Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF Dist

IE00BLSNMW37
43,98 USD 5/12/2022 9:08 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BLSNMW37
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/10/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 59,260 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,39 %
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,95 %
Liquiditeiten -0,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,80 %
Consumptiegoederen 20,81 %
Spitstechnologie 11,78 %
Gezondheid en Farma 11,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,57 %
Nutsbedrijven 9,04 %
Telecomoperatoren 6,36 %
Diverse industrieën en diensten 3,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,51 %
Japan 10,62 %
Canada 9,90 %
Zwitserland 4,87 %
Brazilië 4,49 %
Groot-Brittannië 2,41 %
Luxemburg 1,05 %
Nederland 0,97 %
Frankrijk 0,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,27 %
JPY - Japanse yen 10,62 %
CAD - Canadese dollar 9,90 %
CHF - Zwitserse frank 4,87 %
BRL - Braziliaanse real 4,49 %
EUR - Euro 3,24 %
GBP - Brits pond 2,52 %
HKD - Hongkongse dollar 0,34 %
DKK - Deense kroon 0,24 %
AUD - Australische dollar 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,53 %
ROCHE HOLDING AG 4,77 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 4,65 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,43 %
ORACLE CORP ORD 4,40 %
SUNCOR ENERGY INC ORD 4,22 %
VALE SA ORD 4,15 %
CIGNA CORP ORD 3,58 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,12 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,04 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % 2,87 %
Rendement 3 maanden 5,90 % 0,05 %
Rendement 6 maanden 3,19 % -0,36 %
Rendement 1 jaar 1,66 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,38 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,83 % 8,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,84 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 9,33