Invesco Pan European High Income Fund A (Driemaandelijkse uitkering) LU0243957312

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,59 EUR 21/09/2017
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
7,32 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2017) 1759,560 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 1/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,53 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 1,50
Ratio van Treynor 8,64

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 0,29 % -0,90 %
Rendement 6 maanden 3,01 % 1,80 %
Rendement 1 jaar 7,32 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,26 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,66 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,07 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,69 %
Aandelen 20,62 %
Liquiditeiten 7,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,69 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,93 %
Groot-Brittannië 14,22 %
Verenigde Staten 12,97 %
Duitsland 10,32 %
Nederland 10,07 %
Italië 5,32 %
Zwitserland 4,54 %
Luxemburg 4,29 %
Spanje 4,11 %
Australië 1,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,98 %
USD - Amerikaanse dollar 1,29 %
GBP - Brits pond 0,62 %
CHF - Zwitserse frank 0,45 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
NOK - Noorse kroon 0,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,19 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 33,71 %
EUR CASH 6,15 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,51 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,27 %
UNITED KINGDOM 1.000% 07-SEP-2017 1,19 %
GERMANY 1.000% 15-AUG-2025 1,14 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 0,97 %
NOVARTIS AG ORD 0,93 %
TELEFONICA EUROP PERP 0,83 %
US TREASURY 0.875% 30-NOV-2017 0,80 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden