Invesco Sustainable Global Structured Equity A USD (Uitkering)

LU0267984937
56,73 USD 14/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267984937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 17,190 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,42 USD
Datum laatste dividend 1/03/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,57 %
Liquiditeiten 2,31 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,30 %
Gezondheid en Farma 20,80 %
Spitstechnologie 16,20 %
Diverse industrieën en diensten 16,10 %
Telecomoperatoren 11,90 %
Vastgoed 3,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,70 %
Japan 12,30 %
Canada 6,10 %
Zwitserland 3,80 %
Australië 3,50 %
Groot-Brittannië 3,00 %
Duitsland 2,50 %
Denemarken 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,87 %
HKD - Hongkongse dollar 1,40 %
JPY - Japanse yen 0,59 %
EUR - Euro 0,58 %
GBP - Brits pond 0,31 %
SGD - Singaporese dollar 0,29 %
CAD - Canadese dollar 0,28 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,10 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alphabet A 2,00 %
Accenture A 1,70 %
Oracle 1,70 %
Apple 1,50 %
Microsoft 1,50 %
Cisco Systems 1,50 %
Gilead Sciences 1,40 %
Nippon Telegraph & Telephone 1,40 %
NATIONAL BANK OF CANADA 1,20 %
KDDI 1,10 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,93 % 2,44 %
Rendement 3 maanden 9,61 % 6,38 %
Rendement 6 maanden 10,57 % 17,66 %
Rendement 1 jaar 16,19 % 36,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,67 % 12,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,30 % 11,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,62 % 11,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,19 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 6,35