Invesco Euro Short Term Bond Fund A

LU0607519195
10,55 EUR 22/09/2022
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,77 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0607519195
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2011
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/08/2022) 126,600 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,34 %
Liquiditeiten 1,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,03 %
USD - Amerikaanse dollar 9,33 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond -1,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 16,00 %
EUR FORWARD CONTRACT 7,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 2,79 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.125% 19-FE 2,51 %
BUND FUT 6% SEP2 2,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,11 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,97 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-DEC-2 1,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 10-FEB-2023 1,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 1,94 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,73 % -1,63 %
Rendement 3 maanden -1,25 % -1,19 %
Rendement 6 maanden -4,30 % -3,39 %
Rendement 1 jaar -6,48 % -4,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,08 % -1,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,26 % -0,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,16 % 0,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 2,10 %
Volatiliteit van de benchmark 1,07 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -