Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

IE00B23LNN70
9,467 GBP 15/01/2021 0:00 London Stock Exchange
-0,12 GBP (-1,21 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
3,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23LNN70
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2007
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/12/2020) 8,540 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,39 %
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 GBP
Datum laatste dividend 10/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,95 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 26,03 %
Financiële sector 22,87 %
Consumptiegoederen 22,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,54 %
Diverse industrieën en diensten 6,26 %
Gezondheid en Farma 5,81 %
Telecomoperatoren 5,80 %
Spitstechnologie 0,30 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 81,26 %
Nederland 10,97 %
Zwitserland 4,48 %
Ierland 2,97 %
Duitsland 0,32 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 93,30 %
EUR - Euro 6,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HSBC Holdings ORD 6,84 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,87 %
BP ORD 5,68 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 5,10 %
GLENCORE ORD 4,33 %
Vodafone Group ORD 4,24 %
British American Tobacco ORD 3,79 %
Rio Tinto ORD 3,63 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,98 %
Barclays ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,13 % 7,45 %
Rendement 3 maanden 28,11 % 18,26 %
Rendement 6 maanden 19,68 % 17,98 %
Rendement 1 jaar -14,46 % -8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,27 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,45 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,82 % 4,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,83 %
Volatiliteit van de benchmark 16,87 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,59