Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD LU0082941435

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,744 USD 17/08/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,90 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082941435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2017) 13,500 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 1/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,37 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 8,45

Prestaties in EUR (17/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,41 % -0,26 %
Rendement 3 maanden -2,67 % -2,34 %
Rendement 6 maanden -4,91 % -3,81 %
Rendement 1 jaar -0,90 % -6,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,86 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % 1,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,15 % 4,72 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,93 %
Liquiditeiten 7,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,49 %
EUR - Euro 4,82 %
NOK - Noorse kroon 3,43 %
PLN - Poolse zloty 3,34 %
JPY - Japanse yen 3,16 %
HUF - Hongaarse forint 2,05 %
MXN - Mexicaanse peso 1,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,93 %
ARS - Argentijnse peso 0,51 %
AUD - Australische dollar 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 24,62 %
USD CASH 8,88 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 8,25 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 6,77 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 5,99 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 5,74 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,48 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 3,37 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 3,24 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 3,19 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden