Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A

LU0119747243
16,44 EUR 27/02/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
5,66 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119747243
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2020) 14,390 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,65 %
Liquiditeiten 2,20 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,96 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 14,74 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 11,58 %
FUTURE GENERAL SECURITY 10,18 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 7,48 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 5,98 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 5,45 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,18 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,50 %
ITALY 2.35% 09/15/35 SR:30Y 4,40 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,30 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % -0,26 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 1,10 %
Rendement 6 maanden 0,76 % -0,96 %
Rendement 1 jaar 5,66 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,61 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -