Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A

LU0119747243
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,45 EUR 15/11/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-3,41 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119747243
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/10/2018) 10,730 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,12 %
Liquiditeiten 1,15 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,10 %
USD - Amerikaanse dollar 6,01 %
JPY - Japanse yen 2,06 %
PLN - Poolse zloty 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 27,06 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,38 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 10,04 %
5YR T NOTES DEC8 9,74 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 6,05 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,83 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 4,65 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,64 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,26 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 3,88 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -1,44 % -1,11 %
Rendement 6 maanden -3,21 % -2,81 %
Rendement 1 jaar -3,41 % -1,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 0,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,88 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,54 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-real-return-eur-bond-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden