Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
1.151,00 JPY 7/04/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-18,67 % Rendement 1 jaar
2,03 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028119526
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1991
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/03/2020) 29,820 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,29 %
Liquiditeiten 2,71 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,90 %
Diverse industrieën en diensten 17,10 %
Gezondheid en Farma 11,90 %
Distributie 9,60 %
Landen Gewicht
Japan 96,90 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,13 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Peptidream 5,50 %
West 4,70 %
Nextage 4,40 %
Riso Kyoiku 4,10 %
Change 4,00 %
Ain Pharmaciez 4,00 %
Optorun 4,00 %
FuLLCast 3,60 %
Dai-ichi Seiko 3,10 %
Meiko 3,10 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,30 % -10,67 %
Rendement 3 maanden -25,95 % -24,61 %
Rendement 6 maanden -18,26 % -18,56 %
Rendement 1 jaar -18,67 % -17,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,78 % -1,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,24 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,80 % 11,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,49 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,84
Tracking error 4,76 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 4,11