Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
1 685,00 JPY 4/03/2021
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
11,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028119526
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1991
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (26/02/2021) 31,140 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,71 %
Liquiditeiten 2,27 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,10 %
Gezondheid en Farma 13,80 %
Distributie 11,60 %
Diverse industrieën en diensten 10,10 %
Nutsbedrijven 6,90 %
Landen Gewicht
Japan 97,50 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Peptidream 5,60 %
Nextage 5,60 %
West 5,60 %
Digital Arts 4,50 %
Maruwa 3,90 %
Media Do 3,80 %
Elan 3,60 %
MEC 3,60 %
AIN 3,10 %
Meiko Electronics 3,00 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,10 % -1,46 %
Rendement 3 maanden -4,18 % 4,11 %
Rendement 6 maanden 6,98 % 11,44 %
Rendement 1 jaar 22,03 % 15,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,63 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,01 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,77 % 9,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,06 %
Volatiliteit van de benchmark 13,28 %
Bêta 1,11
Tracking error 4,14 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 10,50