Invesco Pan European High Income Fund A (Uitkering)

LU0794790716
14,16 EUR 10/12/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
11,17 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0794790716
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2012
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/11/2019) 80,310 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,31 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,89 %
Aandelen 19,29 %
Liquiditeiten 6,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 4,14 %
Nutsbedrijven 2,85 %
Consumptiegoederen 2,73 %
Diverse industrieën en diensten 2,40 %
Telecomoperatoren 1,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,81 %
Spitstechnologie 0,77 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,40 %
Verenigde Staten 15,59 %
Groot-Brittannië 14,18 %
Italië 10,63 %
Nederland 9,73 %
Duitsland 6,83 %
Spanje 5,72 %
Zwitserland 4,26 %
Denemarken 1,67 %
Luxemburg 1,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,85 %
USD - Amerikaanse dollar 4,07 %
GBP - Brits pond 0,58 %
NOK - Noorse kroon 0,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,33 %
DKK - Deense kroon 0,30 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 39,12 %
EUR CASH 4,61 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,60 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,10 %
Roche Holding Par 0,96 %
SANOFI ORD 0,95 %
SIEMENS N ORD 0,82 %
Total ORD 0,82 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,82 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 0,81 %

Prestaties in EUR (10/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 1,87 % 0,70 %
Rendement 6 maanden 5,12 % 3,97 %
Rendement 1 jaar 11,17 % 11,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,77 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,46 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 3,89
;