Invesco Pan European Equity Income Fund A

LU0267986122
17,78 EUR 29/11/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267986122
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2022) 14,710 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,23 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,95 %
Nutsbedrijven 16,39 %
Diverse industrieën en diensten 14,52 %
Financiële sector 14,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,06 %
Gezondheid en Farma 10,59 %
Spitstechnologie 8,33 %
Telecomoperatoren 5,32 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,72 %
Duitsland 21,44 %
Frankrijk 17,86 %
Nederland 6,27 %
Noorwegen 4,36 %
Zwitserland 4,28 %
Finland 4,07 %
Zweden 3,34 %
Italië 2,87 %
Spanje 2,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,79 %
GBP - Brits pond 22,72 %
NOK - Noorse kroon 4,36 %
CHF - Zwitserse frank 4,28 %
SEK - Zweedse kroon 3,34 %
DKK - Deense kroon 1,64 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROCHE HOLDING AG 4,28 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,88 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,61 %
SANOFI SA ORD 3,36 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,04 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,95 %
SAP SE ORD 2,71 %
BP PLC ORD 2,60 %
BAE SYSTEMS PLC ORD 2,50 %
AXA SA ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (29/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,50 % 6,82 %
Rendement 3 maanden 7,24 % 3,63 %
Rendement 6 maanden -0,67 % -0,09 %
Rendement 1 jaar -0,56 % -5,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,11 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,97 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,07 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,81 %
Volatiliteit van de benchmark 16,77 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,21
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,58