Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
316,11 EUR 24/09/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/08/2021) 188,750 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,08 %
Liquiditeiten 9,96 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,53 %
Frankrijk 9,93 %
Zweden 7,83 %
Luxemburg 7,64 %
Nederland 6,26 %
Verenigde Staten 6,00 %
België 5,90 %
Kaaiman eilanden 5,79 %
Finland 5,75 %
Australië 4,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 69,28 %
CHF - Zwitserse frank 0,30 %
GBP - Brits pond 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar -1,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 24,68 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,65 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 5,03 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 2,69 %
WHITE PLAINS CAPITAL COMPANY LLC 0% 27-OCT-2021 1,39 %
SKY LTD 1.5% 15-SEP-2021 1,01 %
AROUNDTOWN SA .375% 23-SEP-2022 0,97 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC .125% 0 0,96 %
CITIGROUP INC .75% 26-OCT-2023 0,95 %
HUTCHISON WHAMPOA FINANCE (14) LTD 1.375% 31-OCT-2 0,93 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -0,22 % -0,28 %
Rendement 1 jaar -0,27 % -0,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,76 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -