Invesco Latin American Equity Fund A USD

LU0505656297
5,080 USD 21/09/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-3,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0505656297
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/08/2010
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/08/2020) 1,760 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,25 %
Liquiditeiten 1,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,27 %
Consumptiegoederen 15,57 %
Nutsbedrijven 12,31 %
Telecomoperatoren 7,75 %
Diverse industrieën en diensten 7,20 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 41,61 %
USD - Amerikaanse dollar 25,94 %
MXN - Mexicaanse peso 21,98 %
CAD - Canadese dollar 5,09 %
CLP - Chileense peso 2,26 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,60 %
PETROBRAS PRF 6,51 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,49 %
BANCO BRADESCO PRF 5,94 %
SUZANO ORD 3,75 %
WALMEX ORD 3,60 %
CREDICORP ORD 3,57 %
ARCA CONTINENTAL ORD 3,45 %
TELESP ADR REPSG 1 PRF 3,42 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNT 3,26 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,44 % -2,14 %
Rendement 3 maanden -5,51 % -5,01 %
Rendement 6 maanden 8,04 % 13,08 %
Rendement 1 jaar -33,97 % -28,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -14,06 % -9,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,64 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,96 % -2,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,59 %
Volatiliteit van de benchmark 25,55 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,77 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -