Invesco Pan European High Income Fund A (Driemaandelijkse uitkering)

LU0243957312
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,15 EUR 14/08/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
1,95 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2019) 1669,750 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 80,22 %
Aandelen 18,98 %
Liquiditeiten 1,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 4,16 %
Nutsbedrijven 3,08 %
Consumptiegoederen 2,92 %
Gezondheid en Farma 2,73 %
Diverse industrieën en diensten 2,35 %
Telecomoperatoren 1,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,57 %
Spitstechnologie 1,08 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,78 %
Verenigde Staten 16,10 %
Groot-Brittannië 15,26 %
Italië 10,91 %
Nederland 10,17 %
Duitsland 8,25 %
Spanje 5,64 %
Zwitserland 4,64 %
Denemarken 1,78 %
Luxemburg 1,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,67 %
USD - Amerikaanse dollar 4,87 %
GBP - Brits pond 0,57 %
NOK - Noorse kroon 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,24 %
DKK - Deense kroon 0,23 %
AUD - Australische dollar 0,16 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 41,37 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,54 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,02 %
SANOFI ORD 0,92 %
Roche Holding Par 0,91 %
NOVARTIS N ORD 0,90 %
SIEMENS N ORD 0,79 %
Total ORD 0,79 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,77 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,74 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,12 % 0,10 %
Rendement 3 maanden 1,44 % 3,03 %
Rendement 6 maanden 3,54 % 5,95 %
Rendement 1 jaar 1,95 % 6,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,50 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,05 % 5,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,48 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 3,32
;