Invesco Euro Reserve Fund A

LU0102737730
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
320,17 EUR 22/02/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,41 % Rendement 1 jaar
0,04 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/01/2018) 141,410 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,11 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,20 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,41 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,28 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,16 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,42 % 0,72 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 82,90 %
Liquiditeiten 17,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 1,50 %
Landen Gewicht
Ierland 7,40 %
Frankrijk 5,70 %
Verenigde Staten 1,50 %
Denemarken 0,70 %
Spanje 0,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Invesco STIC Euro Liquidity 8,70 %
Smbc T/D -0.450 Jan 02 18 6,10 %
Dexia Credit C/P Jun 11 18 5,40 %
Nordea Bank C/P Mar 29 18 5,40 %
China Construction Bank C/P Feb 21 18 5,40 %
DZ Privatbank C/P Jun 05 18 3,80 %
Svenska Handel C/P Apr 10 18 3,80 %
Dexia Credit C/P May 08 18 3,80 %
First Abu Dhabi C/D 0.000 Apr 16 18 3,80 %
Kbc Bank C/D 0.000 Mar 13 18 3,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-reserve-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden