Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
5,816 USD 30/09/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,08 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082941435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 8,610 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,03 USD
Datum laatste dividend 1/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,86 %
Liquiditeiten 6,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,09 %
JPY - Japanse yen 23,24 %
EUR - Euro 22,32 %
GBP - Brits pond 3,99 %
MXN - Mexicaanse peso 2,53 %
IDR - Indonesische roepia 2,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,42 %
RUB - Russische roebel 2,36 %
CAD - Canadese dollar 2,12 %
NOK - Noorse kroon 2,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY FORWARD CONTRACT 23,16 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 9,74 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,90 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,35 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 5,99 %
ITALY 1.45% 03/01/36 SR:15Y 4,22 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 3,23 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,96 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 2,86 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 2,85 %

Prestaties in EUR (30/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,22 % -
Rendement 3 maanden 4,21 % -
Rendement 6 maanden 13,80 % -
Rendement 1 jaar 7,02 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,49 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,32 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,95 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor -