Invesco Nippon Small/Mid Cap Equity Fund A

LU0028119526
1 795,00 JPY 17/06/2021
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
7,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0028119526
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/01/1991
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (31/05/2021) 29,580 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,57 %
Liquiditeiten 3,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 18,60 %
Gezondheid en Farma 12,30 %
Diverse industrieën en diensten 12,00 %
Distributie 10,00 %
Nutsbedrijven 7,50 %
Vastgoed 4,40 %
Landen Gewicht
Japan 95,30 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 95,70 %
EUR - Euro 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
West 5,90 %
Nextage 5,30 %
Peptidream 4,30 %
MEC 4,10 %
Maruwa 4,00 %
Meiko Electronics 4,00 %
Media Do 3,60 %
Digital Arts 3,40 %
Elan 3,20 %
FuLLCast 3,20 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,89 % 4,16 %
Rendement 3 maanden -0,67 % -2,35 %
Rendement 6 maanden -1,34 % 6,54 %
Rendement 1 jaar 14,06 % 12,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,85 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,04 % 8,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,70 % 11,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,78 %
Volatiliteit van de benchmark 13,68 %
Bêta 1,03
Tracking error 3,57 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 5,99