Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
26,14 EUR 23/09/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194779913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 10,610 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,63 %
Liquiditeiten 3,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,95 %
Gezondheid en Farma 17,39 %
Diverse industrieën en diensten 13,15 %
Financiële sector 10,22 %
Telecomoperatoren 8,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,73 %
Spitstechnologie 7,03 %
Nutsbedrijven 2,45 %
Landen Gewicht
Zwitserland 15,78 %
Groot-Brittannië 15,24 %
Duitsland 13,45 %
Frankrijk 12,39 %
Nederland 7,63 %
Denemarken 6,71 %
Zweden 5,37 %
Finland 4,43 %
Spanje 4,33 %
Italië 3,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,28 %
GBP - Brits pond 16,34 %
CHF - Zwitserse frank 15,40 %
DKK - Deense kroon 6,71 %
SEK - Zweedse kroon 6,03 %
NOK - Noorse kroon 2,63 %
USD - Amerikaanse dollar 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,23 %
NESTLE N ORD 2,79 %
Roche Holding Par 2,45 %
AHOLD DEL ORD 1,70 %
L'OREAL ORD 1,64 %
Novo Nordisk ORD 1,54 %
UNILEVER NV ORD 1,52 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,46 %
SAP ORD 1,45 %
GEBERIT N ORD 1,42 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,61 % -1,31 %
Rendement 3 maanden 1,16 % -1,62 %
Rendement 6 maanden 29,34 % 29,42 %
Rendement 1 jaar -4,69 % -5,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,79 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,47 % 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,23 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,53