Invesco Global Conservative Fund A EUR

LU0166421692
11,41 EUR 19/10/2020
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
-0,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166421692
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/09/2020) 21,990 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 43,68 %
Aandelen 27,96 %
Liquiditeiten 22,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,57 %
Spitstechnologie 5,06 %
Gezondheid en Farma 3,63 %
Financiële sector 3,53 %
Nutsbedrijven 2,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,27 %
Telecomoperatoren 1,78 %
Diverse industrieën en diensten 1,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,82 %
Groot-Brittannië 12,18 %
Duitsland 7,77 %
Canada 7,06 %
Australië 5,88 %
Zwitserland 4,23 %
Zweden 3,61 %
Finland 3,32 %
Frankrijk 3,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,93 %
CAD - Canadese dollar 6,98 %
GBP - Brits pond 6,97 %
AUD - Australische dollar 6,76 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,37 %
NOK - Noorse kroon 0,32 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,29 %
SGD - Singaporese dollar 0,21 %
JPY - Japanse yen 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 34,25 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,02 %
EUR CASH 8,47 %
10YR TB-DAY 6,89 %
10YR TNOTES DEC0 6,75 %
Ca 10Yr Bnd Dec0 6,74 %
LONG GILT DEC0 6,28 %
BUND FUT 6% DEC0 4,52 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,14 %
DZ BANK 0.00% 02/24/21 SR: 4,05 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 0,80 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 2,42 % 2,14 %
Rendement 1 jaar -0,43 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,72 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,92 % 3,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,32 % 4,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,89 %
Volatiliteit van de benchmark 4,45 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,45
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -