Invesco Global Structured Equity Fund A EUR Hedged

LU0482497954
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
38,14 EUR 22/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,94 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0482497954
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 15,280 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,92 %
Obligaties 1,39 %
Liquiditeiten 0,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,32 %
Financiële sector 14,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,62 %
Gezondheid en Farma 12,92 %
Diverse industrieën en diensten 12,82 %
Nutsbedrijven 8,83 %
Spitstechnologie 5,17 %
Telecomoperatoren 2,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,15 %
Canada 18,81 %
Australië 14,72 %
Groot-Brittannië 10,53 %
Japan 5,94 %
Hong-Kong 3,77 %
Zweden 3,01 %
Frankrijk 2,78 %
Zwitserland 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,00 %
HKD - Hongkongse dollar 3,75 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
AUD - Australische dollar 0,94 %
EUR - Euro 0,90 %
GBP - Brits pond 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,20 %
JPY - Japanse yen 0,15 %
DKK - Deense kroon 0,10 %
SGD - Singaporese dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 62,38 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,96 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 1,79 %
DIALOG SEMICON ORD 1,78 %
POPULAR ORD 1,64 %
Starbucks ORD 1,61 %
BHP GROUP ORD 1,58 %
CGI ORD 1,58 %
FIRSTENERGY ORD 1,57 %
LAMAR ADVERTISING CL A REIT 1,53 %

Prestaties in EUR (22/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,54 % -1,54 %
Rendement 3 maanden 0,18 % 2,18 %
Rendement 6 maanden -0,47 % 6,13 %
Rendement 1 jaar -4,94 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,62 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,63 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,71 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 3,71
;