Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
311,53 EUR 8/08/2022
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,38 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (29/07/2022) 135,570 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,38 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 80,68 %
Liquiditeiten 19,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,26 %
GBP - Brits pond 0,11 %
USD - Amerikaanse dollar -2,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 15,00 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,01 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,09 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 4,21 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 2,03 %
BARCLAYS BANK PLC 17-OCT-2022 1,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 1,26 %
FINLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-SEP-2023 1,00 %
MONDI FINANCE PLC 1.5% 15-APR-2024 0,98 %
AROUNDTOWN SA .375% 23-SEP-2022 0,88 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 0,00 %
Rendement 3 maanden -0,37 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -0,91 % -0,17 %
Rendement 1 jaar -1,53 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,78 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -0,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 0,82 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -