Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Uitkering)

LU0482499141
13,86 EUR 7/04/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-16,74 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482499141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2020) 178,060 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 2/03/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,79 %
Obligaties 1,64 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,70 %
Diverse industrieën en diensten 23,20 %
Telecomoperatoren 13,70 %
Gezondheid en Farma 12,70 %
Nutsbedrijven 9,30 %
Financiële sector 8,50 %
Landen Gewicht
Zwitserland 16,20 %
Groot-Brittannië 15,10 %
Zweden 10,90 %
Frankrijk 10,50 %
Nederland 8,90 %
Spanje 7,00 %
Italië 6,80 %
Duitsland 6,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,28 %
CHF - Zwitserse frank 16,45 %
GBP - Brits pond 15,94 %
SEK - Zweedse kroon 10,94 %
DKK - Deense kroon 3,70 %
NOK - Noorse kroon 2,89 %
USD - Amerikaanse dollar 2,86 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AIR LIQUIDE 1,60 %
Deutsche Telekom 1,60 %
SWEDISH MATCH AB 1,60 %
Iberdrola 1,60 %
Roche Holdings 1,60 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1,50 %
Rightmove 1,50 %
Coca-cola European Partners Plc 1,50 %
L'OREAL SA 1,50 %
UNILEVER NV 1,50 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,27 % -7,62 %
Rendement 3 maanden -21,64 % -17,96 %
Rendement 6 maanden -16,72 % -11,14 %
Rendement 1 jaar -16,74 % -9,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,51 % -0,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,41 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,43 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -