Invesco Global Bond Fund A Acc USD

LU0113592215
9,806 USD 18/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113592215
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 13,440 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,50 %
Liquiditeiten 10,92 %
Aandelen 0,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,98 %
EUR - Euro 27,61 %
GBP - Brits pond 12,85 %
RUB - Russische roebel 2,58 %
NOK - Noorse kroon 2,50 %
AUD - Australische dollar 2,31 %
IDR - Indonesische roepia 1,66 %
PLN - Poolse zloty 1,31 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,04 %
CAD - Canadese dollar 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 13,08 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 9,57 %
EUR FORWARD CONTRACT 9,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 6,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 6,36 %
USD CASH 4,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,01 %
EUR CASH 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 01-MAR-2036 2,90 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,65 % -0,44 %
Rendement 3 maanden 0,50 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 1,47 % 1,13 %
Rendement 1 jaar 2,93 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,66 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,92 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,40 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 3,19