Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Uitkering)

LU0482499141
17,23 EUR 17/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,96 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482499141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 366,510 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,32 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,22 %
Obligaties 2,88 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,40 %
Diverse industrieën en diensten 17,50 %
Gezondheid en Farma 14,30 %
Telecomoperatoren 13,70 %
Nutsbedrijven 10,50 %
Financiële sector 2,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,10 %
Zwitserland 10,60 %
Frankrijk 10,00 %
Spanje 9,70 %
Zweden 8,00 %
Nederland 6,10 %
Duitsland 4,90 %
Italië 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,57 %
GBP - Brits pond 24,52 %
CHF - Zwitserse frank 11,71 %
SEK - Zweedse kroon 9,43 %
DKK - Deense kroon 4,61 %
NOK - Noorse kroon 3,23 %
USD - Amerikaanse dollar 1,83 %
AUD - Australische dollar 0,29 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,00 %
SMITH & NEPHEW PLC 2,00 %
ENDESA SA 1,90 %
Hennes & Mauritz Ab 1,90 %
Naturgy Energy Group SA 1,90 %
SWISSCOM AG 1,90 %
Coca-cola European Partners Plc 1,90 %
Glaxosmithkline Plc 1,90 %
TELENOR ASA 1,90 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,71 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 2,38 % 1,79 %
Rendement 6 maanden 2,87 % 4,26 %
Rendement 1 jaar 7,96 % 14,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,40 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,32 % 6,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,71 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 6,01
;