Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
1 689,00 JPY 23/11/2020
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
12,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028119526
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1991
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (30/10/2020) 35,710 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,50 %
Liquiditeiten 2,50 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,70 %
Distributie 12,40 %
Diverse industrieën en diensten 9,60 %
Nutsbedrijven 8,20 %
Gezondheid en Farma 7,30 %
Vastgoed 5,30 %
Landen Gewicht
Japan 97,30 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,04 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
West 6,80 %
Nextage 5,10 %
Media Do 4,90 %
Peptidream 4,80 %
Maruwa Co Ltd/Aichi 4,20 %
Digital Arts 3,70 %
AIN 3,70 %
MEC 3,70 %
Elan 3,10 %
Meiko Electronics 3,10 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,99 % 2,76 %
Rendement 3 maanden 14,04 % 8,19 %
Rendement 6 maanden 14,77 % 7,69 %
Rendement 1 jaar 11,11 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,29 % 1,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,04 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,97 % 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,98 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,08
Tracking error 4,07 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 11,03