Invesco Euro Equity Fund A

LU1240328812
146,75 EUR 14/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1240328812
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/10/2015
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 219,430 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,93 %
Liquiditeiten 1,17 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,53 %
Financiële sector 18,88 %
Nutsbedrijven 18,43 %
Diverse industrieën en diensten 12,32 %
Spitstechnologie 10,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,48 %
Gezondheid en Farma 7,39 %
Telecomoperatoren 4,27 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,26 %
Duitsland 19,82 %
Nederland 13,40 %
Italië 6,46 %
Spanje 5,89 %
Finland 5,61 %
Ierland 3,53 %
Groot-Brittannië 2,69 %
Denemarken 2,02 %
Portugal 1,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,39 %
GBP - Brits pond 2,69 %
DKK - Deense kroon 2,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI SA ORD 4,70 %
SAP SE ORD 4,06 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,41 %
ING GROEP NV ORD 3,14 %
AXA SA ORD 3,01 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,89 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 2,86 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,84 %
UNICREDIT SPA ORD 2,84 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 2,83 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,70 % -1,01 %
Rendement 3 maanden 3,36 % 1,39 %
Rendement 6 maanden 6,84 % 6,56 %
Rendement 1 jaar 35,44 % 31,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,39 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,76 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,21 % 11,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,12 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 6,11