Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0267984937
48,44 USD 8/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267984937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 20,020 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,69 USD
Datum laatste dividend 2/03/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,81 %
Liquiditeiten 2,78 %
Obligaties 1,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,20 %
Gezondheid en Farma 21,80 %
Diverse industrieën en diensten 15,90 %
Telecomoperatoren 10,50 %
Nutsbedrijven 8,50 %
Spitstechnologie 6,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,10 %
Japan 11,00 %
Australië 10,10 %
Canada 9,90 %
Zweden 4,20 %
Zwitserland 3,40 %
Groot-Brittannië 3,40 %
Hong-Kong 3,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,55 %
HKD - Hongkongse dollar 3,00 %
EUR - Euro 1,28 %
JPY - Japanse yen 0,90 %
CAD - Canadese dollar 0,83 %
GBP - Brits pond 0,56 %
SGD - Singaporese dollar 0,52 %
AUD - Australische dollar 0,48 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,44 %
SEK - Zweedse kroon 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
S&P 500 E-Mini Future Jun 19 20 1,40 %
Charter Communications 1,20 %
Fortescue Metals 1,20 %
Hikma Pharmaceuticals 1,20 %
Teva Pharmaceutical 1,20 %
Rwe Stamm 1,10 %
Target 1,10 %
Vertex Pharmaceuticals 1,10 %
Carlsberg 1,10 %
Ebay 1,10 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % -0,99 %
Rendement 3 maanden 7,49 % 12,85 %
Rendement 6 maanden -10,40 % -6,66 %
Rendement 1 jaar -7,44 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,10 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,42 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,42 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,96 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 2,01