Invesco Euro Reserve Fund A

LU0102737730
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
319,86 EUR 24/05/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,40 % Rendement 1 jaar
0,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/04/2018) 190,580 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,10 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,21 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,40 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,31 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,18 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,32 % 0,60 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,54 %
Liquiditeiten 12,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Invesco STIC Euro Liquidity 8,80 %
Sumitomo Mitsui T/D -0.450 Apr 03 18 8,00 %
Nordea Bank C/P Sep 28 18 4,00 %
China Construction Bank C/P May 21 18 4,00 %
Dexia Credit C/P Jun 11 18 4,00 %
Qatar National Bank Perpetual (Call Account) 4,00 %
Bnp Paribas Fortis C/D 0.000 Aug 06 18 2,80 %
Cooperatieve Rabobank C/P Aug 23 18 2,80 %
Natixis C/D 0.000 Sep 14 18 2,80 %
UBS Ag London C/P Aug 29 18 2,80 %