Invesco Pan European Structured Equity Fund A

LU0119750205
14,79 EUR 27/03/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-21,11 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119750205
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/02/2020) 992,330 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,79 %
Obligaties 1,64 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,52 %
Financiële sector 12,99 %
Diverse industrieën en diensten 12,59 %
Gezondheid en Farma 12,25 %
Telecomoperatoren 10,49 %
Nutsbedrijven 8,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,14 %
Spitstechnologie 2,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,60 %
Zwitserland 16,27 %
Zweden 11,02 %
Frankrijk 10,71 %
Nederland 10,51 %
Spanje 6,98 %
Italië 6,78 %
Duitsland 6,31 %
Denemarken 3,70 %
Noorwegen 2,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,28 %
CHF - Zwitserse frank 16,45 %
GBP - Brits pond 15,94 %
SEK - Zweedse kroon 10,94 %
DKK - Deense kroon 3,70 %
NOK - Noorse kroon 2,89 %
USD - Amerikaanse dollar 2,86 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,97 %
Roche Holding Par 1,61 %
SWEDISH MATCH ORD 1,60 %
IBERDROLA ORD 1,59 %
AIR LIQUIDE ORD 1,56 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,56 %
UNILEVER NV ORD 1,54 %
AHOLD DEL ORD 1,53 %
L'OREAL ORD 1,53 %
RIGHTMOVE ORD 1,52 %

Prestaties in EUR (27/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -23,92 % -16,61 %
Rendement 3 maanden -27,32 % -22,34 %
Rendement 6 maanden -23,53 % -17,36 %
Rendement 1 jaar -21,11 % -11,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,12 % -1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,45 % -1,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,61 % 4,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,65 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 1,80