Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A

LU0119747243
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,01 EUR 21/06/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,34 % Rendement 1 jaar
1,03 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119747243
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/05/2019) 9,670 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,12 %
Liquiditeiten 0,96 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,67 %
JPY - Japanse yen 1,50 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 15,40 %
FUTURE GENERAL SECURITY 15,32 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 10,51 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 7,18 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 5,79 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 5,47 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 5,39 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,09 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,53 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 4,22 %

Prestaties in EUR (21/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % 2,86 %
Rendement 3 maanden 1,70 % 2,31 %
Rendement 6 maanden 4,05 % 4,03 %
Rendement 1 jaar 1,34 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,55 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,50 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-real-return-eur-bond-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden