Invesco Pan European High Income Fund A (Driemaandelijkse uitkering)

LU0243957312
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,47 EUR 24/05/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,32 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2018) 2111,820 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,38 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 5,99

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % 0,64 %
Rendement 3 maanden 0,23 % 1,45 %
Rendement 6 maanden -0,85 % -0,17 %
Rendement 1 jaar 0,32 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,34 % 4,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,02 % 4,51 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 72,14 %
Aandelen 21,28 %
Liquiditeiten 6,86 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,67 %
Duitsland 13,49 %
Groot-Brittannië 12,71 %
Verenigde Staten 12,03 %
Nederland 8,36 %
Italië 8,01 %
Spanje 5,06 %
Zwitserland 3,86 %
Luxemburg 2,98 %
Denemarken 1,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,22 %
USD - Amerikaanse dollar 2,15 %
GBP - Brits pond 0,30 %
NOK - Noorse kroon 0,28 %
CHF - Zwitserse frank 0,26 %
DKK - Deense kroon 0,13 %
SEK - Zweedse kroon 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 31,14 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,38 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 2,26 %
EUR CASH 2,22 %
GERMANY 0.500% 15-AUG-2027 1,33 %
NATIONAL BANK OF ABU DHABI PJSC TIME/TERM DEPOSIT 1,31 %
STIC GBP LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,00 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 0,97 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 0,94 %
ITALY 0.900% 01-AUG-2022 0,90 %