Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
28,49 EUR 26/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,90 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194779913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 12,540 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,46 %
Obligaties 1,80 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,74 %
Gezondheid en Farma 14,10 %
Financiële sector 11,65 %
Telecomoperatoren 10,63 %
Spitstechnologie 3,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,55 %
Nutsbedrijven 1,53 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,15 %
Zwitserland 14,44 %
Frankrijk 13,19 %
Nederland 10,10 %
Zweden 9,55 %
Duitsland 7,78 %
Spanje 6,04 %
Noorwegen 4,00 %
Ierland 3,64 %
Denemarken 3,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,69 %
GBP - Brits pond 20,15 %
CHF - Zwitserse frank 14,43 %
SEK - Zweedse kroon 9,50 %
NOK - Noorse kroon 4,00 %
DKK - Deense kroon 3,51 %
USD - Amerikaanse dollar 1,41 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,16 %
HENNES & MAURITZ ORD 1,60 %
Novo Nordisk ORD 1,58 %
EXPERIAN ORD 1,56 %
Roche Holding Par 1,53 %
ACCIONA ORD 1,52 %
SMITH AND NEPHEW ORD 1,52 %
SONOVA HOLDING ORD 1,52 %
SIGNIFY ORD 1,51 %
SWISS RE AG ORD 1,51 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,87 % -4,46 %
Rendement 3 maanden -0,21 % -0,98 %
Rendement 6 maanden 8,41 % 8,50 %
Rendement 1 jaar 11,90 % 13,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,83 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,23 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,47 % 7,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,99 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,53