Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,523 USD 12/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
9,76 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082941435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 9,130 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,84 %
Liquiditeiten 3,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,08 %
JPY - Japanse yen 12,64 %
EUR - Euro 9,24 %
NOK - Noorse kroon 3,95 %
MXN - Mexicaanse peso 3,33 %
GBP - Brits pond 2,43 %
IDR - Indonesische roepia 2,41 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,17 %
AUD - Australische dollar 2,02 %
SEK - Zweedse kroon 1,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 19,78 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,63 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,61 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,60 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,46 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,19 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,20 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 4,05 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,95 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,97 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,46 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 4,23 % 4,68 %
Rendement 6 maanden 5,32 % 7,79 %
Rendement 1 jaar 9,76 % 12,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,87 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,77 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,17 % 4,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,92 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 10,47
;