Invesco Pan European Equity Income Fund A

LU0267986122
16,06 EUR 21/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,25 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267986122
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2019) 24,980 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,04 %
Obligaties 1,74 %
Liquiditeiten 1,23 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,96 %
Consumptiegoederen 18,85 %
Diverse industrieën en diensten 13,01 %
Nutsbedrijven 11,80 %
Gezondheid en Farma 9,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,58 %
Telecomoperatoren 7,79 %
Spitstechnologie 3,33 %
Landen Gewicht
Frankrijk 21,41 %
Groot-Brittannië 20,68 %
Duitsland 12,70 %
Zwitserland 8,30 %
Nederland 6,65 %
Spanje 5,87 %
Italië 4,88 %
Ierland 3,16 %
Denemarken 3,02 %
Finland 2,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,81 %
GBP - Brits pond 21,95 %
CHF - Zwitserse frank 8,30 %
DKK - Deense kroon 3,02 %
NOK - Noorse kroon 2,30 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 3,56 %
Roche Holding Par 3,44 %
SIEMENS N ORD 3,08 %
Total ORD 2,92 %
AHOLD DEL ORD 2,78 %
UPM-KYMMENE ORD 2,71 %
BP ORD 2,52 %
Orange ORD 2,43 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,39 %
ING GROEP ORD 2,33 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,16 % 1,20 %
Rendement 3 maanden 12,31 % 10,27 %
Rendement 6 maanden 4,83 % 8,39 %
Rendement 1 jaar 9,25 % 17,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 9,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,02 % 8,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,46 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,74
;