Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A

LU0119747243
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,76 EUR 17/04/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-1,45 % Rendement 1 jaar
1,03 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119747243
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/03/2019) 10,020 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,24 %
Liquiditeiten 0,18 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,44 %
JPY - Japanse yen 1,40 %
HUF - Hongaarse forint 1,05 %
GBP - Brits pond 0,29 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 18,04 %
EUR FORWARD CONTRACT 12,62 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 11,54 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 6,71 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 5,53 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 5,13 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 5,09 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,73 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,31 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 4,00 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 1,80 % 1,19 %
Rendement 6 maanden 1,48 % 1,52 %
Rendement 1 jaar -1,45 % -1,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,46 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,55 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-real-return-eur-bond-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden