Invesco Pan European High Income Fund A

LU0243957239
20,27 EUR 8/04/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-7,17 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Waarom niet het fonds Invesco Pan European High Income A EUR kopen? 2 jaar geleden - woensdag 26 juli 2017

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957239
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2020) 2359,810 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,72 %
Aandelen 18,83 %
Liquiditeiten 7,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 4,11 %
Gezondheid en Farma 2,85 %
Nutsbedrijven 2,52 %
Consumptiegoederen 2,48 %
Diverse industrieën en diensten 1,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,74 %
Telecomoperatoren 1,69 %
Spitstechnologie 0,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,32 %
Frankrijk 15,72 %
Groot-Brittannië 14,10 %
Italië 10,48 %
Nederland 10,11 %
Duitsland 7,10 %
Spanje 5,48 %
Zwitserland 4,36 %
Denemarken 1,55 %
Finland 1,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,42 %
USD - Amerikaanse dollar 4,95 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
GBP - Brits pond 0,39 %
NOK - Noorse kroon 0,29 %
CHF - Zwitserse frank 0,13 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 37,04 %
EUR CASH 6,81 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,53 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,13 %
SANOFI ORD 1,04 %
Roche Holding Par 1,02 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,92 %
NOVARTIS N ORD 0,79 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,79 %
Total ORD 0,73 %

Prestaties in EUR (8/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,14 % -5,50 %
Rendement 3 maanden -12,10 % -7,18 %
Rendement 6 maanden -9,59 % -5,77 %
Rendement 1 jaar -7,17 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,60 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,35 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,95 % 3,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,70 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -