Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
1.415,00 JPY 18/10/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-7,68 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028119526
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1991
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2019) 43,300 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,32 %
Liquiditeiten 5,68 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,89 %
Consumptiegoederen 22,13 %
Spitstechnologie 17,36 %
Financiële sector 12,02 %
Gezondheid en Farma 9,96 %
Nutsbedrijven 3,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,24 %
Telecomoperatoren 3,20 %
Landen Gewicht
Japan 100,10 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,09 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 5,79 %
PEPTIDREAM ORD 5,49 %
RISO KYOIKU ORD 5,33 %
ARUHI ORD 5,32 %
NEXTAGE ORD 5,32 %
KATITAS ORD 3,96 %
OPTORUN ORD 3,78 %
FULLCAST HLDG ORD 3,71 %
WEST HOLDINGS ORD 3,53 %
AIN HOLDINGS ORD 3,52 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % 3,60 %
Rendement 3 maanden 1,30 % 4,03 %
Rendement 6 maanden -1,83 % 2,89 %
Rendement 1 jaar -7,68 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,47 % 13,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,40 % 16,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,88 % 15,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,24 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,67
Tracking error 4,56 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 16,13
;