Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0267984937
47,83 USD 29/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267984937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 18,450 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,69 USD
Datum laatste dividend 2/03/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,60 %
Liquiditeiten 2,03 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,71 %
Gezondheid en Farma 15,81 %
Spitstechnologie 10,92 %
Diverse industrieën en diensten 10,00 %
Financiële sector 5,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,72 %
Telecomoperatoren 4,88 %
Nutsbedrijven 4,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,50 %
Japan 11,88 %
Canada 9,45 %
Australië 8,08 %
Groot-Brittannië 4,62 %
Zwitserland 4,54 %
Hong-Kong 3,14 %
Nederland 2,94 %
Denemarken 2,72 %
Zweden 2,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,53 %
HKD - Hongkongse dollar 3,14 %
JPY - Japanse yen 0,93 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,72 %
CAD - Canadese dollar 0,69 %
EUR - Euro 0,67 %
GBP - Brits pond 0,41 %
CHF - Zwitserse frank 0,37 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 52,34 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,80 %
Emini S&P Dec0 1,51 %
NTT Docomo ORD 1,38 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 1,21 %
Target ORD 1,18 %
BEST BUY ORD 1,16 %
NINTENDO ORD 1,14 %
NORTHLAND POWER ORD 1,14 %
CHARTER COMMUNICATIONS CL A ORD 1,13 %

Prestaties in EUR (29/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,37 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -2,15 % 2,16 %
Rendement 6 maanden -3,55 % 6,72 %
Rendement 1 jaar -12,21 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,50 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,01 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,51 % 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,53 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 3,06