Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
1 909,00 JPY 20/10/2021
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
7,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028119526
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1991
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 30,080 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,56 %
Liquiditeiten 2,44 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,90 %
Consumptiegoederen 19,66 %
Spitstechnologie 19,53 %
Financiële sector 13,62 %
Gezondheid en Farma 11,61 %
Nutsbedrijven 5,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,18 %
Telecomoperatoren 2,49 %
Landen Gewicht
Japan 99,24 %
Verenigde Staten 0,01 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 95,98 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WEST HOLDINGS CORP ORD 4,52 %
NEXTAGE CO LTD ORD 4,44 %
MARUWA CO LTD ORD 3,89 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD ORD 3,78 %
AIN HOLDINGS INC ORD 3,34 %
PEPTIDREAM INC ORD 3,29 %
MEC CO LTD ORD 3,18 %
ELAN CORP ORD 3,13 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 3,11 %
MEDIA DO CO LTD ORD 2,99 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,31 % -7,01 %
Rendement 3 maanden 3,86 % 3,14 %
Rendement 6 maanden 5,53 % 1,55 %
Rendement 1 jaar 4,96 % 13,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,21 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,28 % 10,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,65 %
Volatiliteit van de benchmark 13,52 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,93 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 7,10