Invesco Euro Ultra-Short Term Debt A Acc EUR

LU0102737730
310,88 EUR 2/12/2022
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,37 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/11/2022) 145,090 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,37 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 73,98 %
Liquiditeiten 26,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,23 %
CHF - Zwitserse frank 0,23 %
GBP - Brits pond 0,10 %
USD - Amerikaanse dollar -2,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 9,00 %
FUTURE GENERAL SECURITY 8,44 %
QATAR NATIONAL BANK CALL DEPOSIT 5,21 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,94 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 12-JAN-2023 3,58 %
EUR CASH 3,35 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 15- 1,93 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 07-DEC 1,67 %
BNG BANK NV 08-NOV-2022 1,19 %
TENNET HOLDING BV 07-NOV-2022 1,19 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,38 % 0,15 %
Rendement 3 maanden 0,01 % 0,35 %
Rendement 6 maanden -0,45 % 0,36 %
Rendement 1 jaar -1,44 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,78 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -0,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 0,86 %
Volatiliteit van de benchmark 0,12 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -