Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A

LU0119747243
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,77 EUR 19/07/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,13 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119747243
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/06/2018) 11,830 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,62 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,51 % 0,26 %
Rendement 3 maanden -1,36 % -0,28 %
Rendement 6 maanden -1,41 % 0,74 %
Rendement 1 jaar 0,13 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,80 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,12 %
Liquiditeiten 1,04 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,27 %
USD - Amerikaanse dollar 2,13 %
SEK - Zweedse kroon 0,99 %
PLN - Poolse zloty 0,08 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 23,45 %
FUTURE GENERAL SECURITY 21,43 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 9,68 %
5YR T NOTES SEP8 9,56 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 5,69 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 4,72 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 4,51 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,37 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 4,11 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2021 3,81 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-real-return-eur-bond-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden