Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Uitkering)

LU0794790476
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,57 EUR 13/08/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,44 % Rendement 1 jaar
1,26 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0794790476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2018) 177,280 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,06 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 2,37

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -0,01 % 0,47 %
Rendement 6 maanden -0,31 % 0,80 %
Rendement 1 jaar -0,44 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,09 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,54 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,02 %
Liquiditeiten 1,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,48 %
USD - Amerikaanse dollar 1,72 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T 3,60 %
Allianz 2,70 %
Unicredit 2,50 %
Apple 2,50 %
HSBC 2,40 %
Intesa 2,30 %
Deutsche Bank 2,20 %
Total 2,20 %
Walgreens 2,10 %
Coca Cola 1,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-corporate-bond-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden