Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF Dist

IE00B23D8S39
26,97 USD 2/12/2022 0:00 Euronext Parijs
-0,02769 USD (-0,10 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23D8S39
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2007
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/11/2022) 356,470 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,39 %
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,87 %
Liquiditeiten 0,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,44 %
Consumptiegoederen 18,66 %
Nutsbedrijven 15,00 %
Spitstechnologie 13,23 %
Gezondheid en Farma 13,15 %
Diverse industrieën en diensten 12,13 %
Telecomoperatoren 4,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,24 %
Ierland 1,45 %
Groot-Brittannië 0,90 %
Zwitserland 0,56 %
Singapore 0,11 %
Nederland 0,07 %
China 0,04 %
Zweden 0,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EXXON MOBIL CORP ORD 2,93 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,39 %
APPLE INC ORD 2,06 %
CHEVRON CORP ORD 1,88 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,71 %
AT&T INC ORD 1,68 %
MICROSOFT CORP ORD 1,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,30 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,26 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,21 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % -0,68 %
Rendement 3 maanden 0,70 % -2,36 %
Rendement 6 maanden 2,79 % 2,11 %
Rendement 1 jaar 11,17 % -3,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,39 % 12,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,38 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,49 % 15,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,93 %
Volatiliteit van de benchmark 17,38 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,74
Ratio van Treynor 13,39