Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
32,71 EUR 23/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194779913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 11,070 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,75 %
Liquiditeiten 3,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,08 %
Gezondheid en Farma 20,67 %
Diverse industrieën en diensten 14,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,00 %
Financiële sector 8,75 %
Telecomoperatoren 8,66 %
Spitstechnologie 5,87 %
Nutsbedrijven 1,45 %
Landen Gewicht
Zwitserland 18,75 %
Groot-Brittannië 16,45 %
Frankrijk 12,15 %
Duitsland 9,75 %
Zweden 8,72 %
Nederland 8,17 %
Denemarken 7,42 %
Finland 4,49 %
Spanje 2,81 %
België 2,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,64 %
CHF - Zwitserse frank 18,38 %
GBP - Brits pond 16,18 %
SEK - Zweedse kroon 9,66 %
DKK - Deense kroon 7,42 %
NOK - Noorse kroon 2,24 %
USD - Amerikaanse dollar 1,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,00 %
NESTLE SA ORD 1,96 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,62 %
ROCHE HOLDING AG 1,54 %
ABB LTD ORD 1,47 %
L'OREAL SA ORD 1,45 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,38 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,29 %
NOVARTIS AG ORD 1,26 %
GEBERIT AG ORD 1,26 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,57 % 1,57 %
Rendement 3 maanden 7,18 % 5,50 %
Rendement 6 maanden 16,03 % 14,36 %
Rendement 1 jaar 22,28 % 28,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,77 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,90 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,04 % 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,86 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 8,37