Invesco Euro Short Term Bond Fund A

LU0607519195
11,30 EUR 1/12/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
0,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0607519195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2011
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/11/2020) 194,930 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,35 %
Liquiditeiten 6,61 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,44 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 9,80 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 6,12 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,67 %
ITALY 1.00% 07/15/22 SR:3Y 2,69 %
ITALY 0.00% 11/29/21 SR:2Y 2,64 %
FRANCE 8.50% 04/25/23 SR: 2,23 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 1,86 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 1,82 %
IRELAND 3.40% 03/18/24 SR: 1,52 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,47 %

Prestaties in EUR (1/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % -0,13 %
Rendement 3 maanden 0,55 % 0,09 %
Rendement 6 maanden 1,78 % 0,33 %
Rendement 1 jaar 0,85 % -0,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,16 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,33 % 0,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,75 %
Volatiliteit van de benchmark 0,62 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 0,54