Invesco Global High Income Fund A USD (Maandelijkse uitkering)

IE00B01VQZ85
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,29 USD 24/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,32 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B01VQZ85
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/2004
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 173,180 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Global Asset Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 3/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,57 %
Liquiditeiten 1,17 %
Aandelen 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,30 %
Luxemburg 6,90 %
Brazilië 4,00 %
Canada 3,60 %
Groot-Brittannië 2,80 %
Argentinië 2,70 %
Turkije 2,00 %
Nederland 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,24 %
EUR - Euro 1,04 %
GBP - Brits pond 0,30 %
CAD - Canadese dollar 0,17 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 12,31 %
INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT I ACC EUR 4,62 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,94 %
US TREASURY 0.00% 01/24/19 SR: 1,75 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 1,07 %
T-MOBILE USA 6.38% 03/01/25 SR: 0,95 %
ENEL 7.75% 09/10/75 SR: 0,95 %
CASCADES INC 5.50% 07/15/22 SR: 0,86 %
U. S. STEEL 6.88% 08/15/25 SR: 0,79 %
CITIGROUP 5.95% SR:A 0,78 %

Prestaties in EUR (24/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,83 % -0,52 %
Rendement 3 maanden -0,27 % 0,30 %
Rendement 6 maanden 4,52 % 5,69 %
Rendement 1 jaar 0,32 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,00 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,41 % 7,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,92 % 11,07 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,97 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-global-high-income-fund-a-usd-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden