Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Uitkering)

LU0482499141
16,59 EUR 19/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482499141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 153,690 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,24 EUR
Datum laatste dividend 2/03/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 1,70 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,30 %
Diverse industrieën en diensten 27,30 %
Gezondheid en Farma 19,90 %
Telecomoperatoren 9,50 %
Nutsbedrijven 5,10 %
Spitstechnologie 3,90 %
Landen Gewicht
Zwitserland 18,20 %
Groot-Brittannië 14,20 %
Zweden 11,00 %
Denemarken 10,50 %
Duitsland 9,90 %
Finland 6,80 %
Nederland 6,10 %
Italië 4,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,80 %
GBP - Brits pond 20,20 %
CHF - Zwitserse frank 17,48 %
SEK - Zweedse kroon 11,54 %
DKK - Deense kroon 10,62 %
NOK - Noorse kroon 1,40 %
USD - Amerikaanse dollar 1,37 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lafargeholcim Ltd 1,60 %
AP Moller - Maersk A/S 1,50 %
Enel 1,50 %
Iberdrola 1,50 %
L'OREAL SA 1,50 %
SWEDISH MATCH AB 1,50 %
Adecco Group AG 1,50 %
Deutsche Post 1,50 %
Hikma Pharmaceuticals Plc 1,50 %
Pandora A/S 1,50 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,72 % 3,51 %
Rendement 3 maanden 4,54 % 13,69 %
Rendement 6 maanden 6,96 % 13,14 %
Rendement 1 jaar -8,09 % -0,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,38 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,25 % 8,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,03 % 6,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,12 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,75