Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
26,03 EUR 4/06/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194779913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/05/2020) 10,410 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,36 %
Liquiditeiten 2,22 %
Obligaties 1,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,33 %
Gezondheid en Farma 18,58 %
Diverse industrieën en diensten 12,18 %
Financiële sector 11,66 %
Telecomoperatoren 8,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,25 %
Spitstechnologie 4,94 %
Nutsbedrijven 2,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,23 %
Zwitserland 15,24 %
Frankrijk 12,44 %
Duitsland 12,23 %
Nederland 8,37 %
Zweden 5,93 %
Denemarken 5,52 %
Spanje 4,23 %
Finland 3,68 %
Italië 3,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,41 %
GBP - Brits pond 18,03 %
CHF - Zwitserse frank 14,47 %
SEK - Zweedse kroon 6,32 %
DKK - Deense kroon 5,52 %
NOK - Noorse kroon 3,21 %
USD - Amerikaanse dollar 1,43 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 2,72 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,03 %
NESTLE N ORD 2,01 %
Novo Nordisk ORD 1,69 %
L'OREAL ORD 1,60 %
SANOFI ORD 1,58 %
ORKLA ORD 1,55 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,54 %
AHOLD DEL ORD 1,53 %
UNILEVER NV ORD 1,49 %

Prestaties in EUR (4/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,82 % 11,81 %
Rendement 3 maanden -6,47 % -4,63 %
Rendement 6 maanden -8,02 % -8,03 %
Rendement 1 jaar 1,08 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,48 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,59 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,68 % 7,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,84 %
Volatiliteit van de benchmark 14,95 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -