Invesco Russian Depository Index UCITS ETF (Uitkering)

IE00B5NDLN01
195,52 USD 19/10/2021 13:40 London Stock Exchange
1,5 USD (0,77 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
17,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5NDLN01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2010
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2021) 6,930 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 3/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 56,12 %
Financiële sector 23,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,21 %
Consumptiegoederen 5,06 %
Landen Gewicht
Rusland 94,74 %
Cyprus 5,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO DR 20,57 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 19,42 %
NK LUKOIL PAO DR 15,24 %
NOVATEK PAO DR 9,20 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 7,25 %
NK ROSNEFT' PAO DR 6,85 %
TATNEFT' PAO DR 4,26 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,20 %
POLYUS PAO DR 2,57 %
MAGNIT PAO DR 2,30 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,57 % 10,83 %
Rendement 3 maanden 23,49 % 21,62 %
Rendement 6 maanden 38,28 % 31,68 %
Rendement 1 jaar 88,77 % 73,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,71 % 19,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,09 % 16,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,38 % 8,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 25,05 %
Volatiliteit van de benchmark 24,42 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 15,11