Invesco India Equity Fund A (Uitkering)

LU0267983889
68,19 USD 11/11/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
16,88 % Rendement 1 jaar
2,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267983889
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/10/2019) 150,980 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 1,41 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,30 %
Consumptiegoederen 20,50 %
Diverse industrieën en diensten 16,00 %
Spitstechnologie 12,80 %
Gezondheid en Farma 3,20 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Landen Gewicht
India 98,10 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,98 %
USD - Amerikaanse dollar 1,11 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank 8,50 %
Bajaj Finance 7,10 %
Infosys 6,70 %
ICICI BANK 6,40 %
Housing Development Finance 5,90 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,80 %
Titan 4,70 %
Hindustan Unilever 4,60 %
Tata Consultancy Services 4,40 %
Larsen & Toubro 4,30 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,46 % 4,98 %
Rendement 3 maanden 9,18 % 7,66 %
Rendement 6 maanden 9,36 % 5,11 %
Rendement 1 jaar 16,88 % 15,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,07 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,92 % 6,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,11 % 7,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,93 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 9,67
;