Invesco Global Bond Fund A USD

LU0113592215
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,966 USD 11/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
10,40 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113592215
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 19,380 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,93 %
Liquiditeiten 1,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,62 %
JPY - Japanse yen 11,98 %
EUR - Euro 10,10 %
GBP - Brits pond 6,19 %
NOK - Noorse kroon 3,90 %
IDR - Indonesische roepia 2,42 %
AUD - Australische dollar 2,04 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,90 %
BRL - Braziliaanse real 1,73 %
PLN - Poolse zloty 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 22,34 %
JPY FORWARD CONTRACT 11,98 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,71 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,55 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,53 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 4,54 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,36 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,27 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,90 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 3,22 %

Prestaties in EUR (11/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % -0,46 %
Rendement 3 maanden 1,84 % 3,41 %
Rendement 6 maanden 4,25 % 6,70 %
Rendement 1 jaar 10,40 % 13,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,70 % 2,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,34 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,25 % 4,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,78 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 9,01
;