Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
1 566,00 JPY 21/09/2020
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
12,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028119526
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1991
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (31/08/2020) 35,270 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,35 %
Liquiditeiten 2,65 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 21,70 %
Consumptiegoederen 21,31 %
Diverse industrieën en diensten 20,23 %
Gezondheid en Farma 11,98 %
Financiële sector 10,45 %
Nutsbedrijven 7,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,48 %
Telecomoperatoren 1,11 %
Landen Gewicht
Japan 100,12 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,11 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WEST HOLDINGS ORD 5,78 %
MEDIA DO ORD 5,26 %
NEXTAGE ORD 4,53 %
PEPTIDREAM ORD 4,47 %
DIGITAL ARTS ORD 4,22 %
AIN HOLDINGS ORD 3,71 %
MARUWA ORD 3,63 %
MEC ORD 3,48 %
ELAN ORD 3,43 %
TKP ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,33 % 7,08 %
Rendement 3 maanden 5,01 % 3,65 %
Rendement 6 maanden 40,27 % 34,73 %
Rendement 1 jaar 7,49 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,59 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,13 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,19 % 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,86 %
Volatiliteit van de benchmark 14,04 %
Bêta 1,06
Tracking error 4,11 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 9,34