Invesco Pan European High Income Fund A (Uitkering)

LU0794790716
13,33 EUR 6/02/2023
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0794790716
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2012
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2023) 51,020 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,32 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 76,33 %
Aandelen 17,34 %
Liquiditeiten 4,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 3,83 %
Financiële sector 3,03 %
Nutsbedrijven 2,82 %
Gezondheid en Farma 2,11 %
Diverse industrieën en diensten 1,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,68 %
Spitstechnologie 1,39 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,74 %
Frankrijk 14,79 %
Verenigde Staten 14,09 %
Nederland 9,48 %
Italië 8,95 %
Duitsland 8,54 %
Spanje 5,58 %
Zwitserland 3,24 %
Luxemburg 3,19 %
Zweden 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,85 %
USD - Amerikaanse dollar 2,78 %
GBP - Brits pond 0,46 %
NOK - Noorse kroon 0,41 %
SEK - Zweedse kroon 0,20 %
CHF - Zwitserse frank 0,18 %
DKK - Deense kroon 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 37,59 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,33 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,41 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD TIME/TERM DEPOSIT 1,21 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 1,02 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 1,02 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,80 %
SANOFI SA ORD 0,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 15-FEB-2046 0,66 %
ROCHE HOLDING AG 0,66 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,17 % 0,90 %
Rendement 3 maanden 7,50 % 0,79 %
Rendement 6 maanden 1,76 % -0,61 %
Rendement 1 jaar -3,88 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,05 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,64 % 2,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,18 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor -