Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
318,71 EUR 12/09/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
0,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/08/2019) 185,130 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,02 %
Liquiditeiten 5,98 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,53 %
Frankrijk 9,93 %
Zweden 7,83 %
Luxemburg 7,64 %
Nederland 6,26 %
Verenigde Staten 6,00 %
België 5,90 %
Kaaiman eilanden 5,79 %
Finland 5,75 %
Australië 4,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,16 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 4,83 %
BOCOM LONDON 0.00% 09/23/19 SR: 2,91 %
UBS LN BR 0.13% 04/23/21 SR:15848 1,95 %
GE 0.00% 12/03/19 SR: 1,94 %
LMA 0.00% 09/18/19 SR: 1,94 %
REPSOL INTL FIN 0.00% 08/01/19 SR: 1,94 %
CARNIVL 1.13% 11/06/19 SR: 1,67 %
FORTIVE 0.00% 10/11/19 SR: 1,55 %
INTESA SANPLO LN 0.00% 12/06/19 SR: 1,55 %
WESTPAC 0.06% 12/04/20 SR: 1,27 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -0,03 % 0,33 %
Rendement 6 maanden -0,05 % 0,55 %
Rendement 1 jaar - 0,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 0,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;