Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A

LU0119747243
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,48 EUR 17/01/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-3,26 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119747243
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/12/2018) 10,410 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,00 %
Liquiditeiten 1,23 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,29 %
JPY - Japanse yen 2,32 %
HUF - Hongaarse forint 1,04 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 23,77 %
FUTURE GENERAL SECURITY 19,23 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 10,79 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 6,36 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 5,17 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 5,05 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,96 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,56 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,15 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 3,87 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,48 % -0,40 %
Rendement 3 maanden -0,32 % 0,33 %
Rendement 6 maanden -1,94 % -2,18 %
Rendement 1 jaar -3,26 % -1,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 1,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,44 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,51 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-real-return-eur-bond-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden