Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.440,00 JPY 12/07/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-9,15 % Rendement 1 jaar
2,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028119526
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1991
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (28/06/2019) 43,830 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,06 %
Liquiditeiten 1,94 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 18,40 %
Spitstechnologie 16,30 %
Gezondheid en Farma 13,20 %
Distributie 9,40 %
Media en Vrije tijd 7,90 %
Landen Gewicht
Japan 97,40 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,13 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Peptidream 6,40 %
Riso Kyoiku 5,30 %
Nextage 5,10 %
ARUHI 4,40 %
Vision Inc 3,90 %
Fullcast Holdings 3,60 %
Japan Material 3,60 %
Katitas 3,50 %
Ain Pharmaciez 3,40 %
Central Security Patrols 3,30 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 2,58 %
Rendement 3 maanden 0,66 % 2,09 %
Rendement 6 maanden 5,60 % 5,84 %
Rendement 1 jaar -9,15 % -1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,22 % 15,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,19 % 14,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,34 % 12,56 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,04 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,65
Tracking error 4,51 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 15,77