Invesco Pan European Equity Income Fund A

LU0267986122
16,87 EUR 12/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267986122
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 16,900 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 1,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,50 %
Consumptiegoederen 18,80 %
Financiële sector 15,10 %
Gezondheid en Farma 12,10 %
Nutsbedrijven 7,80 %
Telecomoperatoren 7,50 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,70 %
Groot-Brittannië 21,70 %
Duitsland 13,10 %
Zwitserland 8,60 %
Finland 4,40 %
Spanje 4,00 %
Nederland 4,00 %
Italië 2,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,57 %
GBP - Brits pond 25,55 %
CHF - Zwitserse frank 8,64 %
SEK - Zweedse kroon 4,21 %
DKK - Deense kroon 2,71 %
NOK - Noorse kroon 2,42 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche 3,70 %
Sanofi 3,20 %
Novartis 3,10 %
Axa 2,90 %
UPM-KYMMENE 2,80 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft 2,70 %
Deutsche Post 2,20 %
AstraZeneca 2,10 %
Carrefour 1,90 %
Total 1,90 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,74 % 2,45 %
Rendement 3 maanden 8,42 % 7,11 %
Rendement 6 maanden 21,54 % 20,07 %
Rendement 1 jaar 37,60 % 36,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,82 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,28 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,29 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,85 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,44
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,68