Invesco Pan European Equity Income Fund A (Halfjaarlijkse uitkering) LU0267986049

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,27 EUR 26/05/2017
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
12,59 % Rendement 1 jaar
1,71 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267986049
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/04/2017) 19,450 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 1/09/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,20 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 1,20
Ratio van Treynor 14,81

Prestaties in EUR (26/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,42 % 0,87 %
Rendement 3 maanden 7,54 % 4,56 %
Rendement 6 maanden 16,02 % 11,04 %
Rendement 1 jaar 12,59 % 9,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,78 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,28 % 12,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,05 % 2,32 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,09 %
Obligaties 0,02 %
Liquiditeiten -0,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,50 %
Diverse industrieën en diensten 23,90 %
Consumptiegoederen 15,30 %
Nutsbedrijven 11,30 %
Gezondheid en Farma 7,30 %
Telecomoperatoren 6,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,00 %
Frankrijk 16,50 %
Duitsland 12,80 %
Zwitserland 10,40 %
Spanje 8,60 %
Italië 6,10 %
Nederland 5,90 %
Denemarken 3,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,10 %
GBP - Brits pond 25,18 %
CHF - Zwitserse frank 10,41 %
DKK - Deense kroon 3,68 %
NOK - Noorse kroon 1,76 %
SEK - Zweedse kroon 1,46 %
USD - Amerikaanse dollar 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche 3,00 %
Novartis 3,00 %
ING 2,60 %
Total 2,30 %
Orange 2,30 %
Barclays 2,20 %
Bnp Paribas 2,20 %
Deutsche Telekom 2,20 %
Stora Enso 2,10 %
Caixabank 2,10 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden