Invesco India Equity Fund A Annual Distribution USD

LU0267983889
88,08 USD 8/12/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
6,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,08 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267983889
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/11/2022) 99,340 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,08 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,64 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,24 %
Consumptiegoederen 26,07 %
Spitstechnologie 13,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,48 %
Diverse industrieën en diensten 7,61 %
Telecomoperatoren 5,82 %
Gezondheid en Farma 3,38 %
Nutsbedrijven 1,36 %
Landen Gewicht
India 101,76 %
Verenigde Staten 0,27 %
Hong-Kong 0,01 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 101,76 %
USD - Amerikaanse dollar 0,31 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK LTD ORD 9,65 %
INFOSYS LTD ORD 6,60 %
BHARTI AIRTEL LTD ORD 5,67 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 4,45 %
HDFC BANK LTD ORD 3,79 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 3,59 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,10 %
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LTD O 3,03 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,87 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,57 %

Prestaties in EUR (8/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,23 % -3,84 %
Rendement 3 maanden -7,95 % -6,54 %
Rendement 6 maanden 7,92 % 9,46 %
Rendement 1 jaar 3,28 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,87 % 15,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,08 % 10,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,96 % 11,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,63 %
Volatiliteit van de benchmark 22,65 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 7,79