Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
11,68 EUR 14/10/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166421692
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2021) 19,740 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Liquiditeiten 47,63 %
Aandelen 42,06 %
Obligaties 4,44 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 10,23 %
Spitstechnologie 8,28 %
Gezondheid en Farma 6,52 %
Financiële sector 5,73 %
Nutsbedrijven 3,17 %
Diverse industrieën en diensten 2,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,50 %
Telecomoperatoren 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,94 %
Groot-Brittannië 11,27 %
Australië 7,42 %
Canada 5,10 %
Duitsland 5,10 %
Frankrijk 4,85 %
Japan 4,23 %
Zwitserland 1,32 %
Hong-Kong 1,15 %
Denemarken 0,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,79 %
AUD - Australische dollar 10,02 %
CAD - Canadese dollar 9,80 %
GBP - Brits pond 7,58 %
USD - Amerikaanse dollar 2,00 %
DKK - Deense kroon 0,62 %
JPY - Japanse yen 0,50 %
HKD - Hongkongse dollar 0,13 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 47,27 %
EUR CASH 14,89 %
10YR TB-DAY 10,14 %
CA 10YR BND DEC1 9,98 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,70 %
10YR TNOTES DEC1 7,98 %
LONG GILT DEC1 7,61 %
BUND FUT 6% SEP1 7,38 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-MAR-2 4,44 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,68 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -1,02 % 1,32 %
Rendement 6 maanden 0,86 % 2,71 %
Rendement 1 jaar 2,28 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,60 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,24 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,49 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,36 %
Volatiliteit van de benchmark 4,18 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 1,33