Invesco Russian Depository Index UCITS ETF

IE00B5NDLN01
108,86 USD 16/10/2020 0:00 London Stock Exchange
0,6 USD (0,55 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
5,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5NDLN01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2010
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2020) 8,460 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 20/08/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 53,03 %
Financiële sector 20,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,65 %
Consumptiegoederen 6,46 %
Landen Gewicht
Rusland 98,82 %
Cyprus 1,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Of Russia ADR 19,68 %
PJSC GAZPROM ADR 16,08 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 15,02 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 9,54 %
Pao Novatek GDR 7,79 %
Rosneft Oil Company GDR 6,50 %
PJSC TATNEFT ADR 5,68 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 5,30 %
PJSC MAGNIT GDR 3,32 %
X5 Retail Group Gdr 3,14 %

Prestaties in EUR (15/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,50 % -8,28 %
Rendement 3 maanden -13,52 % -10,12 %
Rendement 6 maanden -4,32 % -2,74 %
Rendement 1 jaar -28,35 % -22,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,58 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,80 % 8,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,85 % 1,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,32 %
Volatiliteit van de benchmark 23,61 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 8,00