Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A

LU0119747243
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,99 EUR 19/04/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119747243
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/03/2018) 12,370 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,93 %
Volatiliteit van de benchmark 4,70 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (19/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % 0,97 %
Rendement 3 maanden -0,05 % 1,02 %
Rendement 6 maanden 0,44 % 2,18 %
Rendement 1 jaar - 4,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,87 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,45 %
Aandelen 0,01 %
Liquiditeiten -4,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,13 %
PLN - Poolse zloty 0,08 %
CLP - Chileense peso 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 20,51 %
FUTURE GENERAL SECURITY 19,18 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 6,08 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 5,66 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 5,21 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2021 4,09 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 3,98 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,97 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 3,71 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2021 3,48 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-real-return-eur-bond-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden