Invesco Pan European High Income Fund A (Driemaandelijkse uitkering) LU0243957312

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,75 EUR 16/01/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
6,10 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/12/2017) 1994,240 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,37 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 1,24
Ratio van Treynor 7,08

Prestaties in EUR (16/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % -0,34 %
Rendement 3 maanden 0,84 % 0,16 %
Rendement 6 maanden 1,90 % 1,79 %
Rendement 1 jaar 6,10 % 3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,69 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,54 % 4,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,48 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,31 %
Aandelen 20,83 %
Liquiditeiten 10,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,69 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,41 %
Groot-Brittannië 12,28 %
Verenigde Staten 11,40 %
Duitsland 11,02 %
Nederland 10,18 %
Italië 7,24 %
Spanje 4,01 %
Zwitserland 3,96 %
Luxemburg 2,67 %
Denemarken 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,33 %
USD - Amerikaanse dollar 2,43 %
GBP - Brits pond 0,67 %
NOK - Noorse kroon 0,51 %
CHF - Zwitserse frank 0,47 %
DKK - Deense kroon 0,26 %
SEK - Zweedse kroon 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 29,52 %
EUR CASH 9,30 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,20 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,39 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,09 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 0,98 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,97 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 0,93 %
ROCHE HOLDING AG PAR 0,83 %
NOVARTIS AG ORD 0,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-pan-european-high-income-fund-a-driemaandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden