Invesco India Equity Fund A (Uitkering)

LU0267983889
79,55 USD 21/01/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
8,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267983889
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/12/2020) 105,560 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,28 %
Liquiditeiten -0,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,50 %
Spitstechnologie 21,40 %
Consumptiegoederen 18,30 %
Gezondheid en Farma 10,60 %
Diverse industrieën en diensten 8,40 %
Telecomoperatoren 3,70 %
Landen Gewicht
India 99,90 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 101,13 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 9,30 %
HDFC Bank 7,60 %
Housing Development Finance Corp 5,20 %
Hcl Technologies 5,10 %
ICICI BANK 5,10 %
Dr Reddy's Labs 4,60 %
HDFC Life Insurance 4,50 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,00 %
AU Small Finance Bank 3,70 %
Bharti Airtel 3,70 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,67 % 11,49 %
Rendement 3 maanden 19,13 % 21,07 %
Rendement 6 maanden 26,65 % 26,73 %
Rendement 1 jaar 4,69 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,76 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,84 % 11,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,64 % 6,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,69 %
Volatiliteit van de benchmark 22,38 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 5,32