Invesco India Equity Fund A (Uitkering)

LU0267983889
89,43 USD 11/08/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
8,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267983889
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (29/07/2022) 92,830 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,07 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,42 %
Liquiditeiten 0,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,60 %
Consumptiegoederen 22,20 %
Spitstechnologie 21,50 %
Diverse industrieën en diensten 15,10 %
Telecomoperatoren 5,20 %
Gezondheid en Farma 4,30 %
Landen Gewicht
India 99,60 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 102,54 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK 9,10 %
Infosys 8,30 %
Tata Consultancy Services 5,20 %
Bharti Airtel 5,10 %
Bajaj Finance 3,90 %
HDFC Bank 3,90 %
Cholamandalam Investment & Finance 3,50 %
Mahindra & Mahindra 3,30 %
Persistent Systems 3,00 %
AU Small Finance Bank 2,90 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,56 % 5,78 %
Rendement 3 maanden 11,26 % 8,17 %
Rendement 6 maanden 8,23 % 7,29 %
Rendement 1 jaar 14,79 % 18,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,12 % 18,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,14 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,38 % 12,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,69 %
Volatiliteit van de benchmark 22,92 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 7,69