Invesco Global Income QD Income (Uitkering)

LU1097688805
9,675 EUR 26/01/2023
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1097688805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/12/2022) 237,080 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 1/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,64 %
Aandelen 37,29 %
Liquiditeiten 4,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,07 %
Spitstechnologie 7,46 %
Diverse industrieën en diensten 5,27 %
Consumptiegoederen 4,73 %
Gezondheid en Farma 1,30 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,10 %
Groot-Brittannië 20,83 %
Nederland 7,80 %
Frankrijk 5,63 %
Italië 4,42 %
Duitsland 3,62 %
Zwitserland 3,18 %
Hong-Kong 1,77 %
Spanje 1,77 %
Ierland 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,03 %
USD - Amerikaanse dollar 5,44 %
GBP - Brits pond 1,55 %
JPY - Japanse yen 1,18 %
BRL - Braziliaanse real 0,93 %
MXN - Mexicaanse peso 0,88 %
NOK - Noorse kroon 0,79 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,77 %
IDR - Indonesische roepia 0,57 %
CAD - Canadese dollar 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 61,13 %
LONG GILT MAR3 6,92 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,27 %
BUND FUT 6% MAR3 2,84 %
3I GROUP PLC ORD 2,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30-SEP-2023 2,11 %
VERALLIA SA ORD 2,08 %
AIA GROUP LTD ORD 1,74 %
EUR BUXL 4% MAR3 1,69 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 1,51 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,55 % 2,17 %
Rendement 3 maanden 11,19 % 1,55 %
Rendement 6 maanden 4,87 % 0,10 %
Rendement 1 jaar -6,00 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,59 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,93 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,24 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor -