Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
11,80 EUR 18/02/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,34 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166421692
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (31/01/2020) 22,390 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,72 %
Aandelen 28,51 %
Liquiditeiten 4,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 6,85 %
Financiële sector 6,37 %
Spitstechnologie 4,14 %
Diverse industrieën en diensten 2,67 %
Gezondheid en Farma 2,33 %
Nutsbedrijven 2,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,62 %
Telecomoperatoren 1,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,62 %
Groot-Brittannië 13,40 %
Duitsland 11,19 %
Frankrijk 7,09 %
Japan 5,84 %
Kaaiman eilanden 4,10 %
Finland 3,58 %
Australië 3,39 %
Canada 3,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 102,40 %
GBP - Brits pond 11,83 %
CAD - Canadese dollar 11,61 %
AUD - Australische dollar 11,35 %
USD - Amerikaanse dollar 10,13 %
JPY - Japanse yen 1,67 %
CHF - Zwitserse frank 0,45 %
DKK - Deense kroon 0,42 %
NOK - Noorse kroon 0,38 %
SGD - Singaporese dollar 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 36,74 %
10YR TNOTES MAR0 12,11 %
CA 10YR BND MAR0 11,60 %
10YR TB-DAY 11,43 %
LONG GILT MAR0 10,21 %
BUND FUT 6% MAR0 7,78 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 7,29 %
INVESCO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC EUR 4,94 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 4,08 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 03/25/20 SR: 3,98 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 2,08 % 5,29 %
Rendement 6 maanden 2,08 % 9,16 %
Rendement 1 jaar 2,34 % 16,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,63 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,57 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,13 % 7,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,72 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,30
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -