Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
318,86 EUR 22/05/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/04/2019) 184,740 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,51 %
Liquiditeiten 12,49 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,53 %
Frankrijk 9,93 %
Zweden 7,83 %
Luxemburg 7,64 %
Nederland 6,26 %
Verenigde Staten 6,00 %
België 5,90 %
Kaaiman eilanden 5,79 %
Finland 5,75 %
Australië 4,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,10 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 8,12 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,91 %
ABC HONG KONG 0.00% 06/13/19 SR: 3,78 %
BAT INTERNATIONAL FINANCE PLC CP 3,78 %
RWE 0.00% 06/25/19 SR: 3,78 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 06/12/19 SR: 3,03 %
BOCOM LONDON 0.00% 09/23/19 SR: 2,84 %
UBS LN BR 0.19% 04/23/21 SR:15848 1,90 %
LMA 0.00% 09/18/19 SR: 1,89 %
REPSOL INTL FIN 0.00% 08/01/19 SR: 1,89 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 0,00 % 0,26 %
Rendement 6 maanden - 0,46 %
Rendement 1 jaar - 0,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,59 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-ultrashort-term-debt-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden