Invesco Pan European Equity Income Fund A

LU0267986122
16,21 EUR 1/07/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267986122
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2022) 15,140 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,71 %
Liquiditeiten 2,51 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,00 %
Consumptiegoederen 15,90 %
Financiële sector 12,70 %
Gezondheid en Farma 9,90 %
Nutsbedrijven 9,70 %
Spitstechnologie 7,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,30 %
Frankrijk 19,90 %
Duitsland 16,70 %
Finland 4,80 %
Italië 4,40 %
Nederland 4,20 %
Zwitserland 4,10 %
Spanje 3,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,17 %
GBP - Brits pond 22,89 %
CHF - Zwitserse frank 4,08 %
NOK - Noorse kroon 3,19 %
DKK - Deense kroon 1,57 %
SEK - Zweedse kroon 1,31 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Total 3,90 %
AstraZeneca 3,70 %
Deutsche Telekom 3,50 %
Sanofi 3,30 %
Roche NES 2,80 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft 2,80 %
Anglo American 2,40 %
SAP 2,40 %
Intesa Sanpaolo 2,30 %
Industria De Diseno Textil 2,30 %

Prestaties in EUR (1/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,49 % -7,12 %
Rendement 3 maanden -8,68 % -10,67 %
Rendement 6 maanden -12,28 % -16,67 %
Rendement 1 jaar -7,16 % -9,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,25 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,39 % 8,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,06 %
Volatiliteit van de benchmark 15,68 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,60