Invesco FTSE RAFI UK 100 UCITS ETF

IE00B23LNN70
976,80 GBp 20/04/2021 17:20 London Stock Exchange
-26 GBp (-2,59 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
4,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23LNN70
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2007
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (31/03/2021) 9,770 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,39 %
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,62 %
Obligaties 0,00 %
Liquiditeiten -0,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,45 %
Nutsbedrijven 25,18 %
Consumptiegoederen 23,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,92 %
Diverse industrieën en diensten 6,65 %
Telecomoperatoren 5,99 %
Gezondheid en Farma 5,64 %
Spitstechnologie 0,60 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 85,45 %
Nederland 9,00 %
Zwitserland 3,31 %
Ierland 2,28 %
Duitsland 0,39 %
Verenigde Staten 0,07 %
China 0,05 %
Frankrijk 0,00 %
Argentinië 0,00 %
Luxemburg 0,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 92,97 %
EUR - Euro 6,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,11 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 8,99 %
BP PLC ORD 8,50 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 7,73 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,36 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 4,12 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,27 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,21 %
BARCLAYS PLC ORD 3,19 %
GLENCORE PLC ORD 3,16 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,08 % 4,64 %
Rendement 3 maanden 11,19 % 10,07 %
Rendement 6 maanden 41,41 % 29,75 %
Rendement 1 jaar 32,91 % 32,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,00 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,06 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,36 % 6,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,09 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,60