Invesco Global Bond Fund A

LU0113592215
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,434 USD 16/11/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,49 % Rendement 1 jaar
1,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113592215
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2018) 19,630 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,27 %
Liquiditeiten 0,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,19 %
EUR - Euro 34,16 %
JPY - Japanse yen 9,07 %
NOK - Noorse kroon 5,57 %
MXN - Mexicaanse peso 3,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,57 %
IDR - Indonesische roepia 1,29 %
PLN - Poolse zloty 1,27 %
SEK - Zweedse kroon 1,25 %
GBP - Brits pond 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 19,40 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,51 %
US TREASURY 2.63% 08/31/20 SR:BF-2020 9,05 %
JPY FORWARD CONTRACT 9,04 %
INVESCO GLOBAL EMERGING MARKETS BOND (UK) Y ACC 6,87 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 6,20 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 6,04 %
NOK FORWARD CONTRACT 5,57 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 3,99 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 3,68 %

Prestaties in EUR (16/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % 1,27 %
Rendement 3 maanden -1,45 % -0,99 %
Rendement 6 maanden -1,36 % 1,39 %
Rendement 1 jaar -1,49 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,96 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 3,31 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,05 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 8,89
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-global-bond-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden