Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,599 USD 23/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,32 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082941435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 10,790 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,08 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 8,37

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 2,04 %
Rendement 3 maanden 0,78 % 2,37 %
Rendement 6 maanden -0,46 % -0,05 %
Rendement 1 jaar -3,32 % -2,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,91 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,57 % 4,97 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,17 %
Liquiditeiten 0,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,00 %
EUR - Euro 11,68 %
GBP - Brits pond 6,92 %
MXN - Mexicaanse peso 5,18 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,68 %
JPY - Japanse yen 3,36 %
CAD - Canadese dollar 3,01 %
PLN - Poolse zloty 2,46 %
NOK - Noorse kroon 2,18 %
SEK - Zweedse kroon 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 14,73 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 7,27 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,25 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,71 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 4,57 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 4,54 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 3,90 %
BELGIUM 0.800% 22-JUN-2028 3,54 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,36 %
US TREASURY 2.750% 15-NOV-2047 3,24 %