Invesco Global Conservative Fund A

LU0166421692
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,83 EUR 24/05/2018
Gemengde - Defensief Beleggingsbeleid
2,34 % Rendement 1 jaar
1,32 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0166421692
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/05/2003
Categorie Gemengde - Defensief
Fondsgrootte (30/04/2018) 25,770 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,00 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,42 % 3,20 %
Rendement 3 maanden 0,51 % 3,04 %
Rendement 6 maanden 0,34 % 2,11 %
Rendement 1 jaar 2,34 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,50 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,08 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,06 % 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,47 %
Aandelen 25,10 %
Liquiditeiten 17,01 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 18,49 %
Verenigde Staten 12,71 %
Frankrijk 9,83 %
Duitsland 5,30 %
België 4,56 %
Canada 4,25 %
Zweden 4,04 %
Australië 3,66 %
Ierland 3,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,47 %
CAD - Canadese dollar 1,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,90 %
GBP - Brits pond 0,76 %
JPY - Japanse yen 0,76 %
AUD - Australische dollar 0,58 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,52 %
NOK - Noorse kroon 0,44 %
DKK - Deense kroon 0,37 %
SGD - Singaporese dollar 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 31,87 %
EUR CASH 6,67 %
INVESCO GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL C ACC EUR 6,44 %
COL COM PAP III 0.000% 06-JUN-2018 4,48 %
MITSUB TRU UK 0.00% 08/20/18 SR:20 4,48 %
NATL BK AD LDN 0.000% 17-SEP-2018 4,48 %
TOYOTA LEASING 0.000% 26-JUN-2018 4,48 %
NATIXIS SA 0.000% 25-MAY-2018 4,48 %
SMB CORP 0.00% 06/01/18 SR: 4,48 %
UBS AG (EDINBURGH BRANCH) 0.000% 18-JUN-2018 4,48 %