Invesco Global Income QD Income (Uitkering)

LU1097688805
10,93 EUR 25/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1097688805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 260,440 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 EUR
Datum laatste dividend 1/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,96 %
Aandelen 40,89 %
Liquiditeiten 5,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 15,10 %
Spitstechnologie 9,90 %
Consumptiegoederen 7,52 %
Diverse industrieën en diensten 4,83 %
Gezondheid en Farma 2,02 %
Nutsbedrijven 1,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,68 %
Groot-Brittannië 16,12 %
Zwitserland 4,99 %
Italië 4,88 %
Frankrijk 4,69 %
Nederland 4,03 %
China 2,29 %
Ierland 2,07 %
Spanje 2,07 %
Duitsland 1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,16 %
JPY - Japanse yen 4,62 %
GBP - Brits pond 3,64 %
USD - Amerikaanse dollar 1,56 %
TRY - Turkse lire 1,15 %
SEK - Zweedse kroon 1,06 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,98 %
MXN - Mexicaanse peso 0,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,71 %
RUB - Russische roebel 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 54,34 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-SE 8,58 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 4,63 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,61 %
FTSE INDEX DEC1 3,13 %
ESTX 50 DEC1 2,32 %
MICROSOFT CORP ORD 2,04 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,85 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,70 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,62 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 1,79 % 2,43 %
Rendement 6 maanden 4,36 % 4,97 %
Rendement 1 jaar 19,72 % 13,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,71 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,53 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,07 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 4,22