Invesco Pan European High Income Fund A (Uitkering)

LU0794790716
12,37 EUR 23/09/2022
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0794790716
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2012
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2022) 53,630 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,32 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 78,37 %
Aandelen 20,25 %
Liquiditeiten 2,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,65 %
Nutsbedrijven 3,27 %
Financiële sector 3,04 %
Gezondheid en Farma 2,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,02 %
Diverse industrieën en diensten 1,99 %
Spitstechnologie 1,68 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,75 %
Frankrijk 15,55 %
Verenigde Staten 15,30 %
Nederland 10,17 %
Italië 9,65 %
Duitsland 9,06 %
Spanje 5,39 %
Zwitserland 3,90 %
Luxemburg 3,27 %
Denemarken 1,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,59 %
USD - Amerikaanse dollar 5,67 %
GBP - Brits pond 0,80 %
DKK - Deense kroon 0,41 %
CHF - Zwitserse frank 0,33 %
NOK - Noorse kroon 0,30 %
SEK - Zweedse kroon 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 35,20 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,33 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,30 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,99 %
ROCHE HOLDING AG 0,94 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 0,88 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,83 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,83 %
SANOFI SA ORD 0,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 0,73 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,40 % -1,75 %
Rendement 3 maanden -2,06 % 1,09 %
Rendement 6 maanden -8,37 % -1,66 %
Rendement 1 jaar -12,42 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,48 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,23 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,45 % 2,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor -