Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0267984937
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
52,54 USD 18/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,24 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267984937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 28,540 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,62 USD
Datum laatste dividend 1/03/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,92 %
Obligaties 1,39 %
Liquiditeiten 0,56 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,20 %
Consumptiegoederen 21,90 %
Gezondheid en Farma 13,70 %
Vastgoed 8,00 %
Nutsbedrijven 6,60 %
Telecomoperatoren 6,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,80 %
Canada 17,70 %
Australië 14,60 %
Groot-Brittannië 9,40 %
Japan 5,80 %
Hong-Kong 3,70 %
Zweden 3,00 %
Frankrijk 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,00 %
HKD - Hongkongse dollar 3,75 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
AUD - Australische dollar 0,94 %
EUR - Euro 0,90 %
GBP - Brits pond 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,20 %
JPY - Japanse yen 0,15 %
DKK - Deense kroon 0,10 %
SGD - Singaporese dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Dialog Semiconductor 1,80 %
Kirkland Lake Gold 1,80 %
CGI 1,60 %
Firstenergy 1,60 %
BHP Billiton 1,60 %
Popular 1,60 %
Starbucks 1,60 %
Lamar Advertising 1,50 %
Roche 1,50 %
Telstra 1,50 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,36 % 5,00 %
Rendement 3 maanden 3,32 % 4,03 %
Rendement 6 maanden 7,06 % 8,09 %
Rendement 1 jaar 8,24 % 9,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,15 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,01 % 10,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,30 % 12,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,40 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 11,13
;