Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
6,077 USD 2/08/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082941435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/07/2021) 7,270 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 1/03/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,07 %
Liquiditeiten 9,91 %
Aandelen 0,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 32,75 %
EUR - Euro 29,72 %
GBP - Brits pond 12,95 %
JPY - Japanse yen 3,40 %
NOK - Noorse kroon 2,51 %
RUB - Russische roebel 2,49 %
AUD - Australische dollar 2,33 %
IDR - Indonesische roepia 2,16 %
PLN - Poolse zloty 1,37 %
TRY - Turkse lire 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 9,56 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,63 %
FUTURE GENERAL SECURITY 6,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 6,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-APR 6,19 %
USD CASH 4,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,83 %
EUR CASH 3,63 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,40 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 1,39 % 2,99 %
Rendement 6 maanden -0,27 % 0,45 %
Rendement 1 jaar 3,85 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,81 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,37 % 3,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,43 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 3,26