Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
316,68 EUR 11/05/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/04/2021) 193,470 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,35 %
Liquiditeiten 10,78 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,53 %
Frankrijk 9,93 %
Zweden 7,83 %
Luxemburg 7,64 %
Nederland 6,26 %
Verenigde Staten 6,00 %
België 5,90 %
Kaaiman eilanden 5,79 %
Finland 5,75 %
Australië 4,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,07 %
USD - Amerikaanse dollar 0,16 %
GBP - Brits pond 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 20,01 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 4,66 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,02 %
BELFIUS BANQUE .75% 12-SEP-2022 1,29 %
WHITE PLAINS CAPITAL COMPANY LLC 0% 27-OCT-2021 1,29 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1.5% 08-JUN-2023 1,19 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 1,17 %
WILLOW N0.2 (IRELAND) PLC 1206 NT FIX 3.375% 27-JU 1,11 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,07 %
COCA-COLA HBC FINANCE BV 0% 15-APR-2021 1,01 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,11 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -0,18 % -0,27 %
Rendement 1 jaar 0,78 % -0,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,76 %
Volatiliteit van de benchmark 0,02 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -