Invesco Pan European Equity Income Fund A

LU0267986122
13,38 EUR 1/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267986122
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 17,250 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,42 %
Liquiditeiten 0,51 %
Obligaties 0,09 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,50 %
Consumptiegoederen 18,00 %
Financiële sector 17,50 %
Gezondheid en Farma 11,80 %
Telecomoperatoren 9,40 %
Nutsbedrijven 7,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,40 %
Frankrijk 19,40 %
Duitsland 14,40 %
Zwitserland 9,00 %
Nederland 5,70 %
Finland 3,60 %
Ierland 3,60 %
Spanje 3,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,25 %
GBP - Brits pond 26,23 %
CHF - Zwitserse frank 9,07 %
DKK - Deense kroon 2,50 %
NOK - Noorse kroon 1,73 %
SEK - Zweedse kroon 1,29 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sanofi 4,10 %
Novartis 3,40 %
Roche 3,40 %
British American Tobacco 2,70 %
Siemens 2,70 %
Tesco 2,60 %
Barclays 2,60 %
Energias De Portugal 2,60 %
Deutsche Telekom 2,50 %
Deutsche Post 2,50 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % 1,93 %
Rendement 3 maanden 14,65 % 18,69 %
Rendement 6 maanden -19,45 % -11,77 %
Rendement 1 jaar -12,40 % -3,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,79 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,14 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,95 % 7,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,11 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -