Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
5,48 USD 27/01/2023
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,04 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082941435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2022) 7,040 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 1/09/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,60 %
Liquiditeiten 6,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,33 %
EUR - Euro 1,09 %
GBP - Brits pond 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 54,42 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,17 %
USD CASH 2,82 %
FUTURE GENERAL SECURITY 2,70 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,81 %
APTIV PLC 1.6% 15-SEP-2028 1,64 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,62 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 09-OCT-2029 1,51 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,47 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,44 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % -
Rendement 3 maanden 0,10 % -
Rendement 6 maanden -4,56 % -
Rendement 1 jaar -2,37 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,61 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,69 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,96 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,50 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor -