Invesco Pan European Structured Equity Fund A (Uitkering)

LU0482499141
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,02 EUR 18/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,81 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482499141
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 377,220 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,92 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 10,35

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,22 % 4,04 %
Rendement 3 maanden 6,22 % 3,49 %
Rendement 6 maanden 3,27 % -0,45 %
Rendement 1 jaar 5,81 % -2,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,22 % -3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,45 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,17 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,45 %
Obligaties 1,33 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,20 %
Diverse industrieën en diensten 27,50 %
Nutsbedrijven 13,40 %
Gezondheid en Farma 12,40 %
Telecomoperatoren 6,70 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,80 %
Zwitserland 17,40 %
Denemarken 7,20 %
Duitsland 6,50 %
Zweden 5,40 %
Frankrijk 4,90 %
Noorwegen 4,80 %
Finland 3,70 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 36,02 %
EUR - Euro 30,79 %
CHF - Zwitserse frank 15,10 %
DKK - Deense kroon 7,20 %
NOK - Noorse kroon 6,12 %
SEK - Zweedse kroon 6,08 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Glaxosmithkline 2,00 %
BHP BILLITON PLC 1,90 %
Carnival 1,90 %
Royal Dutch Shell 1,90 %
TUI AG 1,90 %
Bp 1,90 %
Engie Sa 1,90 %
Novartis 1,90 %
TELENOR 1,90 %
UPM-KYMMENE OYJ 1,90 %