Invesco Pan European High Income Fund A (Driemaandelijkse uitkering)

LU0243957312
12,53 EUR 27/03/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-8,17 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/02/2020) 1622,890 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 2/03/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,72 %
Aandelen 18,83 %
Liquiditeiten 7,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 4,11 %
Gezondheid en Farma 2,85 %
Nutsbedrijven 2,52 %
Consumptiegoederen 2,48 %
Diverse industrieën en diensten 1,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,74 %
Telecomoperatoren 1,69 %
Spitstechnologie 0,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,32 %
Frankrijk 15,72 %
Groot-Brittannië 14,10 %
Italië 10,48 %
Nederland 10,11 %
Duitsland 7,10 %
Spanje 5,48 %
Zwitserland 4,36 %
Denemarken 1,55 %
Finland 1,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,42 %
USD - Amerikaanse dollar 4,95 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
GBP - Brits pond 0,39 %
NOK - Noorse kroon 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,13 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 37,04 %
EUR CASH 6,81 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,53 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,13 %
SANOFI ORD 1,04 %
Roche Holding Par 1,02 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,92 %
NOVARTIS N ORD 0,79 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,79 %
Total ORD 0,73 %

Prestaties in EUR (27/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,15 % -3,43 %
Rendement 3 maanden -14,15 % -4,26 %
Rendement 6 maanden -12,21 % -3,63 %
Rendement 1 jaar -8,17 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,15 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,61 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,80 % 4,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,36 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 2,38