Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Uitkering)

LU0482499141
15,87 EUR 19/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482499141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 185,450 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 2/03/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,10 %
Liquiditeiten 4,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,44 %
Gezondheid en Farma 18,61 %
Diverse industrieën en diensten 11,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,69 %
Telecomoperatoren 7,37 %
Spitstechnologie 6,22 %
Financiële sector 6,18 %
Nutsbedrijven 5,43 %
Landen Gewicht
Zwitserland 16,48 %
Groot-Brittannië 12,84 %
Zweden 10,64 %
Duitsland 9,60 %
Denemarken 9,36 %
Nederland 9,31 %
Finland 6,45 %
Italië 6,34 %
Frankrijk 4,20 %
Spanje 3,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,81 %
CHF - Zwitserse frank 16,88 %
GBP - Brits pond 16,25 %
SEK - Zweedse kroon 10,64 %
DKK - Deense kroon 9,36 %
NOK - Noorse kroon 1,46 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,59 %
DIASORIN ORD 1,50 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,50 %
KONE ORD 1,49 %
GEBERIT N ORD 1,47 %
Novo Nordisk ORD 1,47 %
ORKLA ORD 1,46 %
LOGITECH N ORD 1,45 %
British American Tobacco ORD 1,45 %
SWEDISH MATCH ORD 1,45 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,08 % -0,23 %
Rendement 3 maanden 2,32 % -0,51 %
Rendement 6 maanden 12,63 % 11,63 %
Rendement 1 jaar -6,55 % -3,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,75 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,45 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,51 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,16 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,03