Invesco Global High Income Fund A Monthly (Uitkering)

LU1775969147
10,96 USD 23/10/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
2,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1775969147
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2018
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 140,180 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/10/2020

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % 0,25 %
Rendement 3 maanden 0,74 % 0,56 %
Rendement 6 maanden 4,01 % 4,74 %
Rendement 1 jaar -2,99 % -1,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,89 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,13 % 7,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,86 %
Volatiliteit van de benchmark 9,52 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -0,42
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 3,74