Invesco Euro Reserve Fund A

LU0102737730
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
319,67 EUR 13/07/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,41 % Rendement 1 jaar
0,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0102737730
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/10/1999
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (29/06/2018) 178,450 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %

Prestaties in EUR (13/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,11 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,21 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,41 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,33 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,19 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,26 % 0,53 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,14 %
Liquiditeiten 1,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Invesco STIC Euro Liquidity 8,90 %
China Construction Bank C/P Aug 21 18 4,00 %
Qatar National Bank Perpetual (Call Account) 4,00 %
Bank Of Nova Scotia C/D 0.000 Nov 16 18 4,00 %
Dexia Credit C/P Jun 11 18 4,00 %
Nordea Bank C/P Sep 28 18 4,00 %
Industrial & Commercial Bk Of CN C/D0.00 Aug22 18 2,80 %
Toyota Leasing C/P Sep 25 18 2,80 %
ING Bank 0.000 Nov 02 18 2,80 %
Svenska Handel C/P Oct 10 18 2,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-reserve-fund-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden