Invesco Global Equity Income Monthly (Uitkering)

LU1075212081
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,220 USD 19/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,75 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1075212081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/08/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 0,450 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 1/08/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,39 %
Obligaties 0,31 %
Liquiditeiten 0,30 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,69 %
Consumptiegoederen 17,48 %
Nutsbedrijven 14,88 %
Gezondheid en Farma 12,96 %
Diverse industrieën en diensten 11,91 %
Spitstechnologie 8,09 %
Telecomoperatoren 5,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,17 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,45 %
Groot-Brittannië 20,04 %
Frankrijk 12,09 %
Zwitserland 7,67 %
Nederland 6,56 %
Duitsland 5,90 %
Japan 3,71 %
Zuid-Korea 2,76 %
Canada 1,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,01 %
EUR - Euro 27,10 %
GBP - Brits pond 16,84 %
CHF - Zwitserse frank 5,61 %
JPY - Japanse yen 3,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,76 %
AUD - Australische dollar 1,95 %
CAD - Canadese dollar 1,73 %
NOK - Noorse kroon 1,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHEVRON ORD 3,25 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,11 %
BP ORD 2,90 %
Orange ORD 2,86 %
AON CL A ORD 2,68 %
Total ORD 2,65 %
CITIGROUP ORD 2,57 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,57 %
NASDAQ ORD 2,52 %
SANOFI ORD 2,44 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,24 % -1,54 %
Rendement 3 maanden -4,06 % 1,91 %
Rendement 6 maanden -1,11 % 6,53 %
Rendement 1 jaar -3,75 % 5,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;