Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF (Uitkering)

IE00B23D8X81
10,64 EUR 24/01/2023 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23D8X81
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/11/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2023) 7,420 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,39 %
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2022

Statische gegevens (31/01/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,43 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,36 %
Consumptiegoederen 19,44 %
Nutsbedrijven 18,89 %
Diverse industrieën en diensten 10,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,94 %
Gezondheid en Farma 8,52 %
Telecomoperatoren 3,74 %
Spitstechnologie 2,58 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,34 %
Frankrijk 16,47 %
Duitsland 15,39 %
Zwitserland 11,74 %
Spanje 5,64 %
Nederland 5,28 %
Italië 5,27 %
Zweden 3,88 %
Finland 2,23 %
Denemarken 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,62 %
GBP - Brits pond 27,56 %
CHF - Zwitserse frank 10,39 %
SEK - Zweedse kroon 3,88 %
DKK - Deense kroon 1,91 %
NOK - Noorse kroon 1,12 %
USD - Amerikaanse dollar 0,26 %
PLN - Poolse zloty 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 4,64 %
BP PLC ORD 2,98 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,82 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,95 %
NESTLE SA ORD 1,89 %
ALLIANZ SE ORD 1,40 %
NOVARTIS AG ORD 1,33 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,30 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,28 %
ROCHE HOLDING AG 1,26 %

Prestaties in EUR (7/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,02 % 3,30 %
Rendement 3 maanden 9,30 % 10,18 %
Rendement 6 maanden 9,09 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 1,82 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,98 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,61 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,24 % 8,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,85 %
Volatiliteit van de benchmark 17,31 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 4,49