Invesco Global Bond Fund A

LU0113592215
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,146 USD 20/02/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-6,85 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113592215
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/07/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2018) 19,320 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,27 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,63
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 10,09

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,95 % -0,57 %
Rendement 3 maanden -1,79 % -2,89 %
Rendement 6 maanden -2,08 % -3,46 %
Rendement 1 jaar -6,85 % -6,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,18 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,24 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,02 % 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,52 %
Liquiditeiten -0,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,59 %
JPY - Japanse yen 10,47 %
EUR - Euro 4,34 %
NOK - Noorse kroon 3,95 %
HUF - Hongaarse forint 2,63 %
MXN - Mexicaanse peso 2,53 %
SEK - Zweedse kroon 2,37 %
AUD - Australische dollar 2,33 %
CAD - Canadese dollar 2,31 %
PLN - Poolse zloty 2,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 18,51 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 6,98 %
INVESCO PERPETUAL GLOBAL EMERGING MARKETS BD Y ACC 6,95 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,00 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 4,55 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 4,31 %
US TREASURY 2.000% 30-NOV-2022 4,28 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 4,22 %
DKK FORWARD CONTRACT 3,93 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 3,82 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-global-bond-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden