Invesco Global Bond Fund A LU0113592215

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,866 USD 20/11/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,66 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113592215
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2017) 20,050 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,34 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 10,45

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % 0,90 %
Rendement 3 maanden -0,29 % -0,58 %
Rendement 6 maanden -2,61 % -2,43 %
Rendement 1 jaar -4,66 % -5,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,10 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,84 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,64 %
Liquiditeiten 4,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,65 %
GBP - Brits pond 4,07 %
NOK - Noorse kroon 3,75 %
JPY - Japanse yen 3,27 %
TRY - Turkse lire 2,78 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,37 %
CAD - Canadese dollar 2,35 %
MXN - Mexicaanse peso 1,30 %
ARS - Argentijnse peso 0,56 %
EUR - Euro 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 23,23 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 7,23 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,38 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 6,23 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 3,99 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 3,78 %
NOK FORWARD CONTRACT 3,74 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 3,46 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.750% 21- 3,45 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,26 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden