Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD LU0082941435

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,736 USD 19/10/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,48 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082941435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/09/2017) 12,430 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 1/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,34 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,30
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 10,30

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -1,94 % -1,58 %
Rendement 6 maanden -5,80 % -6,44 %
Rendement 1 jaar -3,48 % -7,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,32 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,17 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,21 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,64 %
Liquiditeiten 4,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,65 %
GBP - Brits pond 4,07 %
NOK - Noorse kroon 3,75 %
JPY - Japanse yen 3,27 %
TRY - Turkse lire 2,78 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,37 %
CAD - Canadese dollar 2,35 %
MXN - Mexicaanse peso 1,30 %
ARS - Argentijnse peso 0,56 %
EUR - Euro 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 31,23 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 6,95 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,11 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 5,92 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 3,87 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 3,59 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,47 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 3,33 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 3,33 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,17 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden