Invesco Euro Structured Equity A Inc

LU1290959979
12,60 EUR 29/07/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1290959979
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/06/2021) 0,740 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,91 %
Liquiditeiten 5,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,17 %
Diverse industrieën en diensten 13,91 %
Gezondheid en Farma 13,37 %
Financiële sector 13,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,28 %
Telecomoperatoren 8,27 %
Spitstechnologie 6,79 %
Nutsbedrijven 4,13 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,21 %
Duitsland 22,68 %
Nederland 12,18 %
Italië 7,46 %
Finland 7,21 %
Spanje 6,78 %
België 6,75 %
Ierland 1,56 %
Oostenrijk 1,39 %
Luxemburg 1,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,70 %
USD - Amerikaanse dollar 0,31 %
GBP - Brits pond 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,52 %
ESTX 50 SEP1 2,51 %
ASML HOLDING NV ORD 1,75 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,60 %
RANDSTAD NV ORD 1,51 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,42 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,35 %
EUR CASH 1,26 %
L'OREAL SA ORD 1,25 %
TELEFONICA SA ORD 1,21 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,53 % 0,96 %
Rendement 3 maanden 5,09 % 4,68 %
Rendement 6 maanden 14,51 % 19,10 %
Rendement 1 jaar 21,44 % 33,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,00 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,32 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,93 %
Volatiliteit van de benchmark 16,15 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 7,13