Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,500 USD 21/03/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,78 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082941435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/02/2019) 10,090 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,61 %
Liquiditeiten 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,25 %
JPY - Japanse yen 13,37 %
GBP - Brits pond 9,25 %
EUR - Euro 8,32 %
NOK - Noorse kroon 4,85 %
MXN - Mexicaanse peso 3,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,45 %
IDR - Indonesische roepia 2,20 %
AUD - Australische dollar 2,06 %
PLN - Poolse zloty 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 21,04 %
JPY FORWARD CONTRACT 12,79 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,61 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,28 %
GBP FORWARD CONTRACT 6,96 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,34 %
NOK FORWARD CONTRACT 5,51 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,09 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 3,79 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,45 %

Prestaties in EUR (21/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,98 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 3,54 % 2,68 %
Rendement 6 maanden 5,12 % 6,14 %
Rendement 1 jaar 3,78 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,92 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,22 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,63 % 3,82 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,95 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 10,38
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-global-bond-fund-a-semi-annual-distribution-usd
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden