Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund A

LU0194779913
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,54 EUR 20/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,64 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194779913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2004
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 12,170 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,55 %
Obligaties 1,78 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,65 %
Diverse industrieën en diensten 19,21 %
Gezondheid en Farma 15,88 %
Telecomoperatoren 9,58 %
Financiële sector 9,20 %
Spitstechnologie 6,28 %
Nutsbedrijven 1,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,33 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,87 %
Frankrijk 12,40 %
Zwitserland 11,96 %
Zweden 9,72 %
Nederland 8,93 %
Spanje 6,72 %
Duitsland 6,28 %
Denemarken 5,33 %
Noorwegen 4,23 %
België 2,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,80 %
GBP - Brits pond 24,10 %
CHF - Zwitserse frank 11,96 %
SEK - Zweedse kroon 9,62 %
DKK - Deense kroon 5,33 %
NOK - Noorse kroon 4,23 %
USD - Amerikaanse dollar 1,40 %
AUD - Australische dollar 0,18 %
TRY - Turkse lire 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,21 %
PERNOD RICARD ORD 1,58 %
HENNES & MAURITZ ORD 1,55 %
UNILEVER NV ORD 1,55 %
ACCIONA ORD 1,52 %
SANOFI ORD 1,52 %
AHOLD DEL ORD 1,51 %
PEUGEOT ORD 1,51 %
SIGNIFY ORD 1,51 %
ORKLA ORD 1,49 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,52 % 5,22 %
Rendement 3 maanden 2,23 % 1,39 %
Rendement 6 maanden 5,40 % 3,99 %
Rendement 1 jaar 4,64 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,03 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,83 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,69 % 2,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,24 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,88
;