Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,468 USD 20/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,83 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082941435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 10,330 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 3/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,75 %
Liquiditeiten 4,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,25 %
USD - Amerikaanse dollar 37,62 %
JPY - Japanse yen 13,13 %
GBP - Brits pond 4,46 %
NOK - Noorse kroon 4,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,33 %
MXN - Mexicaanse peso 2,66 %
PLN - Poolse zloty 2,42 %
SEK - Zweedse kroon 1,69 %
IDR - Indonesische roepia 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 11,72 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 7,51 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,69 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,61 %
JPY FORWARD CONTRACT 6,47 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 4,82 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 4,03 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,03 %
BTP 6% SEP8 3,61 %
CAD FORWARD CONTRACT 3,41 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,96 % -2,65 %
Rendement 3 maanden -1,90 % -1,86 %
Rendement 6 maanden -1,29 % 0,79 %
Rendement 1 jaar -1,83 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,48 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,20 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,82 % 4,34 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,08 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,82 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 8,32
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-global-bond-fund-a-semi-annual-distribution-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden