Invesco Social Progress Fund A Acc EUR

LU0194779913
30,20 EUR 1/12/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194779913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 9,710 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,54 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,99 %
Diverse industrieën en diensten 17,29 %
Gezondheid en Farma 16,92 %
Financiële sector 15,92 %
Telecomoperatoren 8,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,03 %
Spitstechnologie 3,60 %
Nutsbedrijven 0,35 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,42 %
Zwitserland 17,08 %
Frankrijk 14,99 %
Duitsland 11,55 %
Nederland 9,11 %
Zweden 5,36 %
Denemarken 5,13 %
Finland 4,67 %
Spanje 3,01 %
Noorwegen 2,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,90 %
GBP - Brits pond 18,83 %
CHF - Zwitserse frank 16,12 %
SEK - Zweedse kroon 6,15 %
DKK - Deense kroon 5,13 %
NOK - Noorse kroon 2,15 %
USD - Amerikaanse dollar 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 2,68 %
NESTLE SA ORD 2,52 %
NOVARTIS AG ORD 2,46 %
EUR CASH 2,46 %
SANOFI SA ORD 2,06 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,03 %
DIAGEO PLC ORD 2,02 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,63 %
BEIERSDORF AG ORD 1,58 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,58 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand - 7,25 %
Rendement 3 maanden - 8,85 %
Rendement 6 maanden - 2,18 %
Rendement 1 jaar - -4,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,40 %
Volatiliteit van de benchmark 17,02 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -