Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,583 USD 19/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,71 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082941435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 10,530 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,05 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 8,15

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 1,01 % 2,97 %
Rendement 6 maanden 0,69 % 3,15 %
Rendement 1 jaar -1,71 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,89 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,78 % 5,21 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,16 %
Liquiditeiten 3,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,03 %
EUR - Euro 15,57 %
JPY - Japanse yen 7,70 %
MXN - Mexicaanse peso 5,10 %
NOK - Noorse kroon 3,77 %
GBP - Brits pond 3,73 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,39 %
CAD - Canadese dollar 2,83 %
PLN - Poolse zloty 2,46 %
SEK - Zweedse kroon 1,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 14,80 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 7,42 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,52 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,88 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 4,77 %
GBP FORWARD CONTRACT 4,27 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 4,06 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2028 3,58 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,57 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 3,40 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-global-bond-fund-a-semi-annual-distribution-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden