Invesco Real Return (EUR) Bond Fund A

LU0119747243
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,32 EUR 22/08/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
3,88 % Rendement 1 jaar
1,03 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119747243
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/07/2019) 9,690 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,18 %
Liquiditeiten 0,88 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,51 %
AUD - Australische dollar 0,17 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 14,68 %
EUR FORWARD CONTRACT 13,35 %
ITALY 2.60% 09/15/23 SR:15Y 11,22 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 7,40 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 6,39 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 5,51 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 5,49 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,24 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 4,28 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 4,23 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 1,87 %
Rendement 3 maanden 3,89 % 6,84 %
Rendement 6 maanden 5,27 % 8,17 %
Rendement 1 jaar 3,88 % 7,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,68 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;