Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A LU0119747243

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,99 EUR 22/01/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119747243
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/12/2017) 16,430 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,99 %
Volatiliteit van de benchmark 4,70 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (22/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % -0,19 %
Rendement 3 maanden 0,55 % 1,54 %
Rendement 6 maanden 1,36 % 2,69 %
Rendement 1 jaar - 2,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 1,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,79 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,35 %
Liquiditeiten 1,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,55 %
PLN - Poolse zloty 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 30,33 %
EUR FORWARD CONTRACT 22,56 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 7,04 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 5,56 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 5,47 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 5,27 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 5,11 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 4,61 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 3,59 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 3,58 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-real-return-eur-bond-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden