Invesco Global Conservative Fund A

LU0166421692
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,69 EUR 16/07/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,26 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166421692
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (29/06/2018) 24,970 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,80 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,29
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 0,90

Prestaties in EUR (16/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,10 % 0,89 %
Rendement 3 maanden -0,43 % -1,59 %
Rendement 6 maanden -2,58 % -2,67 %
Rendement 1 jaar 2,26 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,49 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,02 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,15 % 3,90 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 42,18 %
Aandelen 25,07 %
Liquiditeiten 24,05 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,64 %
Verenigde Staten 12,33 %
Duitsland 5,77 %
België 4,54 %
Zweden 4,48 %
Australië 3,87 %
Canada 3,72 %
Japan 2,63 %
Zwitserland 2,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,96 %
AUD - Australische dollar 4,85 %
CAD - Canadese dollar 4,68 %
NOK - Noorse kroon 0,71 %
DKK - Deense kroon 0,38 %
SGD - Singaporese dollar 0,29 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,24 %
SEK - Zweedse kroon 0,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 31,43 %
EUR CASH 9,95 %
INVESCO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC EUR 6,30 %
10YR TB-DAY JUN8 5,61 %
BUND FUT 6% JUN8 5,05 %
CREDIT AGRI LN 0.000% 25-SEP-2018 4,48 %
NATL BK AD LDN 0.000% 17-SEP-2018 4,48 %
MITSUB TRU UK 0.00% 08/20/18 SR: 4,47 %
TOYOTA LEASING 0.000% 26-JUN-2018 4,47 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.000% 18-JUN-2018 4,47 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-global-conservative-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden