Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Uitkering)

LU0794790476
10,73 EUR 2/12/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0794790476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2022) 8,090 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,13 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,16 %
Liquiditeiten 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,35 %
USD - Amerikaanse dollar 1,34 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 18,08 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 3,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 1,66 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 30-JUN-2024 1,21 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,15 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 1,12 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,10 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,08 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 1,06 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,63 % 3,22 %
Rendement 3 maanden 0,63 % -0,13 %
Rendement 6 maanden -2,65 % -2,75 %
Rendement 1 jaar -10,31 % -12,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,75 % -3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,86 % -1,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,10 % 1,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,25 %
Volatiliteit van de benchmark 5,98 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -