Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
32,54 EUR 22/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194779913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 11,010 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,30 %
Liquiditeiten 3,70 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,23 %
Gezondheid en Farma 20,49 %
Diverse industrieën en diensten 14,82 %
Financiële sector 9,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,61 %
Telecomoperatoren 8,90 %
Spitstechnologie 5,55 %
Nutsbedrijven 1,21 %
Landen Gewicht
Zwitserland 17,04 %
Groot-Brittannië 16,35 %
Frankrijk 11,37 %
Duitsland 10,52 %
Zweden 8,51 %
Nederland 8,10 %
Denemarken 7,62 %
Finland 4,27 %
Spanje 2,85 %
België 2,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,05 %
CHF - Zwitserse frank 16,71 %
GBP - Brits pond 15,05 %
SEK - Zweedse kroon 9,55 %
DKK - Deense kroon 7,62 %
NOK - Noorse kroon 2,13 %
USD - Amerikaanse dollar 1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,53 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,95 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,80 %
NESTLE SA ORD 1,74 %
ROCHE HOLDING AG 1,41 %
ABB LTD ORD 1,40 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,33 %
L'OREAL SA ORD 1,29 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,22 %
TELEFONICA SA ORD 1,20 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 2,28 %
Rendement 3 maanden 0,18 % 4,66 %
Rendement 6 maanden 6,34 % 9,38 %
Rendement 1 jaar 23,96 % 36,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,37 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,65 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,90 % 10,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,90 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 7,26