Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Uitkering)

LU0482499141
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,45 EUR 21/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,34 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482499141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 360,570 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,32 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,01 %
Obligaties 1,77 %
Liquiditeiten 0,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,96 %
Gezondheid en Farma 13,61 %
Diverse industrieën en diensten 12,54 %
Nutsbedrijven 9,57 %
Telecomoperatoren 9,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,94 %
Spitstechnologie 4,07 %
Financiële sector 4,00 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 29,10 %
Frankrijk 10,93 %
Spanje 9,82 %
Zwitserland 9,47 %
Nederland 7,98 %
Zweden 6,99 %
Duitsland 5,22 %
Denemarken 4,59 %
België 4,35 %
Italië 4,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,65 %
GBP - Brits pond 27,18 %
CHF - Zwitserse frank 9,65 %
SEK - Zweedse kroon 6,91 %
DKK - Deense kroon 4,59 %
NOK - Noorse kroon 3,15 %
USD - Amerikaanse dollar 1,97 %
AUD - Australische dollar 0,11 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Next ORD 2,14 %
SMITH AND NEPHEW ORD 2,06 %
NESTLE N ORD 2,03 %
PEARSON ORD 1,99 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 1,99 %
WOLTERS KLUWER ORD 1,99 %
AHOLD DEL ORD 1,98 %
Swisscom N ORD 1,98 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,94 %
ENDESA ORD 1,92 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,67 % -3,43 %
Rendement 3 maanden -1,56 % -1,30 %
Rendement 6 maanden 0,36 % 2,06 %
Rendement 1 jaar -3,34 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,24 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,00 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,69 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 5,68
;