Invesco Global Bond Fund A Semi annual Distribution USD

LU0082941435
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
5,620 USD 18/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
6,32 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0082941435
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 9,210 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering maart,september
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,58 %
Liquiditeiten 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,04 %
JPY - Japanse yen 12,80 %
GBP - Brits pond 5,73 %
MXN - Mexicaanse peso 4,73 %
NOK - Noorse kroon 4,66 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,20 %
IDR - Indonesische roepia 2,35 %
EUR - Euro 2,31 %
AUD - Australische dollar 2,03 %
SEK - Zweedse kroon 1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 25,60 %
JPY FORWARD CONTRACT 19,62 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 7,58 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 7,24 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,42 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,64 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,16 %
US TREASURY 1.00% 02/15/48 SR:TIPS 4,01 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 2,86 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 2,51 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,75 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 2,81 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 5,32 % 6,47 %
Rendement 1 jaar 6,32 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,23 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,23 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,01 % 4,43 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,91 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 10,02