Invesco Euro Structured Equity A Acc

LU1290959623
11,88 EUR 19/05/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-0,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,68 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1290959623
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/10/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (29/04/2022) 0,800 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,74 %
Liquiditeiten 6,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,71 %
Diverse industrieën en diensten 13,22 %
Financiële sector 12,94 %
Gezondheid en Farma 12,85 %
Telecomoperatoren 9,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,72 %
Spitstechnologie 8,39 %
Nutsbedrijven 3,05 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,80 %
Duitsland 19,79 %
Nederland 13,29 %
Italië 7,31 %
Finland 6,53 %
Spanje 6,04 %
België 4,17 %
Ierland 2,88 %
Portugal 2,47 %
Zwitserland 0,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,24 %
USD - Amerikaanse dollar 1,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,11 %
SANOFI SA ORD 2,35 %
L'OREAL SA ORD 2,22 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,03 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,85 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 1,79 %
IPSEN SA ORD 1,78 %
TELEFONICA SA ORD 1,74 %
ORANGE SA ORD 1,70 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,65 %

Prestaties in EUR (19/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,26 % -4,61 %
Rendement 3 maanden -7,26 % -8,64 %
Rendement 6 maanden -11,34 % -14,57 %
Rendement 1 jaar -4,58 % -5,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,53 % 5,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,17 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,11 %
Volatiliteit van de benchmark 16,39 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 1,30