Invesco Euro Short Term Bond Fund A

LU0607519195
11,25 EUR 18/10/2021
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0607519195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2011
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/09/2021) 173,800 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,07 %
Liquiditeiten 4,79 %
Aandelen 0,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,18 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 13,51 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,97 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 3,33 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 2,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 28-SEP-2022 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 29-NOV-2021 2,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 25-APR-2023 1,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,66 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % -0,17 %
Rendement 3 maanden -0,34 % -0,23 %
Rendement 6 maanden -0,33 % -0,30 %
Rendement 1 jaar -0,16 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,44 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,10 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,41 % 0,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,67 %
Volatiliteit van de benchmark 0,62 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 0,37