Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0267984937
52,90 USD 14/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267984937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 16,640 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,69 USD
Datum laatste dividend 2/03/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 1,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,10 %
Gezondheid en Farma 19,80 %
Diverse industrieën en diensten 19,20 %
Telecomoperatoren 8,10 %
Spitstechnologie 6,50 %
Nutsbedrijven 4,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,50 %
Japan 11,00 %
Canada 9,40 %
Australië 8,30 %
Groot-Brittannië 5,20 %
Zwitserland 4,70 %
Duitsland 3,30 %
Nederland 3,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,96 %
HKD - Hongkongse dollar 3,38 %
GBP - Brits pond 1,12 %
JPY - Japanse yen 0,72 %
CAD - Canadese dollar 0,58 %
EUR - Euro 0,53 %
AUD - Australische dollar 0,48 %
CHF - Zwitserse frank 0,48 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,39 %
DKK - Deense kroon 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DaVita 1,20 %
Charter Communications A 1,20 %
Carlsberg B 1,10 %
Humana 1,10 %
Mckesson 1,10 %
Rio Tinto 1,10 %
Enel 1,10 %
Hydro One 1,10 %
Novartis 1,10 %
Wesfarmers 1,10 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,76 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 0,87 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 2,62 % 16,43 %
Rendement 1 jaar -10,02 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,21 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,22 % 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,87 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,33