Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
5,90 USD 2/12/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082941435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2021) 7,520 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 1/09/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,24 %
Liquiditeiten 10,00 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,62 %
GBP - Brits pond 0,38 %
EUR - Euro 0,19 %
NOK - Noorse kroon 0,10 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 57,14 %
INVESCO US DOLLAR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,01 %
FUTURE GENERAL SECURITY 5,96 %
LONDON POWER NETWORKS PLC 2.625% 01-MAR-2029 1,82 %
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC 2.25% 01-JUN-2 1,78 %
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 1.5% 24-M 1,75 %
APTIV HOLDINGS US LLC 1.6% 15-SEP-2028 1,74 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 02-AUG-2081 1,66 %
ENEL SPA 1.875% 31-DEC-2100 1,61 %
TENNET HOLDING BV 1.375% 05-JUN-2028 1,60 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,27 % 2,74 %
Rendement 3 maanden 2,38 % 2,01 %
Rendement 6 maanden 4,58 % 5,63 %
Rendement 1 jaar 4,25 % 0,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,99 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,89 % 1,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,95 % 2,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,42 %
Volatiliteit van de benchmark 4,93 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 2,48