Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
6,25 USD 22/01/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082941435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 8,860 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 1/09/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,84 %
Liquiditeiten 9,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,18 %
EUR - Euro 18,49 %
JPY - Japanse yen 18,14 %
GBP - Brits pond 10,35 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,99 %
MXN - Mexicaanse peso 2,67 %
RUB - Russische roebel 2,46 %
CAD - Canadese dollar 2,38 %
NOK - Noorse kroon 2,30 %
IDR - Indonesische roepia 2,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY FORWARD CONTRACT 17,88 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 8,70 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,68 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 6,57 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,91 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,87 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 3,49 %
ITALY 1.80% 03/01/41 SR:20Y 3,33 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 3,20 %
GBP CASH 2,90 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % -0,91 %
Rendement 3 maanden 2,63 % -1,51 %
Rendement 6 maanden 3,43 % -2,89 %
Rendement 1 jaar 1,93 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,01 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,81 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,51 % 3,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,50 %
Volatiliteit van de benchmark 5,13 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 3,42