Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,419 USD 23/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,63 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082941435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 9,680 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,42 %
Liquiditeiten 6,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,48 %
JPY - Japanse yen 10,08 %
EUR - Euro 9,03 %
GBP - Brits pond 8,19 %
NOK - Noorse kroon 4,79 %
MXN - Mexicaanse peso 3,29 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,28 %
IDR - Indonesische roepia 2,34 %
AUD - Australische dollar 2,05 %
SEK - Zweedse kroon 1,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 24,11 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,59 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,68 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,49 %
EUR CASH 6,68 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,51 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,22 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,79 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,20 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 3,87 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,57 % 1,80 %
Rendement 3 maanden 1,51 % 3,11 %
Rendement 6 maanden 4,37 % 6,33 %
Rendement 1 jaar 3,63 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,87 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,88 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,72 % 4,25 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,95 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,01
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,01
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 11,06
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-global-bond-fund-a-semi-annual-distribution-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden