Invesco Pan European High Income Fund A (Uitkering)

LU0794790716
13,36 EUR 6/07/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0794790716
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2012
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/06/2020) 68,300 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 2/03/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 76,75 %
Aandelen 18,06 %
Liquiditeiten 4,40 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 3,23 %
Financiële sector 3,16 %
Nutsbedrijven 2,63 %
Diverse industrieën en diensten 2,30 %
Consumptiegoederen 1,88 %
Telecomoperatoren 1,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,43 %
Spitstechnologie 1,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,15 %
Frankrijk 15,35 %
Groot-Brittannië 13,23 %
Italië 11,37 %
Nederland 9,75 %
Duitsland 9,22 %
Spanje 5,06 %
Zwitserland 4,78 %
Denemarken 1,83 %
Luxemburg 1,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,79 %
USD - Amerikaanse dollar 3,77 %
GBP - Brits pond 0,73 %
NOK - Noorse kroon 0,44 %
CHF - Zwitserse frank 0,42 %
DKK - Deense kroon 0,28 %
SEK - Zweedse kroon 0,28 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 37,72 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,44 %
EUR CASH 1,85 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,24 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,19 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,08 %
SANOFI ORD 1,05 %
Roche Holding Par 1,03 %
NOVARTIS N ORD 0,96 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,95 %

Prestaties in EUR (6/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 10,60 % 3,83 %
Rendement 6 maanden -3,82 % 1,00 %
Rendement 1 jaar -0,83 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,88 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,10 % 3,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,12 %
Volatiliteit van de benchmark 4,61 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 2,03