Invesco Global Bond Fund A USD

LU0113592215
10,21 USD 14/01/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113592215
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 14,430 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,11 %
Liquiditeiten 6,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 24,46 %
JPY - Japanse yen 18,77 %
GBP - Brits pond 14,45 %
USD - Amerikaanse dollar 13,34 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,97 %
MXN - Mexicaanse peso 2,76 %
RUB - Russische roebel 2,58 %
NOK - Noorse kroon 2,34 %
AUD - Australische dollar 2,30 %
SEK - Zweedse kroon 2,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY FORWARD CONTRACT 18,51 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 8,51 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,91 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 6,69 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,94 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,96 %
EUR CASH 3,75 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 3,56 %
ITALY 1.80% 03/01/41 SR:20Y 3,34 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,24 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % -0,91 %
Rendement 3 maanden 2,48 % -1,51 %
Rendement 6 maanden 3,74 % -2,89 %
Rendement 1 jaar 2,65 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,98 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,75 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,36 % 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,50 %
Volatiliteit van de benchmark 5,13 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 3,42