Invesco Euro Ultra-Short Term Debt Fund A

LU0102737730
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
318,90 EUR 15/07/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
0,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (28/06/2019) 190,430 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,85 %
Liquiditeiten 6,15 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,53 %
Frankrijk 9,93 %
Zweden 7,83 %
Luxemburg 7,64 %
Nederland 6,26 %
Verenigde Staten 6,00 %
België 5,90 %
Kaaiman eilanden 5,79 %
Finland 5,75 %
Australië 4,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,82 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 7,99 %
ABC HONG KONG 0.00% 06/13/19 SR: 3,72 %
BAT INTL FINANCE 0.00% 07/02/19 SR: 3,72 %
RWE 0.00% 06/25/19 SR: 3,72 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 3,10 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 06/12/19 SR: 2,98 %
BOCOM LONDON 0.00% 09/23/19 SR: 2,79 %
UBS LN BR 0.19% 04/23/21 SR:15848 1,87 %
LMA 0.00% 09/18/19 SR: 1,86 %
REPSOL INTL FIN 0.00% 08/01/19 SR: 1,86 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % 0,25 %
Rendement 3 maanden -0,02 % 0,42 %
Rendement 6 maanden -0,01 % 0,66 %
Rendement 1 jaar - 0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 0,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,54 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -