Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
27,08 EUR 24/11/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194779913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/10/2020) 9,860 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Liquiditeiten 1,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,61 %
Gezondheid en Farma 18,33 %
Diverse industrieën en diensten 13,33 %
Financiële sector 9,67 %
Telecomoperatoren 8,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,15 %
Spitstechnologie 6,61 %
Nutsbedrijven 3,07 %
Landen Gewicht
Zwitserland 16,38 %
Groot-Brittannië 14,79 %
Duitsland 12,74 %
Frankrijk 12,71 %
Nederland 8,74 %
Denemarken 7,67 %
Zweden 5,28 %
Finland 4,55 %
Spanje 4,06 %
Italië 3,55 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,73 %
CHF - Zwitserse frank 16,00 %
GBP - Brits pond 16,00 %
DKK - Deense kroon 7,67 %
SEK - Zweedse kroon 5,94 %
NOK - Noorse kroon 2,53 %
USD - Amerikaanse dollar 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 2,82 %
Roche Holding Par 2,46 %
L'OREAL ORD 1,75 %
AHOLD DEL ORD 1,68 %
Novo Nordisk ORD 1,66 %
LOGITECH N ORD 1,64 %
UNILEVER NV ORD 1,60 %
EUR CASH 1,50 %
GEBERIT N ORD 1,39 %
SANOFI ORD 1,39 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,77 % 8,97 %
Rendement 3 maanden 1,73 % 7,54 %
Rendement 6 maanden 11,03 % 17,25 %
Rendement 1 jaar -4,04 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,63 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,50 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,59 % 7,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,05 %
Volatiliteit van de benchmark 13,99 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,63