Invesco FTSE RAFI EmergMarkets UCITS ETF (Uitkering)

IE00B23D9570
7,428 EUR 7/02/2023 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,49 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23D9570
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2023) 26,160 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,49 %
Lopende kosten 0,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 15/12/2022

Statische gegevens (31/01/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,54 %
Liquiditeiten -0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,98 %
Spitstechnologie 19,11 %
Nutsbedrijven 15,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,47 %
Consumptiegoederen 9,01 %
Diverse industrieën en diensten 3,96 %
Telecomoperatoren 3,54 %
Landen Gewicht
China 35,24 %
Brazilië 14,85 %
India 12,37 %
Thailand 4,48 %
Zuid-Afrika 4,37 %
Turkije 3,75 %
Mexico 3,43 %
Hong-Kong 2,68 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 31,72 %
BRL - Braziliaanse real 14,74 %
INR - Indiase roepie 12,37 %
CNY - Chinese yuan 4,77 %
THB - Thaise baht 4,48 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,37 %
TRY - Turkse lire 3,75 %
MXN - Mexicaanse peso 3,43 %
IDR - Indonesische roepia 1,56 %
USD - Amerikaanse dollar 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,11 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,53 %
VALE SA ORD 2,55 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,41 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,32 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,08 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,85 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 1,62 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,57 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 1,48 %

Prestaties in EUR (7/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 5,06 % -3,70 %
Rendement 6 maanden 0,76 % -6,16 %
Rendement 1 jaar -7,99 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,59 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % 5,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,67 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 1,87