Invesco Pan European High Income Fund A (Driemaandelijkse uitkering)

LU0243957312
14,66 EUR 21/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
4,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2020) 1430,450 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 1/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 75,14 %
Aandelen 19,59 %
Liquiditeiten 4,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 3,86 %
Financiële sector 3,25 %
Nutsbedrijven 3,05 %
Gezondheid en Farma 3,03 %
Diverse industrieën en diensten 2,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,61 %
Spitstechnologie 1,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,22 %
Verenigde Staten 14,50 %
Groot-Brittannië 13,70 %
Italië 11,71 %
Nederland 10,37 %
Duitsland 8,84 %
Spanje 5,47 %
Zwitserland 4,46 %
Denemarken 2,06 %
Luxemburg 1,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,88 %
USD - Amerikaanse dollar 3,18 %
GBP - Brits pond 1,10 %
NOK - Noorse kroon 0,47 %
DKK - Deense kroon 0,42 %
SEK - Zweedse kroon 0,42 %
CHF - Zwitserse frank 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 35,06 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,67 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,33 %
SANOFI ORD 1,06 %
GERMANY 0.00% 03/11/22 SR: 1,00 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,95 %
NOVARTIS N ORD 0,86 %
Roche Holding Par 0,81 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,76 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 0,72 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,59 % 1,02 %
Rendement 3 maanden 5,28 % 2,56 %
Rendement 6 maanden 5,27 % 2,15 %
Rendement 1 jaar 2,59 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,34 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,82 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,08 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,11 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 3,55