Invesco Euro Short Term Bond Fund A

LU0607519195
10,63 EUR 6/02/2023
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,77 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0607519195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2011
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/01/2023) 118,790 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,54 %
Liquiditeiten 1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,23 %
USD - Amerikaanse dollar 8,39 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond -0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
2YR T-NOTES MAR3 10,67 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 3,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 28-APR-2023 2,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,30 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 2,27 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,86 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.125% 19-FE 1,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,76 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 0,13 %
Rendement 3 maanden 1,82 % -0,15 %
Rendement 6 maanden -1,70 % -2,85 %
Rendement 1 jaar -4,24 % -3,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,82 % -1,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,09 % -1,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,13 % -0,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 2,28 %
Volatiliteit van de benchmark 1,25 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -