Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A

LU0119747243
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,75 EUR 19/09/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,66 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119747243
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/08/2018) 11,750 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,60 %
Liquiditeiten 1,54 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,40 %
USD - Amerikaanse dollar 4,22 %
PLN - Poolse zloty 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 23,31 %
FUTURE GENERAL SECURITY 15,28 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 9,82 %
5YR T NOTES SEP8 9,45 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 5,76 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,77 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,42 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,36 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,06 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 3,79 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 0,15 %
Rendement 3 maanden -0,63 % -0,91 %
Rendement 6 maanden -0,90 % -0,48 %
Rendement 1 jaar -0,66 % 1,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,61 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,57 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-real-return-eur-bond-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden