Invesco India Equity Fund A (Uitkering)

LU0267983889
76,78 USD 12/04/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
7,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267983889
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/03/2021) 90,730 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 102,92 %
Liquiditeiten -2,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,20 %
Spitstechnologie 21,60 %
Consumptiegoederen 19,00 %
Gezondheid en Farma 8,90 %
Diverse industrieën en diensten 7,60 %
Telecomoperatoren 3,80 %
Landen Gewicht
India 100,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 102,72 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 9,30 %
HDFC Bank 6,70 %
ICICI BANK 6,30 %
Housing Development Finance Corp 5,60 %
Hcl Technologies 5,20 %
Cholamandalam Investment & Finance 4,40 %
AU Small Finance Bank 4,30 %
HDFC Life Insurance 4,10 %
Bharti Airtel 3,80 %
Tata Consultancy Services 3,60 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,79 % -6,00 %
Rendement 3 maanden -1,93 % 0,36 %
Rendement 6 maanden 16,36 % 19,78 %
Rendement 1 jaar 44,11 % 49,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,05 % 7,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,87 % 10,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,63 % 6,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,11 %
Volatiliteit van de benchmark 21,51 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 8,99