Invesco Russian Depository Index UCITS ETF

IE00B5NDLN01
142,71 USD 31/03/2021 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
12,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B5NDLN01
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/01/2010
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/03/2021) 6,240 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 7/01/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 53,47 %
Financiële sector 22,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,02 %
Consumptiegoederen 5,96 %
Landen Gewicht
Rusland 95,34 %
Cyprus 4,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Rossii Pao 19,33 %
Gazprom Pao 16,41 %
NK Lukoil PAO 15,63 %
GMK Noril'Skiy Nikel' Pao 9,18 %
Novatek Pao 8,37 %
NK ROSNEFT' PAO 7,45 %
TATNEFT' PAO 5,61 %
Polyus Pao 3,45 %
Tcs Group Holding Plc 3,23 %
MAGNIT PAO 2,49 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,13 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 0,31 % 4,39 %
Rendement 6 maanden 28,96 % 24,96 %
Rendement 1 jaar 22,01 % 18,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,59 % 9,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,83 % 13,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,90 % 1,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,58 %
Volatiliteit van de benchmark 24,25 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 13,32