Invesco Global Structured Equity Fund A USD (Uitkering)

LU0267984937
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
52,95 USD 17/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,93 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0267984937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/12/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 37,810 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,30 USD
Datum laatste dividend 1/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,56 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 14,72

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,48 % 5,53 %
Rendement 3 maanden 9,23 % 5,91 %
Rendement 6 maanden 3,56 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 1,93 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,97 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,90 % 11,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,49 % 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,28 %
Obligaties 0,94 %
Liquiditeiten -0,33 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,10 %
Diverse industrieën en diensten 23,70 %
Gezondheid en Farma 13,10 %
Spitstechnologie 7,30 %
Vastgoed 6,80 %
Telecomoperatoren 5,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,20 %
Canada 14,00 %
Australië 11,40 %
Groot-Brittannië 8,40 %
Japan 7,30 %
Zwitserland 4,80 %
Hong-Kong 4,00 %
Duitsland 3,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,43 %
HKD - Hongkongse dollar 3,83 %
EUR - Euro 1,82 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,80 %
CAD - Canadese dollar 1,03 %
JPY - Japanse yen 0,68 %
CHF - Zwitserse frank 0,09 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
NOK - Noorse kroon 0,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COCA-COLA HBC 1,50 %
Astellas Pharmaceuticals 1,40 %
Boeing 1,40 %
HollyFrontier 1,40 %
Sba Communications 1,40 %
Tui 1,40 %
Ahold Delhaize 1,40 %
Barrick Gold 1,40 %
Persimmon 1,40 %
TELENOR 1,40 %