Invesco Russian Depository Index UCITS ETF (Uitkering)

IE00B5NDLN01
156,12 USD 14/05/2021 11:53 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
13,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5NDLN01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2010
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/04/2021) 4,420 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 25/03/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 51,29 %
Financiële sector 23,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,73 %
Consumptiegoederen 5,75 %
Landen Gewicht
Rusland 95,33 %
Cyprus 4,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SBERBANK ROSSII PAO DR 19,99 %
GAZPROM PAO DR 16,87 %
NK LUKOIL PAO DR 15,00 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 10,11 %
NOVATEK PAO DR 7,72 %
NK ROSNEFT' PAO DR 6,90 %
TATNEFT' PAO DR 4,82 %
POLYUS PAO DR 3,51 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,25 %
SEVERSTAL' PAO DR 2,78 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,16 % 5,93 %
Rendement 3 maanden 7,57 % 10,51 %
Rendement 6 maanden 26,10 % 25,08 %
Rendement 1 jaar 30,60 % 26,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,27 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,30 % 13,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,79 % 3,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,45 %
Volatiliteit van de benchmark 24,11 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 10,84