Invesco FTSE RAFI All-World 3000 UCITS ETF (Uitkering)

IE00B23LNQ02
7,652 EUR 25/01/2023 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,39 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B23LNQ02
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/01/2010
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2022) 38,130 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,39 %
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 15/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Liquiditeiten -0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,76 %
Consumptiegoederen 17,71 %
Nutsbedrijven 15,61 %
Diverse industrieën en diensten 11,78 %
Spitstechnologie 10,47 %
Gezondheid en Farma 9,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,42 %
Telecomoperatoren 4,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,58 %
Japan 8,12 %
Groot-Brittannië 6,85 %
Frankrijk 3,96 %
Canada 3,66 %
Duitsland 3,52 %
Zwitserland 3,10 %
China 2,58 %
Australië 2,04 %
Zuid-Korea 1,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,83 %
EUR - Euro 12,95 %
JPY - Japanse yen 8,12 %
GBP - Brits pond 6,55 %
CAD - Canadese dollar 3,47 %
HKD - Hongkongse dollar 2,98 %
CHF - Zwitserse frank 2,46 %
AUD - Australische dollar 2,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,64 %
BRL - Braziliaanse real 1,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EXXON MOBIL CORP ORD 1,41 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,11 %
SHELL PLC ORD 1,07 %
CHEVRON CORP ORD 0,89 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 0,88 %
APPLE INC ORD 0,83 %
AT&T INC ORD 0,80 %
MICROSOFT CORP ORD 0,75 %
BP PLC ORD 0,68 %
TOTALENERGIES SE ORD 0,66 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,71 % 5,41 %
Rendement 3 maanden 4,67 % 3,36 %
Rendement 6 maanden 2,76 % -1,21 %
Rendement 1 jaar 2,73 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,96 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,35 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,71 % 10,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,78 %
Volatiliteit van de benchmark 15,66 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 6,94