Invesco India Equity Fund A (Uitkering)

LU0267983889
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
62,57 USD 16/09/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-2,67 % Rendement 1 jaar
2,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267983889
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/08/2019) 135,250 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 1,41 %
Obligaties 0,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,56 %
Consumptiegoederen 20,39 %
Spitstechnologie 13,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,72 %
Diverse industrieën en diensten 7,27 %
Gezondheid en Farma 4,06 %
Nutsbedrijven 1,91 %
Landen Gewicht
India 98,98 %
Verenigde Staten 1,10 %
Australië 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,98 %
USD - Amerikaanse dollar 1,11 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank 8,50 %
Infosys 6,90 %
Housing Development Finance 6,80 %
ICICI BANK 6,80 %
Bajaj Finance 6,20 %
Tata Consultancy Services 5,20 %
Indusind Bank 4,80 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,60 %
Larsen & Toubro 4,30 %
Hindustan Unilever 4,30 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,82 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -5,06 % -7,05 %
Rendement 6 maanden -4,51 % -4,68 %
Rendement 1 jaar -2,67 % 0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,81 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,08 % 6,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,78 % 7,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,73 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 9,46
;