Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

IE00B23LNN70
7,395 GBP 27/10/2020 0:00 London Stock Exchange
-0,13 GBP (-1,75 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
-4,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23LNN70
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2007
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (30/09/2020) 7,950 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,39 %
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,08 %
Liquiditeiten -0,08 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 24,56 %
Consumptiegoederen 24,05 %
Financiële sector 20,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,41 %
Gezondheid en Farma 7,09 %
Diverse industrieën en diensten 6,18 %
Telecomoperatoren 5,52 %
Spitstechnologie 0,33 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 83,23 %
Nederland 9,42 %
Zwitserland 3,91 %
Ierland 3,31 %
Duitsland 0,22 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 94,21 %
EUR - Euro 5,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HSBC Holdings ORD 6,07 %
BP ORD 5,79 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,03 %
British American Tobacco ORD 4,55 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,38 %
Vodafone Group ORD 4,03 %
Rio Tinto ORD 4,00 %
GLENCORE ORD 3,76 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,59 %
ASTRAZENECA ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % 0,52 %
Rendement 3 maanden -7,62 % -2,46 %
Rendement 6 maanden -8,70 % -0,46 %
Rendement 1 jaar -32,10 % -19,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,54 % -4,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,72 % -2,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,91 % 3,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,58 %
Volatiliteit van de benchmark 16,33 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -