Invesco Pan European High Income Fund A (Uitkering)

LU0794790716
14,36 EUR 14/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0794790716
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2012
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 64,430 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,36 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,26 %
Aandelen 18,65 %
Liquiditeiten 8,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,19 %
Financiële sector 3,58 %
Nutsbedrijven 2,58 %
Gezondheid en Farma 2,56 %
Diverse industrieën en diensten 1,70 %
Spitstechnologie 1,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,54 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,11 %
Groot-Brittannië 14,59 %
Verenigde Staten 13,83 %
Italië 10,90 %
Nederland 10,31 %
Duitsland 8,98 %
Spanje 5,79 %
Zwitserland 3,79 %
Luxemburg 1,69 %
Denemarken 1,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,75 %
USD - Amerikaanse dollar 3,67 %
GBP - Brits pond 0,45 %
SEK - Zweedse kroon 0,36 %
CHF - Zwitserse frank 0,22 %
NOK - Noorse kroon 0,17 %
DKK - Deense kroon 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 32,63 %
EUR CASH 5,44 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,40 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,36 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 0,98 %
SANOFI SA ORD 0,84 %
ROCHE HOLDING AG 0,79 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 0,71 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,71 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,62 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -0,07 % 1,32 %
Rendement 6 maanden 1,84 % 2,71 %
Rendement 1 jaar 7,85 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,92 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,75 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,63 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 3,65