Invesco Pan European Equity Income Fund A

LU0267986122
15,75 EUR 21/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267986122
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 16,230 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,69 %
Liquiditeiten 1,31 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,10 %
Consumptiegoederen 19,00 %
Financiële sector 14,30 %
Gezondheid en Farma 13,70 %
Nutsbedrijven 8,30 %
Telecomoperatoren 8,20 %
Landen Gewicht
Frankrijk 24,10 %
Groot-Brittannië 22,00 %
Duitsland 14,30 %
Zwitserland 9,70 %
Nederland 4,50 %
Denemarken 3,40 %
Finland 3,40 %
Spanje 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,03 %
GBP - Brits pond 25,10 %
CHF - Zwitserse frank 9,72 %
DKK - Deense kroon 3,48 %
SEK - Zweedse kroon 3,02 %
NOK - Noorse kroon 1,78 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche 3,80 %
Sanofi 3,70 %
Novartis 3,30 %
Tesco 2,70 %
UPM-KYMMENE 2,60 %
Deutsche Post 2,40 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft 2,40 %
Orange 2,40 %
Axa 2,40 %
EDP - Energias De Portugal 2,30 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,62 % 6,57 %
Rendement 3 maanden 16,41 % 16,02 %
Rendement 6 maanden 11,70 % 12,64 %
Rendement 1 jaar -4,48 % 0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,77 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,42 % 9,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,52 % 7,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,02 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -0,51
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,08