Invesco Global Bond Fund A LU0113592215

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,964 USD 21/09/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,23 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113592215
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2017) 23,650 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,35 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 9,01

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % -1,37 %
Rendement 3 maanden -3,70 % -4,39 %
Rendement 6 maanden -4,22 % -4,32 %
Rendement 1 jaar -2,23 % -7,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,46 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,20 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,30 % 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,93 %
Liquiditeiten 7,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,49 %
EUR - Euro 4,82 %
NOK - Noorse kroon 3,43 %
PLN - Poolse zloty 3,34 %
JPY - Japanse yen 3,16 %
HUF - Hongaarse forint 2,05 %
MXN - Mexicaanse peso 1,28 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,93 %
ARS - Argentijnse peso 0,51 %
AUD - Australische dollar 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 25,21 %
USD CASH 8,04 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 6,84 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,06 %
USD FORWARD CONTRACT 5,94 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 5,85 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 5,57 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 3,52 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,42 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 3,34 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden