Invesco India Equity Fund A (Uitkering)

LU0267983889
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
66,20 USD 18/07/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-2,81 % Rendement 1 jaar
2,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267983889
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (28/06/2019) 147,450 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,87 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,20 %
Consumptiegoederen 22,20 %
Spitstechnologie 13,30 %
Diverse industrieën en diensten 12,20 %
Gezondheid en Farma 3,70 %
Nutsbedrijven 1,20 %
Landen Gewicht
India 99,80 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 102,27 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -2,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank 8,60 %
Housing Development Finance 7,50 %
Bajaj Finance 6,60 %
ICICI BANK 5,90 %
Infosys 5,50 %
Titan 4,90 %
Tata Consultancy Services 4,80 %
Cholamandalam Investment And Finance 4,80 %
Indusind Bank 4,80 %
Maruti Suzuki 4,60 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,32 % 0,11 %
Rendement 3 maanden -2,39 % -1,02 %
Rendement 6 maanden 8,08 % 9,60 %
Rendement 1 jaar -2,81 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,32 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,58 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,32 % 8,79 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,68 %
Volatiliteit van de benchmark 17,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 12,60