Invesco Global Bond Fund A USD

LU0113592215
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,915 USD 14/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,74 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113592215
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 19,650 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,84 %
Liquiditeiten 3,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,08 %
JPY - Japanse yen 12,64 %
EUR - Euro 9,24 %
NOK - Noorse kroon 3,95 %
MXN - Mexicaanse peso 3,33 %
GBP - Brits pond 2,43 %
IDR - Indonesische roepia 2,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,17 %
AUD - Australische dollar 2,02 %
SEK - Zweedse kroon 1,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 26,88 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,12 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,55 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,54 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,39 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,66 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,16 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 3,98 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,95 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 2,77 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 4,30 %
Rendement 3 maanden 3,52 % 6,61 %
Rendement 6 maanden 4,62 % 9,02 %
Rendement 1 jaar 5,74 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,51 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,13 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,98 % 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,94 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 10,27
;