Invesco Pan European Structured Equity Fund A

LU0119750205
19,60 EUR 15/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,99 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119750205
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 1134,960 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,77 %
Obligaties 1,92 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,78 %
Gezondheid en Farma 15,69 %
Diverse industrieën en diensten 10,96 %
Telecomoperatoren 10,22 %
Nutsbedrijven 9,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,29 %
Financiële sector 5,10 %
Spitstechnologie 4,47 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,60 %
Zwitserland 11,61 %
Zweden 10,51 %
Nederland 9,22 %
Spanje 8,11 %
Frankrijk 7,68 %
Duitsland 6,63 %
Denemarken 4,40 %
België 4,19 %
Italië 4,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,85 %
GBP - Brits pond 24,43 %
CHF - Zwitserse frank 11,99 %
SEK - Zweedse kroon 10,37 %
DKK - Deense kroon 4,40 %
NOK - Noorse kroon 3,42 %
USD - Amerikaanse dollar 2,34 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,58 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,12 %
L'OREAL ORD 2,12 %
UCB ORD 2,05 %
BOLIDEN ORD 2,02 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 1,97 %
ENEL ORD 1,97 %
ENDESA ORD 1,96 %
MERCK ORD 1,96 %
Novo Nordisk ORD 1,93 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,50 % 3,30 %
Rendement 3 maanden 7,93 % 10,65 %
Rendement 6 maanden 5,60 % 9,19 %
Rendement 1 jaar 9,99 % 18,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,98 % 9,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,89 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,77 % 7,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,70 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 6,54
;