46 %
Rendement 1 jaar -8,67 % -10,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,13 % 10,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,46 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,67 %
Volatiliteit van de benchmark 17,38 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,87
Ratio van Treynor 14,81