Invesco Pan European High Income Fund A

LU0243957239
24,50 EUR 21/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
3,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Waarom niet het fonds Invesco Pan European High Income A EUR kopen? 4 jaar geleden - woensdag 26 juli 2017

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0243957239
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 2452,230 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,09 %
Aandelen 18,29 %
Liquiditeiten 8,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 4,10 %
Financiële sector 3,68 %
Nutsbedrijven 2,65 %
Gezondheid en Farma 2,31 %
Diverse industrieën en diensten 1,76 %
Spitstechnologie 1,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,47 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,92 %
Groot-Brittannië 14,91 %
Verenigde Staten 13,51 %
Italië 10,80 %
Nederland 10,42 %
Duitsland 8,88 %
Spanje 6,03 %
Zwitserland 3,71 %
Luxemburg 1,82 %
Denemarken 1,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,77 %
USD - Amerikaanse dollar 4,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,48 %
GBP - Brits pond 0,43 %
NOK - Noorse kroon 0,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,09 %
DKK - Deense kroon 0,06 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 31,64 %
EUR CASH 5,40 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,53 %
UNICREDIT SPA 5.375% 29-JUN-2049 1,36 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 0,98 %
BANCO SANTANDER SA 4.75% 01-JAN-4000 0,97 %
ROCHE HOLDING AG 0,72 %
KFW .375% 15-MAR-2023 0,71 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 0,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-FEB- 0,69 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % 0,70 %
Rendement 3 maanden 0,45 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 1,74 % 3,12 %
Rendement 1 jaar 8,89 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,06 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,02 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,64 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 3,64