Invesco Pan European High Income Fund A

LU0243957239
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,09 EUR 21/08/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,36 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Lees hier onze analyse.

Artikels

  • Analyse
    Waarom niet het fonds Invesco Pan European High Income A EUR kopen? 2 jaar geleden - woensdag 26 juli 2017
    Dat fonds zet namelijk puike prestaties neer...
     
     
     
     

    De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957239
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2019) 2768,540 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 80,22 %
Aandelen 18,98 %
Liquiditeiten 1,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 4,04 %
Nutsbedrijven 2,89 %
Consumptiegoederen 2,78 %
Gezondheid en Farma 2,48 %
Diverse industrieën en diensten 2,20 %
Telecomoperatoren 1,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,61 %
Spitstechnologie 1,12 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,09 %
Verenigde Staten 16,29 %
Groot-Brittannië 14,72 %
Italië 11,08 %
Nederland 10,04 %
Duitsland 8,18 %
Spanje 5,78 %
Zwitserland 4,55 %
Denemarken 1,78 %
Luxemburg 1,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,67 %
USD - Amerikaanse dollar 4,87 %
GBP - Brits pond 0,57 %
NOK - Noorse kroon 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,24 %
DKK - Deense kroon 0,23 %
AUD - Australische dollar 0,16 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 40,57 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,53 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,07 %
SANOFI ORD 0,91 %
Roche Holding Par 0,86 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,78 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,76 %
Total ORD 0,76 %
SIEMENS N ORD 0,75 %
Orange ORD 0,71 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % 0,63 %
Rendement 3 maanden 1,52 % 3,74 %
Rendement 6 maanden 3,61 % 6,72 %
Rendement 1 jaar 2,36 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,78 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,04 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,34 % 5,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,48 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 3,31
;