Invesco Pan European Equity Income Fund A

LU0267986122
17,41 EUR 27/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,80 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267986122
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 16,640 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,52 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,50 %
Consumptiegoederen 17,30 %
Financiële sector 15,40 %
Gezondheid en Farma 13,20 %
Nutsbedrijven 7,40 %
Spitstechnologie 6,90 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,30 %
Frankrijk 20,10 %
Duitsland 15,30 %
Zwitserland 8,40 %
Nederland 6,20 %
Finland 5,40 %
Italië 3,70 %
Spanje 3,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,38 %
GBP - Brits pond 23,06 %
CHF - Zwitserse frank 8,46 %
SEK - Zweedse kroon 3,51 %
DKK - Deense kroon 3,10 %
NOK - Noorse kroon 2,49 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche NES 3,90 %
Sanofi 3,50 %
Novartis 3,00 %
Axa 2,80 %
AstraZeneca 2,80 %
SAP 2,50 %
Deutsche Telekom 2,40 %
Deutsche Post 2,40 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft 2,30 %
ING Groep 2,30 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,91 % 0,09 %
Rendement 3 maanden 3,26 % 4,59 %
Rendement 6 maanden 14,39 % 15,41 %
Rendement 1 jaar 28,68 % 30,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,26 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,65 % 10,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,88 % 8,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,39 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -0,45
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 5,02