Invesco FTSE EM High Div Low Vol UCITS ETF Dist

IE00BYYXBF44
21,79 EUR 8/02/2023 17:16 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,49 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00BYYXBF44
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/05/2016
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2023) 151,870 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Investment Management Limited
Jaarlijkse beheerskosten 0,49 %
Lopende kosten 0,49 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,43 USD
Datum laatste dividend 15/12/2022

Statische gegevens (31/01/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,10 %
Liquiditeiten -0,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,49 %
Nutsbedrijven 26,12 %
Consumptiegoederen 19,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,27 %
Diverse industrieën en diensten 4,73 %
Spitstechnologie 4,13 %
Gezondheid en Farma 1,07 %
Landen Gewicht
Brazilië 28,64 %
China 22,13 %
India 9,41 %
Chili 8,01 %
Hong-Kong 5,21 %
Zuid-Afrika 4,19 %
Mexico 3,48 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 28,64 %
HKD - Hongkongse dollar 19,81 %
INR - Indiase roepie 9,41 %
CLP - Chileense peso 8,01 %
CNY - Chinese yuan 6,73 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,19 %
MXN - Mexicaanse peso 3,48 %
TRY - Turkse lire 1,44 %
IDR - Indonesische roepia 1,39 %
THB - Thaise baht 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
METALURGICA GERDAU SA 3,07 %
POWER FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,34 %
ENEL CHILE SA ORD 2,00 %
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ORD 1,88 %
BRADESPAR SA 1,85 %
REC LIMITED ORD 1,80 %
CENCOSUD SA ORD 1,79 %
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA 1,78 %
QUINENCO SA ORD 1,68 %
VALE SA ORD 1,58 %

Prestaties in EUR (7/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 2,42 % -3,70 %
Rendement 6 maanden 1,67 % -6,16 %
Rendement 1 jaar -8,60 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,24 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,69 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,88 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,09
Ratio van Treynor 1,36