Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
318,20 EUR 25/02/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,20 % Rendement 1 jaar
0,38 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/01/2020) 177,110 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,80 %
Liquiditeiten 3,22 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,53 %
Frankrijk 9,93 %
Zweden 7,83 %
Luxemburg 7,64 %
Nederland 6,26 %
Verenigde Staten 6,00 %
België 5,90 %
Kaaiman eilanden 5,79 %
Finland 5,75 %
Australië 4,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,03 %
GBP - Brits pond 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 14,85 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 3,01 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,55 %
BDEF 0.17% 06/04/21 SR: 1,01 %
WESTPAC 0.10% 12/04/20 SR:1419 0,94 %
KBC GROEP 1.00% 04/26/21 SR: 0,94 %
JP MORGAN 2.63% 04/23/21 SR:75 0,91 %
KINDER MORGAN DE 1.50% 03/16/22 SR: 0,91 %
AT&T 1.45% 06/01/22 SR: 0,90 %
APT PIPELINES LTD, MASCOT 1 3/8 % EURO MEDIUM-TERM 0,90 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 0,12 %
Rendement 3 maanden -0,04 % 0,10 %
Rendement 6 maanden -0,23 % -0,26 %
Rendement 1 jaar -0,20 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 0,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,08 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -