Invesco Pan European High Income Fund A (Driemaandelijkse uitkering)

LU0243957312
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,13 EUR 19/09/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,33 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/08/2018) 2046,900 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 3/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 77,20 %
Aandelen 21,54 %
Liquiditeiten 1,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,18 %
Diverse industrieën en diensten 3,98 %
Nutsbedrijven 3,26 %
Gezondheid en Farma 3,06 %
Telecomoperatoren 1,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,65 %
Consumptiegoederen 1,18 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,34 %
Verenigde Staten 13,24 %
Duitsland 13,06 %
Groot-Brittannië 12,86 %
Nederland 9,23 %
Italië 8,69 %
Spanje 5,15 %
Zwitserland 4,34 %
Luxemburg 3,47 %
Denemarken 1,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,68 %
USD - Amerikaanse dollar 1,83 %
GBP - Brits pond 0,58 %
CHF - Zwitserse frank 0,35 %
NOK - Noorse kroon 0,31 %
DKK - Deense kroon 0,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,12 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 35,17 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,92 %
EUR CASH 1,99 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,36 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,03 %
STIC GBP LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,00 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 0,95 %
Roche Holding Par 0,91 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 0,87 %
NOVARTIS N ORD 0,84 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % -0,66 %
Rendement 3 maanden -0,61 % -0,47 %
Rendement 6 maanden -0,89 % 0,77 %
Rendement 1 jaar -1,33 % 0,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,07 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,61 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,18 % 4,74 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,19 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 5,49
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-pan-european-high-income-fund-a-driemaandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden