Invesco Global High Income Fund A USD (Halfjaarlijkse uitkering)

IE0003561788
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,04 USD 24/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,27 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0003561788
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/1994
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 94,780 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Global Asset Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,27 USD
Datum laatste dividend 1/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,53

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,82 % 2,95 %
Rendement 3 maanden 3,51 % 3,75 %
Rendement 6 maanden -0,14 % 1,15 %
Rendement 1 jaar -4,27 % -1,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,58 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,56 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,07 % 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,86 %
Aandelen 0,02 %
Liquiditeiten -1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,80 %
Brazilië 7,30 %
Luxemburg 5,50 %
Groot-Brittannië 4,30 %
Argentinië 3,30 %
Canada 2,80 %
Turkije 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,62 %
EUR - Euro 0,76 %
GBP - Brits pond 0,29 %
MXN - Mexicaanse peso 0,17 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,14 %
TRY - Turkse lire 0,08 %
IDR - Indonesische roepia 0,04 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %