Invesco Pan European High Income Fund A (Driemaandelijkse uitkering)

LU0243957312
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,07 EUR 17/06/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,66 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/05/2019) 1661,050 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,14 EUR
Datum laatste dividend 3/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 80,33 %
Aandelen 19,35 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 4,41 %
Nutsbedrijven 2,95 %
Consumptiegoederen 2,83 %
Gezondheid en Farma 2,59 %
Diverse industrieën en diensten 2,18 %
Telecomoperatoren 1,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,52 %
Spitstechnologie 0,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,67 %
Frankrijk 16,45 %
Groot-Brittannië 15,38 %
Italië 10,89 %
Nederland 10,14 %
Duitsland 9,19 %
Spanje 5,71 %
Zwitserland 4,38 %
Denemarken 1,72 %
Luxemburg 1,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,47 %
USD - Amerikaanse dollar 3,66 %
GBP - Brits pond 0,69 %
CHF - Zwitserse frank 0,52 %
NOK - Noorse kroon 0,30 %
DKK - Deense kroon 0,18 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 41,41 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 1,80 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,01 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,96 %
NOVARTIS N ORD 0,88 %
Roche Holding Par 0,86 %
SANOFI ORD 0,84 %
Total ORD 0,74 %
Orange ORD 0,74 %
SIEMENS N ORD 0,72 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 1,15 % 2,60 %
Rendement 6 maanden 5,77 % 7,47 %
Rendement 1 jaar 0,66 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,66 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,58 % 5,50 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,41 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 2,70
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-pan-european-high-income-fund-a-driemaandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden