Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
28,18 EUR 5/03/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194779913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 10,060 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,48 %
Liquiditeiten 2,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,42 %
Gezondheid en Farma 18,65 %
Diverse industrieën en diensten 14,76 %
Financiële sector 10,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,65 %
Telecomoperatoren 8,06 %
Spitstechnologie 6,37 %
Nutsbedrijven 1,93 %
Landen Gewicht
Zwitserland 18,30 %
Groot-Brittannië 17,15 %
Frankrijk 12,64 %
Duitsland 11,20 %
Zweden 7,31 %
Denemarken 6,91 %
Nederland 6,91 %
Finland 3,93 %
België 2,89 %
Noorwegen 2,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,99 %
GBP - Brits pond 17,84 %
CHF - Zwitserse frank 17,83 %
SEK - Zweedse kroon 7,98 %
DKK - Deense kroon 6,91 %
NOK - Noorse kroon 2,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,36 %
NOVARTIS N ORD 2,32 %
NESTLE N ORD 2,04 %
Roche Holding Par 1,74 %
LOGITECH N ORD 1,59 %
L'OREAL ORD 1,50 %
Novo Nordisk ORD 1,38 %
AHOLD DEL ORD 1,36 %
DNB ORD 1,32 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,25 %

Prestaties in EUR (5/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 3,64 % 5,22 %
Rendement 6 maanden 7,43 % 16,53 %
Rendement 1 jaar 2,36 % 12,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,59 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,49 % 7,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,01 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,77