Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
11,59 EUR 15/04/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166421692
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/03/2021) 20,140 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 60,42 %
Aandelen 29,82 %
Obligaties 3,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,03 %
Spitstechnologie 5,32 %
Financiële sector 4,20 %
Gezondheid en Farma 4,18 %
Nutsbedrijven 2,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,94 %
Diverse industrieën en diensten 1,80 %
Telecomoperatoren 1,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,59 %
Groot-Brittannië 11,65 %
Australië 9,21 %
Zweden 7,00 %
Ierland 3,65 %
Frankrijk 3,49 %
Finland 3,44 %
Canada 3,39 %
Japan 3,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 101,08 %
USD - Amerikaanse dollar 7,02 %
GBP - Brits pond 2,99 %
CAD - Canadese dollar 2,05 %
JPY - Japanse yen 0,31 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,20 %
SEK - Zweedse kroon 0,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,07 %
HKD - Hongkongse dollar 0,07 %
DKK - Deense kroon 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 38,90 %
EUR CASH 15,01 %
10YR TNOTES JUN1 8,26 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,95 %
EMINI S&P MAR1 3,43 %
MERRILL LYN INTL 0.000% 10-AUG-2021 3,35 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD (SYDNEY BRANCH) 0% 3,35 %
GLDM SCH INT BNK 0.000% 24-AUG-2021 3,35 %
LLOYDS BANK PLC 0.000% 08-JUN-2021 3,35 %
NATL BK AD LDN 0.000% 11-MAY-2021 3,35 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,93 % 1,34 %
Rendement 3 maanden 1,31 % 0,85 %
Rendement 6 maanden 1,49 % 2,74 %
Rendement 1 jaar 3,76 % 6,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,43 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,32 % 3,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,42 % 4,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,00 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -