Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
11,36 EUR 3/08/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166421692
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/07/2020) 22,450 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,51 %
Aandelen 23,69 %
Liquiditeiten 18,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 6,24 %
Spitstechnologie 4,27 %
Financiële sector 3,56 %
Gezondheid en Farma 2,87 %
Nutsbedrijven 2,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,96 %
Diverse industrieën en diensten 1,24 %
Telecomoperatoren 1,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,54 %
Groot-Brittannië 16,92 %
Frankrijk 8,70 %
Duitsland 8,35 %
Zweden 3,89 %
Canada 3,82 %
Finland 3,78 %
Australië 3,11 %
Japan 2,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,15 %
AUD - Australische dollar 4,72 %
CAD - Canadese dollar 4,60 %
GBP - Brits pond 4,28 %
SEK - Zweedse kroon 0,31 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,27 %
SGD - Singaporese dollar 0,26 %
DKK - Deense kroon 0,22 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 30,42 %
EUR CASH 11,27 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,01 %
10YR TB-DAY SEP0 4,63 %
10YR TNOTES SEP0 4,49 %
CA 10YR BND SEP0 4,45 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 08/04/20 SR: 4,11 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 09/25/20 SR: 4,11 %
DZ BANK 0.00% 08/24/20 SR: 4,11 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,70 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % -1,04 %
Rendement 3 maanden 1,43 % 0,28 %
Rendement 6 maanden -2,91 % -2,07 %
Rendement 1 jaar -2,23 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,38 % 4,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,51 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,59 % 4,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,07 %
Volatiliteit van de benchmark 4,63 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -