Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,58 EUR 15/07/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-1,02 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166421692
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (28/06/2019) 23,450 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 49,31 %
Aandelen 25,19 %
Liquiditeiten 17,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 6,62 %
Financiële sector 3,84 %
Diverse industrieën en diensten 3,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,94 %
Gezondheid en Farma 2,66 %
Nutsbedrijven 1,85 %
Spitstechnologie 1,41 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,86 %
Verenigde Staten 14,62 %
Australië 7,36 %
Zweden 7,20 %
Luxemburg 6,58 %
Canada 4,71 %
Kaaiman eilanden 3,90 %
Duitsland 2,89 %
Japan 2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 105,42 %
AUD - Australische dollar 12,10 %
USD - Amerikaanse dollar 8,96 %
GBP - Brits pond 8,89 %
CAD - Canadese dollar 8,71 %
DKK - Deense kroon 0,49 %
SGD - Singaporese dollar 0,40 %
CHF - Zwitserse frank 0,32 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,14 %
JPY - Japanse yen 0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 25,73 %
EUR CASH 12,65 %
10YR TNOTES SEP9 5,66 %
INVESCO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC EUR 5,59 %
CA 10YR BND SEP9 5,44 %
10YR TB-DAY 4,93 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 09/25/19 SR: 4,68 %
LONG GILT SEP9 4,11 %
CHESHAM FINANCE 0.00% 07/23/19 SR: 3,90 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,45 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,70 % 1,73 %
Rendement 3 maanden 0,52 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 0,78 % 10,72 %
Rendement 1 jaar -1,02 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,46 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,69 % 6,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,86 % 8,09 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,75 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,49
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -