Invesco Global Bond Fund A USD

LU0113592215
9,072 USD 20/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
9,69 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113592215
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 19,200 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,48 %
Liquiditeiten 3,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 27,99 %
USD - Amerikaanse dollar 25,95 %
GBP - Brits pond 9,32 %
JPY - Japanse yen 9,09 %
BRL - Braziliaanse real 4,12 %
NOK - Noorse kroon 3,76 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,58 %
RUB - Russische roebel 2,68 %
IDR - Indonesische roepia 2,53 %
CAD - Canadese dollar 2,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY FORWARD CONTRACT 9,09 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,98 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,14 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,54 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 5,87 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,26 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,76 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 3,19 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,93 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,58 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,20 % 3,20 %
Rendement 3 maanden 3,49 % 2,62 %
Rendement 6 maanden 4,87 % 1,40 %
Rendement 1 jaar 9,69 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,82 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,42 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,93 % 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,13 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,38
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,96