Invesco Pan European High Income Fund A (Driemaandelijkse uitkering)

LU0243957312
14,81 EUR 15/04/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
4,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957312
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2021) 1393,250 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 75,11 %
Aandelen 20,44 %
Liquiditeiten 4,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,31 %
Financiële sector 3,39 %
Nutsbedrijven 2,84 %
Gezondheid en Farma 2,66 %
Diverse industrieën en diensten 2,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,68 %
Spitstechnologie 1,20 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,48 %
Verenigde Staten 14,35 %
Groot-Brittannië 14,15 %
Italië 11,14 %
Nederland 10,87 %
Duitsland 8,88 %
Spanje 5,82 %
Zwitserland 4,47 %
Denemarken 1,90 %
Luxemburg 1,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,98 %
USD - Amerikaanse dollar 4,05 %
GBP - Brits pond 1,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,34 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
NOK - Noorse kroon 0,26 %
SEK - Zweedse kroon 0,19 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 35,39 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,60 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,37 %
EUR CASH 1,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 1,03 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,99 %
ROCHE HOLDING AG 0,84 %
SANOFI ORD 0,78 %
NOVARTIS AG ORD 0,76 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 0,75 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 1,34 %
Rendement 3 maanden 1,77 % 0,85 %
Rendement 6 maanden 6,70 % 2,74 %
Rendement 1 jaar 15,13 % 6,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,33 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,21 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,98 % 4,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,87 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 4,12