Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
11,50 EUR 15/10/2019
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
0,17 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166421692
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2019) 22,720 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,09 %
Aandelen 26,76 %
Liquiditeiten 13,92 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,31 %
Gezondheid en Farma 3,78 %
Financiële sector 3,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,12 %
Diverse industrieën en diensten 2,82 %
Spitstechnologie 2,07 %
Nutsbedrijven 1,65 %
Telecomoperatoren 0,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,30 %
Groot-Brittannië 11,57 %
Frankrijk 7,51 %
Luxemburg 6,78 %
Duitsland 6,44 %
Canada 5,78 %
Australië 4,33 %
Zweden 3,98 %
Kaaiman eilanden 3,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 104,98 %
AUD - Australische dollar 12,64 %
USD - Amerikaanse dollar 10,56 %
CAD - Canadese dollar 9,67 %
GBP - Brits pond 6,04 %
DKK - Deense kroon 0,51 %
CHF - Zwitserse frank 0,30 %
SEK - Zweedse kroon 0,22 %
JPY - Japanse yen 0,15 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 28,31 %
EUR CASH 13,39 %
10YR TNOTES DEC9 11,80 %
CA 10YR BND DEC9 11,64 %
10YR TB-DAY 9,25 %
BUND FUT 6% SEP9 7,48 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,78 %
INVESCO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC EUR 4,98 %
CREDIT AGRI LON 0.00% 09/25/19 SR: 4,64 %
LONG GILT DEC9 4,14 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % 0,17 %
Rendement 3 maanden -0,69 % 1,98 %
Rendement 6 maanden -0,17 % 5,59 %
Rendement 1 jaar 0,17 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,12 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,58 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,80 % 7,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,77 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,28
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,49
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;