Invesco Pan European High Income Fund A (Driemaandelijkse uitkering)

LU0243957312
14,57 EUR 15/11/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
8,32 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/10/2019) 1670,320 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 2/09/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,89 %
Aandelen 19,29 %
Liquiditeiten 6,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 4,14 %
Nutsbedrijven 2,85 %
Consumptiegoederen 2,73 %
Gezondheid en Farma 2,50 %
Diverse industrieën en diensten 2,40 %
Telecomoperatoren 1,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,81 %
Spitstechnologie 0,77 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,40 %
Verenigde Staten 15,59 %
Groot-Brittannië 14,18 %
Italië 10,63 %
Nederland 9,73 %
Duitsland 6,83 %
Spanje 5,72 %
Zwitserland 4,26 %
Denemarken 1,67 %
Luxemburg 1,48 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,85 %
USD - Amerikaanse dollar 4,07 %
GBP - Brits pond 0,58 %
NOK - Noorse kroon 0,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,33 %
DKK - Deense kroon 0,30 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 39,12 %
EUR CASH 4,61 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,60 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,10 %
Roche Holding Par 0,96 %
SANOFI ORD 0,95 %
SIEMENS N ORD 0,82 %
Total ORD 0,82 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 0,81 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,83 % 0,44 %
Rendement 3 maanden 3,65 % 1,55 %
Rendement 6 maanden 5,14 % 5,33 %
Rendement 1 jaar 8,32 % 10,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,16 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,54 % 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,47 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 3,92
;