Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Uitkering)

LU0482499141
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,63 EUR 26/06/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,45 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482499141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2019) 363,870 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,32 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,98 %
Obligaties 2,27 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,47 %
Gezondheid en Farma 15,19 %
Diverse industrieën en diensten 11,78 %
Nutsbedrijven 11,03 %
Telecomoperatoren 7,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,15 %
Spitstechnologie 4,57 %
Financiële sector 2,97 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 28,88 %
Frankrijk 12,43 %
Zwitserland 8,05 %
Spanje 7,97 %
Zweden 7,24 %
Nederland 6,84 %
Denemarken 6,69 %
Duitsland 5,23 %
Italië 4,04 %
België 3,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,99 %
GBP - Brits pond 27,89 %
CHF - Zwitserse frank 8,34 %
SEK - Zweedse kroon 7,13 %
DKK - Deense kroon 6,69 %
NOK - Noorse kroon 3,22 %
USD - Amerikaanse dollar 1,49 %
AUD - Australische dollar 0,18 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,30 %
L'OREAL ORD 2,01 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,00 %
UNILEVER DRC 1,99 %
Roche Holding Par 1,98 %
Next ORD 1,97 %
CARLSBERG ORD 1,95 %
Swisscom N ORD 1,95 %
SMITH AND NEPHEW ORD 1,92 %
Novo Nordisk ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (26/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % 1,85 %
Rendement 3 maanden -0,18 % 2,03 %
Rendement 6 maanden 12,13 % 15,09 %
Rendement 1 jaar -2,45 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,71 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,04 % 0,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,23 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,66 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 4,89
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-pan-european-structured-equity-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden