Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0267984937
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
52,06 USD 21/09/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,22 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267984937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 46,700 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,30 USD
Datum laatste dividend 1/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,64 %
Obligaties 1,78 %
Liquiditeiten 1,37 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,04 %
Consumptiegoederen 17,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,07 %
Gezondheid en Farma 9,44 %
Financiële sector 7,63 %
Spitstechnologie 5,54 %
Nutsbedrijven 4,54 %
Telecomoperatoren 4,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,10 %
Canada 14,76 %
Australië 14,25 %
Groot-Brittannië 7,68 %
Japan 6,53 %
Zweden 4,93 %
Noorwegen 3,25 %
Hong-Kong 3,24 %
Finland 2,62 %
Duitsland 2,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,96 %
HKD - Hongkongse dollar 3,24 %
EUR - Euro 2,21 %
CAD - Canadese dollar 1,40 %
AUD - Australische dollar 1,07 %
JPY - Japanse yen 0,70 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,68 %
SEK - Zweedse kroon 0,37 %
DKK - Deense kroon 0,23 %
NOK - Noorse kroon 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 56,17 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 2,88 %
EMINI S&P SEP8 1,73 %
NETAPP ORD 1,69 %
AMGEN ORD 1,62 %
CGI GROUP CL A ORD 1,55 %
HP ORD 1,53 %
SVENSKA CELLULOSA B ORD 1,52 %
ARISTOCRAT LEISURE ORD 1,52 %
ASTELLAS PHARMA ORD 1,50 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,12 % 0,30 %
Rendement 3 maanden -3,35 % 3,60 %
Rendement 6 maanden 5,75 % 10,35 %
Rendement 1 jaar 7,22 % 14,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,03 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,58 % 12,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,67 % 10,55 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,50 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 17,12
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-global-structured-equity-fund-a-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden