Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
29,56 EUR 6/07/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194779913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2022) 9,960 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,54 %
Liquiditeiten 4,37 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,38 %
Gezondheid en Farma 17,06 %
Financiële sector 14,81 %
Diverse industrieën en diensten 13,80 %
Telecomoperatoren 9,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,22 %
Spitstechnologie 3,89 %
Nutsbedrijven 0,76 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,85 %
Zwitserland 17,51 %
Frankrijk 13,92 %
Duitsland 10,93 %
Nederland 8,26 %
Zweden 6,65 %
Denemarken 4,95 %
Finland 4,89 %
Spanje 2,96 %
Noorwegen 2,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,97 %
GBP - Brits pond 18,03 %
CHF - Zwitserse frank 17,23 %
SEK - Zweedse kroon 7,78 %
DKK - Deense kroon 4,95 %
NOK - Noorse kroon 2,90 %
USD - Amerikaanse dollar 1,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,92 %
NESTLE SA ORD 2,94 %
ROCHE HOLDING AG 2,36 %
SANOFI SA ORD 2,12 %
GSK PLC ORD 2,05 %
RIO TINTO PLC ORD 2,01 %
TELEFONICA SA ORD 1,87 %
ORANGE SA ORD 1,79 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,75 %
DIAGEO PLC ORD 1,70 %

Prestaties in EUR (6/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,80 % -8,13 %
Rendement 3 maanden -7,25 % -10,07 %
Rendement 6 maanden -12,18 % -16,10 %
Rendement 1 jaar -8,48 % -9,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,92 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,27 % 8,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,48 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 2,73