Invesco Global High Income Fund A USD (Halfjaarlijkse uitkering)

IE0003561788
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,78 USD 20/09/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,44 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE0003561788
Rechtsvorm Iers beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/1994
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 88,450 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Global Asset Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 1/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,57 %
Liquiditeiten 1,17 %
Aandelen 0,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,30 %
Luxemburg 6,90 %
Brazilië 4,00 %
Canada 3,60 %
Groot-Brittannië 2,80 %
Argentinië 2,70 %
Turkije 2,00 %
Nederland 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,24 %
EUR - Euro 1,04 %
GBP - Brits pond 0,30 %
CAD - Canadese dollar 0,17 %
DKK - Deense kroon 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 13,22 %
INVESCO ACTIVE MULTI-SECTOR CREDIT I ACC EUR 4,41 %
STIC USD LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY INC 1,89 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 1,03 %
ENEL 7.75% 09/10/75 SR: 0,92 %
T-MOBILE USA 6.38% 03/01/25 SR: 0,89 %
CASCADES INC 5.50% 07/15/22 SR: 0,81 %
CITIGROUP 5.95% SR:A 0,74 %
U. S. STEEL 6.88% 08/15/25 SR: 0,72 %
JBS INVESTMENTS 7.75% 10/28/20 SR: 0,71 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,21 % -1,53 %
Rendement 3 maanden -0,63 % 0,09 %
Rendement 6 maanden 3,55 % 5,10 %
Rendement 1 jaar 0,44 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,00 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,44 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,80 % 10,76 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,93 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-global-high-income-fund-a-usd-halfjaarlijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden