Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Uitkering)

LU0794790476
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,04 EUR 19/09/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
6,13 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0794790476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 11,040 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,29 %
Liquiditeiten 2,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,76 %
USD - Amerikaanse dollar 4,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 13,32 %
FUTURE GENERAL SECURITY 12,58 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 9,01 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,37 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,79 %
UNI CREDIT 0.60% 02/19/20 SR:634 1,58 %
TOTAL 2.63% SR: 1,55 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,49 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,48 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,44 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,56 %
Rendement 3 maanden 2,08 % 2,22 %
Rendement 6 maanden 4,65 % 5,77 %
Rendement 1 jaar 6,13 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,10 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,04 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,26 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,86
;