Invesco India Equity Fund A (Uitkering)

LU0267983889
87,84 USD 2/08/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
7,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267983889
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/07/2021) 79,250 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 102,29 %
Obligaties 0,00 %
Liquiditeiten -2,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,70 %
Spitstechnologie 21,50 %
Consumptiegoederen 18,60 %
Diverse industrieën en diensten 14,00 %
Gezondheid en Farma 9,30 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Landen Gewicht
India 99,40 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 102,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,21 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Infosys 9,50 %
ICICI BANK 6,30 %
HDFC Bank 5,50 %
Tata Consultancy Services 4,20 %
Housing Development Finance Corp 4,20 %
Hcl Technologies 3,90 %
Tata Elxsi 3,90 %
Tata Consumer Products 3,90 %
HDFC Life Insurance 3,80 %
Bajaj Finance 3,80 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,34 % 1,92 %
Rendement 3 maanden 12,38 % 11,80 %
Rendement 6 maanden 11,66 % 14,44 %
Rendement 1 jaar 45,93 % 51,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,11 % 10,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,50 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,14 % 8,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,06 %
Volatiliteit van de benchmark 21,64 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 7,42