Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD LU0082941435

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,743 USD 14/12/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,08 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082941435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2017) 11,840 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 1/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,40 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 9,00

Prestaties in EUR (14/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 0,75 %
Rendement 3 maanden 0,41 % 0,55 %
Rendement 6 maanden -2,12 % -2,91 %
Rendement 1 jaar -4,08 % -3,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,28 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,18 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,28 % 4,90 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,48 %
Liquiditeiten 0,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,00 %
JPY - Japanse yen 4,98 %
NOK - Noorse kroon 3,94 %
GBP - Brits pond 3,31 %
TRY - Turkse lire 3,15 %
CAD - Canadese dollar 2,42 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,38 %
AUD - Australische dollar 2,03 %
MXN - Mexicaanse peso 1,07 %
ARS - Argentijnse peso 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 23,23 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 7,23 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,38 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 6,23 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 3,99 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 3,78 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,74 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 3,46 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 3,45 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,26 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-global-bond-fund-a-semi-annual-distribution-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden