Invesco Pan European High Income Fund A (Driemaandelijkse uitkering)

LU0243957312
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,29 EUR 18/04/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,59 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/03/2019) 1710,000 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 79,84 %
Aandelen 20,11 %
Liquiditeiten 0,64 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,06 %
Nutsbedrijven 3,09 %
Gezondheid en Farma 3,06 %
Consumptiegoederen 2,79 %
Diverse industrieën en diensten 2,20 %
Telecomoperatoren 1,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,69 %
Spitstechnologie 1,18 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,46 %
Verenigde Staten 15,48 %
Groot-Brittannië 14,38 %
Nederland 10,44 %
Italië 10,34 %
Duitsland 9,92 %
Spanje 6,09 %
Zwitserland 4,51 %
Luxemburg 2,10 %
Denemarken 1,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,62 %
USD - Amerikaanse dollar 3,80 %
GBP - Brits pond 0,89 %
CHF - Zwitserse frank 0,55 %
NOK - Noorse kroon 0,31 %
DKK - Deense kroon 0,17 %
SEK - Zweedse kroon 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 39,86 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,24 %
Roche Holding Par 0,99 %
NOVARTIS N ORD 0,93 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,93 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,87 %
SANOFI ORD 0,82 %
Total ORD 0,78 %
Orange ORD 0,70 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,65 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,56 % 0,67 %
Rendement 3 maanden 4,72 % 4,53 %
Rendement 6 maanden 3,66 % 5,43 %
Rendement 1 jaar 0,59 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,93 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,41 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,92 % 5,61 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,32 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 3,28
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-pan-european-high-income-fund-a-driemaandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden