Invesco Pan European High Income Fund A (Driemaandelijkse uitkering)

LU0243957312
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,25 EUR 19/07/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,51 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/06/2018) 2054,300 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 1/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,27 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 1,07
Ratio van Treynor 5,90

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % 0,79 %
Rendement 3 maanden -1,18 % 1,11 %
Rendement 6 maanden -2,36 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -0,51 % 1,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,80 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,31 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,70 % 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 75,37 %
Aandelen 21,26 %
Liquiditeiten 3,85 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,19 %
Groot-Brittannië 13,31 %
Duitsland 13,12 %
Verenigde Staten 12,74 %
Nederland 8,71 %
Italië 7,67 %
Spanje 4,62 %
Zwitserland 3,85 %
Luxemburg 3,21 %
Denemarken 1,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,59 %
USD - Amerikaanse dollar 2,25 %
GBP - Brits pond 0,59 %
NOK - Noorse kroon 0,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,13 %
SEK - Zweedse kroon 0,07 %
DKK - Deense kroon 0,06 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 31,07 %
EUR CASH 3,57 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,38 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 1,75 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,34 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,02 %
STIC GBP LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,00 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 0,94 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 0,85 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI TIME/TERM DEPOSIT 0,85 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-pan-european-high-income-fund-a-driemaandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden