Invesco Global Bond Fund A USD

LU0113592215
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,754 USD 18/04/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,47 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113592215
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2019) 19,570 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,13 %
Liquiditeiten 2,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,91 %
JPY - Japanse yen 13,40 %
GBP - Brits pond 9,46 %
NOK - Noorse kroon 4,74 %
EUR - Euro 4,09 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,15 %
MXN - Mexicaanse peso 3,06 %
IDR - Indonesische roepia 2,34 %
AUD - Australische dollar 2,04 %
SEK - Zweedse kroon 2,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 23,89 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,77 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,49 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,36 %
GBP FORWARD CONTRACT 7,07 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,33 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,75 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,08 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 3,72 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 3,65 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % 0,84 %
Rendement 3 maanden 2,44 % 2,17 %
Rendement 6 maanden 4,94 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 4,47 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,35 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,24 % 3,78 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,95 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 10,82
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-global-bond-fund-a-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden