Invesco India Equity Fund A (Uitkering)

LU0267983889
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
72,98 USD 17/05/2018
Aandelen - Indië Beleggingsbeleid
3,77 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267983889
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Indië
Fondsgrootte (30/04/2018) 177,910 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,58 %
Volatiliteit van de benchmark 20,10 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 19,08

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,68 % 1,99 %
Rendement 3 maanden 6,37 % 1,63 %
Rendement 6 maanden 2,11 % -1,64 %
Rendement 1 jaar 3,77 % -0,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,60 % 6,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,09 % 9,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,12 % 5,47 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,44 %
Liquiditeiten -0,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,90 %
Consumptiegoederen 27,20 %
Diverse industrieën en diensten 19,20 %
Spitstechnologie 5,50 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Landen Gewicht
India 99,50 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 87,44 %
USD - Amerikaanse dollar 0,50 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank 6,50 %
Housing Development Finance 6,10 %
Maruti Suzuki India 6,00 %
Indusind Bank 5,50 %
Yes Bank 5,00 %
Balkrishna Industries 4,00 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,00 %
Bajaj Finance 3,90 %
Eicher Motors 3,70 %
Future Retail 3,60 %