Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,88 EUR 12/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,04 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194779913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 13,040 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,86 %
Obligaties 1,73 %
Liquiditeiten 0,41 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,08 %
Gezondheid en Farma 16,01 %
Diverse industrieën en diensten 14,53 %
Financiële sector 12,05 %
Telecomoperatoren 8,80 %
Spitstechnologie 5,76 %
Nutsbedrijven 4,25 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,22 %
Frankrijk 13,61 %
Nederland 10,87 %
Zwitserland 8,98 %
Spanje 7,73 %
Denemarken 7,43 %
Zweden 5,09 %
Italië 4,59 %
Duitsland 4,24 %
Ierland 3,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,71 %
GBP - Brits pond 26,24 %
CHF - Zwitserse frank 8,98 %
DKK - Deense kroon 7,43 %
SEK - Zweedse kroon 5,03 %
NOK - Noorse kroon 2,88 %
USD - Amerikaanse dollar 1,62 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
TRY - Turkse lire 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,75 %
BUREAU VERITAS ORD 1,61 %
AUTO TRADER GROUP ORD 1,57 %
KPN KON ORD 1,55 %
Telefonica Ord 1,55 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,54 %
Roche Holding Par 1,53 %
SWISS RE AG ORD 1,53 %
EDENRED ORD 1,53 %
NN GROUP ORD 1,52 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,40 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 1,74 % 0,79 %
Rendement 6 maanden 11,91 % 12,31 %
Rendement 1 jaar 0,04 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,05 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,72 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,18 % 4,66 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,28 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 4,43