Invesco Pan European High Income Fund A

LU0243957239
22,67 EUR 17/10/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
6,88 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Waarom niet het fonds Invesco Pan European High Income A EUR kopen? 2 jaar geleden - woensdag 26 juli 2017
    Dat fonds zet namelijk puike prestaties neer...
     
     
     
     

    De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

    Ik wil toegang tot deze inhoud!

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957239
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2019) 2788,900 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 77,56 %
Aandelen 19,39 %
Liquiditeiten 3,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 3,71 %
Consumptiegoederen 2,85 %
Gezondheid en Farma 2,56 %
Diverse industrieën en diensten 2,17 %
Telecomoperatoren 1,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,61 %
Spitstechnologie 1,06 %
Landen Gewicht
Frankrijk 17,43 %
Verenigde Staten 17,09 %
Groot-Brittannië 14,63 %
Italië 10,44 %
Nederland 10,10 %
Duitsland 8,23 %
Spanje 5,61 %
Zwitserland 4,58 %
Denemarken 1,79 %
Luxemburg 1,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,02 %
USD - Amerikaanse dollar 5,68 %
GBP - Brits pond 0,44 %
NOK - Noorse kroon 0,39 %
CHF - Zwitserse frank 0,34 %
DKK - Deense kroon 0,27 %
AUD - Australische dollar 0,24 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 40,19 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,87 %
UNI CREDIT 5.38% SR: 1,09 %
SANOFI ORD 0,98 %
Roche Holding Par 0,89 %
US TREASURY 2.50% 02/15/46 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 0,88 %
BANCO SANTANDE 4.75% SR: 0,76 %
Total ORD 0,76 %
Orange ORD 0,74 %
SIEMENS N ORD 0,73 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 0,31 %
Rendement 3 maanden 1,98 % 1,59 %
Rendement 6 maanden 3,28 % 5,06 %
Rendement 1 jaar 6,88 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,75 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,00 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,62 % 5,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,47 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 3,56
;