Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,466 USD 17/01/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,96 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082941435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2018) 10,000 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 3/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,24 %
Liquiditeiten 6,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,88 %
JPY - Japanse yen 11,27 %
GBP - Brits pond 8,00 %
EUR - Euro 7,12 %
NOK - Noorse kroon 4,75 %
AUD - Australische dollar 4,36 %
MXN - Mexicaanse peso 3,39 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,57 %
IDR - Indonesische roepia 1,40 %
PLN - Poolse zloty 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 17,88 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,01 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,77 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,09 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,49 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,28 %
GBP FORWARD CONTRACT 6,11 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,87 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,17 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 3,90 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,64 % 1,30 %
Rendement 3 maanden 2,48 % 3,82 %
Rendement 6 maanden 0,75 % 3,09 %
Rendement 1 jaar 1,96 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,12 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,66 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,06 % 3,33 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,01 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,38
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 9,66
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-global-bond-fund-a-semi-annual-distribution-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden