Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0267984937
56,05 USD 20/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,80 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267984937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 26,790 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,62 USD
Datum laatste dividend 1/03/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,69 %
Obligaties 1,67 %
Liquiditeiten 1,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,99 %
Financiële sector 19,39 %
Gezondheid en Farma 12,72 %
Diverse industrieën en diensten 11,67 %
Nutsbedrijven 8,38 %
Spitstechnologie 7,02 %
Telecomoperatoren 6,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,88 %
Australië 10,26 %
Canada 9,18 %
Groot-Brittannië 6,41 %
Japan 5,17 %
Zweden 4,63 %
Zwitserland 2,84 %
Nederland 2,66 %
Hong-Kong 2,27 %
Duitsland 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,78 %
EUR - Euro 0,76 %
GBP - Brits pond 0,59 %
JPY - Japanse yen 0,58 %
CAD - Canadese dollar 0,51 %
AUD - Australische dollar 0,35 %
SEK - Zweedse kroon 0,22 %
CHF - Zwitserse frank 0,16 %
HKD - Hongkongse dollar 0,11 %
NOK - Noorse kroon 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 48,20 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,91 %
EMINI S&P MAR0 1,88 %
SOUTHERN ORD 1,12 %
ENEL ORD 1,11 %
AARONS CL A ORD 1,10 %
ENTERGY ORD 1,10 %
HENNES & MAURITZ ORD 1,09 %
HYDRO ONE ORD 1,07 %
HERSHEY FOODS ORD 1,06 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,51 % 2,97 %
Rendement 3 maanden 7,18 % 9,44 %
Rendement 6 maanden 12,50 % 18,35 %
Rendement 1 jaar 16,80 % 25,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,80 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,64 % 10,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,93 % 13,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,92 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 7,79