Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
1 554,00 JPY 30/09/2022
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
-1,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028119526
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1991
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (30/09/2022) 24,870 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,60 %
Liquiditeiten 4,43 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,17 %
Spitstechnologie 19,47 %
Consumptiegoederen 16,88 %
Gezondheid en Farma 9,84 %
Financiële sector 9,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,42 %
Nutsbedrijven 5,17 %
Telecomoperatoren 2,15 %
Landen Gewicht
Japan 100,01 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,52 %
USD - Amerikaanse dollar 0,51 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MARUWA CO LTD ORD 4,63 %
JPY CASH 4,41 %
AIN HOLDINGS INC ORD 4,21 %
FULLCAST HOLDINGS CO LTD ORD 3,95 %
NEXTAGE CO LTD ORD 3,74 %
JAPAN MATERIAL CO LTD ORD 3,31 %
AMVIS HOLDINGS INC ORD 3,29 %
WEST HOLDINGS CORP ORD 3,16 %
S-POOL INC ORD 2,98 %
AEON FINANCIAL SERVICE CO LTD ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,51 % -4,82 %
Rendement 3 maanden 4,54 % 2,00 %
Rendement 6 maanden -10,52 % -3,72 %
Rendement 1 jaar -24,30 % -13,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,77 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,07 % 1,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,32 % 8,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,37 %
Volatiliteit van de benchmark 14,37 %
Bêta 1,15
Tracking error 3,16 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -