Invesco India Equity Fund A (Uitkering)

LU0267983889
47,45 USD 8/04/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-27,43 % Rendement 1 jaar
2,04 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267983889
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/03/2020) 82,210 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,26 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,00 %
Consumptiegoederen 17,60 %
Diverse industrieën en diensten 15,20 %
Spitstechnologie 13,50 %
Gezondheid en Farma 8,30 %
Nutsbedrijven 1,00 %
Landen Gewicht
India 98,60 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 100,16 %
USD - Amerikaanse dollar 0,49 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK 8,70 %
Infosys 8,50 %
HDFC Bank 7,90 %
Bajaj Finance 7,50 %
Housing Development Finance Corp 6,00 %
Hindustan Unilever 4,20 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,10 %
Larsen & Toubro 3,30 %
Titan 3,20 %
Divis Laboratories 3,20 %

Prestaties in EUR (8/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -21,82 % -19,71 %
Rendement 3 maanden -28,24 % -29,63 %
Rendement 6 maanden -26,01 % -25,87 %
Rendement 1 jaar -27,43 % -28,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,99 % -8,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,99 % -4,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,87 % 1,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,31 %
Volatiliteit van de benchmark 21,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -