Invesco Pan European Equity Income Fund A

LU0267986122
13,42 EUR 22/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267986122
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 16,090 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,33 %
Liquiditeiten 0,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,32 %
Nutsbedrijven 15,40 %
Diverse industrieën en diensten 14,98 %
Gezondheid en Farma 14,31 %
Financiële sector 13,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,70 %
Telecomoperatoren 5,44 %
Spitstechnologie 5,41 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,60 %
Frankrijk 20,58 %
Duitsland 17,15 %
Zwitserland 9,32 %
Nederland 7,21 %
Finland 3,33 %
Denemarken 3,06 %
Ierland 2,81 %
Portugal 2,70 %
Spanje 2,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,92 %
GBP - Brits pond 24,22 %
CHF - Zwitserse frank 9,32 %
DKK - Deense kroon 3,06 %
SEK - Zweedse kroon 1,34 %
NOK - Noorse kroon 1,33 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 4,08 %
NOVARTIS N ORD 3,78 %
Roche Holding Par 2,95 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,93 %
EDP ORD 2,70 %
SIEMENS N ORD 2,61 %
UPM-KYMMENE ORD 2,53 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,50 %
AHOLD DEL ORD 2,49 %
TESCO ORD 2,49 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -2,82 % -2,29 %
Rendement 6 maanden 11,46 % 11,13 %
Rendement 1 jaar -14,76 % -5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,99 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,41 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,29 % 6,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,76 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -0,48
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -