Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0267984937
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
52,75 USD 22/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,67 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267984937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 31,670 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,62 USD
Datum laatste dividend 1/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,08 %
Obligaties 2,54 %
Liquiditeiten 2,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,69 %
Financiële sector 13,50 %
Gezondheid en Farma 12,65 %
Diverse industrieën en diensten 12,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,51 %
Nutsbedrijven 6,66 %
Spitstechnologie 5,65 %
Telecomoperatoren 2,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,06 %
Canada 16,06 %
Australië 13,58 %
Groot-Brittannië 10,22 %
Japan 6,53 %
Zweden 4,15 %
Hong-Kong 3,84 %
Frankrijk 2,79 %
Zwitserland 1,58 %
Nederland 1,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,70 %
HKD - Hongkongse dollar 3,77 %
EUR - Euro 1,29 %
CAD - Canadese dollar 1,16 %
AUD - Australische dollar 1,06 %
GBP - Brits pond 0,93 %
SEK - Zweedse kroon 0,36 %
JPY - Japanse yen 0,33 %
SGD - Singaporese dollar 0,14 %
CHF - Zwitserse frank 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 58,23 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 4,08 %
EMINI S&P SEP9 2,33 %
DECKERS OUTDOOR ORD 1,69 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 1,62 %
MITSUI ORD 1,59 %
BHP GROUP ORD 1,58 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 1,57 %
Rio Tinto ORD 1,57 %
Roche Holding Par 1,55 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,23 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 4,26 % 2,73 %
Rendement 6 maanden 10,35 % 14,07 %
Rendement 1 jaar 4,67 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,52 % 10,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,20 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,59 % 13,60 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,46 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 12,66