Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
318,86 EUR 21/02/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
0,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/01/2019) 262,170 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,77 %
Liquiditeiten 8,23 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,53 %
Frankrijk 9,93 %
Zweden 7,83 %
Luxemburg 7,64 %
Nederland 6,26 %
Verenigde Staten 6,00 %
België 5,90 %
Kaaiman eilanden 5,79 %
Finland 5,75 %
Australië 4,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,49 %
USD - Amerikaanse dollar 0,72 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,00 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 8,03 %
BAT INTL FINANCE 0.00% 04/30/19 SR: 3,65 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 03/22/19 SR: 2,92 %
MUFG LONDON 0.00% 02/21/19 SR: 2,92 %
ABN AMRO 0.00% 02/22/19 SR: 2,92 %
ABC HONG KONG 0.00% 06/13/19 SR: 2,92 %
RWE 0.00% 03/25/19 SR: 2,92 %
NORDEA BNK 0.00% 03/29/19 SR: 2,92 %
IMPERIAL PLC 0.00% 02/11/19 SR: 2,92 %

Prestaties in EUR (21/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 0,01 %
Rendement 3 maanden - 0,23 %
Rendement 6 maanden - 0,13 %
Rendement 1 jaar - -0,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,70 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-ultrashort-term-debt-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden