Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
11,50 EUR 26/01/2021
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166421692
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/12/2020) 21,690 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 43,04 %
Aandelen 28,08 %
Liquiditeiten 19,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,16 %
Spitstechnologie 5,26 %
Gezondheid en Farma 4,09 %
Financiële sector 3,88 %
Nutsbedrijven 2,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,98 %
Telecomoperatoren 1,68 %
Diverse industrieën en diensten 1,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,09 %
Groot-Brittannië 11,41 %
Australië 9,16 %
Zweden 6,79 %
Duitsland 4,59 %
Zwitserland 4,26 %
Canada 3,56 %
Frankrijk 3,34 %
Finland 3,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 93,17 %
GBP - Brits pond 8,59 %
AUD - Australische dollar 6,70 %
CAD - Canadese dollar 6,60 %
JPY - Japanse yen 2,81 %
USD - Amerikaanse dollar 0,95 %
HKD - Hongkongse dollar 0,81 %
DKK - Deense kroon 0,49 %
SEK - Zweedse kroon 0,31 %
SGD - Singaporese dollar 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 36,05 %
EUR CASH 9,39 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 6,70 %
10YR TB-DAY MAR1 6,70 %
10YR TNOTES MAR1 6,56 %
CA 10YR BND MAR1 6,46 %
LONG GILT MAR1 6,07 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,58 %
DZ BANK 0.00% 02/24/21 SR: 4,06 %
SWEDBANK AB 0.00% 04/19/21 SR: 3,25 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 0,61 %
Rendement 3 maanden 1,41 % 2,54 %
Rendement 6 maanden 1,41 % 2,65 %
Rendement 1 jaar -2,46 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,57 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,50 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,30 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,92 %
Volatiliteit van de benchmark 4,12 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,43
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -