Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A LU0119747243

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,93 EUR 23/10/2017
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119747243
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/09/2017) 13,250 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,03 %
Volatiliteit van de benchmark 4,70 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (23/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 0,92 % 1,38 %
Rendement 6 maanden - 2,76 %
Rendement 1 jaar - -0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,90 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,56 %
Liquiditeiten 2,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,43 %
PLN - Poolse zloty 0,07 %
GBP - Brits pond 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -7,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 21,38 %
FRANCE 1.300% 25-JUL-2019 9,86 %
ITALY 1.700% 15-SEP-2018 8,80 %
EUR CASH 6,70 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,55 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 6,02 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 5,93 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 5,58 %
Germany 0.750% 15-Apr-2018 5,00 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 4,97 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden