Invesco Global Income QD Income (Uitkering)

LU1097688805
9,844 EUR 17/08/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
2,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1097688805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/07/2022) 253,400 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 1/06/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,35 %
Aandelen 42,90 %
Liquiditeiten 2,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,92 %
Spitstechnologie 8,79 %
Consumptiegoederen 6,81 %
Diverse industrieën en diensten 6,73 %
Gezondheid en Farma 1,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,05 %
Nutsbedrijven 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,06 %
Groot-Brittannië 19,08 %
Nederland 5,86 %
Italië 4,64 %
Frankrijk 4,60 %
Zwitserland 3,12 %
Canada 2,24 %
Zuid-Afrika 2,00 %
Hong-Kong 1,96 %
Duitsland 1,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,61 %
GBP - Brits pond 10,84 %
JPY - Japanse yen 1,76 %
MXN - Mexicaanse peso 1,16 %
BRL - Braziliaanse real 0,84 %
CAD - Canadese dollar 0,75 %
IDR - Indonesische roepia 0,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,54 %
CHF - Zwitserse frank 0,49 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 59,53 %
LONG GILT SEP2 8,17 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,45 %
3I GROUP PLC ORD 2,30 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 2,20 %
MICROSOFT CORP ORD 2,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-AUG-2025 2,04 %
AIA GROUP LTD ORD 1,96 %
COCA-COLA CO ORD 1,90 %
VERALLIA SAS ORD 1,86 %

Prestaties in EUR (17/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,26 % 3,92 %
Rendement 3 maanden 0,85 % 2,78 %
Rendement 6 maanden -5,83 % 2,09 %
Rendement 1 jaar -6,38 % 2,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,89 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,54 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,36 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor -