Invesco Pan European High Income Fund A (Driemaandelijkse uitkering)

LU0243957312
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,68 EUR 17/01/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-5,38 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2018) 1753,580 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 3/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 78,36 %
Aandelen 20,95 %
Liquiditeiten 0,70 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 4,70 %
Diverse industrieën en diensten 3,82 %
Gezondheid en Farma 3,16 %
Nutsbedrijven 2,95 %
Telecomoperatoren 2,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,55 %
Consumptiegoederen 1,18 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,01 %
Verenigde Staten 15,19 %
Groot-Brittannië 13,93 %
Duitsland 11,45 %
Italië 10,73 %
Nederland 10,02 %
Spanje 5,63 %
Zwitserland 4,61 %
Luxemburg 3,35 %
Denemarken 1,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,21 %
USD - Amerikaanse dollar 1,31 %
GBP - Brits pond 0,52 %
NOK - Noorse kroon 0,28 %
CHF - Zwitserse frank 0,24 %
DKK - Deense kroon 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 41,17 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 1,15 %
STIC GBP LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,14 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,04 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 0,98 %
Roche Holding Par 0,97 %
NOVARTIS N ORD 0,94 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 0,87 %
SANOFI ORD 0,85 %
Orange ORD 0,82 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,18 % 0,58 %
Rendement 3 maanden -1,44 % 0,11 %
Rendement 6 maanden -3,02 % -2,05 %
Rendement 1 jaar -5,38 % -2,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,04 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,80 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,95 % 5,18 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,23 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 2,89
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-pan-european-high-income-fund-a-driemaandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden