Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD LU0082941435

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,658 USD 27/06/2017
Obligaties - internationaal Beleggingsbeleid
1,03 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082941435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Obligaties - internationaal
Fondsgrootte (31/05/2017) 14,600 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 1/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,55 %
Volatiliteit van de benchmark 6,90 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 11,35

Prestaties in EUR (27/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,41 % -0,42 %
Rendement 3 maanden -1,30 % -1,33 %
Rendement 6 maanden -2,81 % -2,17 %
Rendement 1 jaar 1,03 % -5,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,30 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,68 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,58 % 5,33 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,87 %
Liquiditeiten 5,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,68 %
SEK - Zweedse kroon 3,36 %
NOK - Noorse kroon 3,20 %
JPY - Japanse yen 3,12 %
CAD - Canadese dollar 2,60 %
EUR - Euro 2,12 %
HUF - Hongaarse forint 1,80 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,90 %
PLN - Poolse zloty 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 20,67 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 9,84 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 8,51 %
GBP CASH 6,11 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,91 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 5,61 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 5,23 %
USD CASH 4,41 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 3,25 %
SEK FORWARD CONTRACT 3,08 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden