Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Uitkering)

LU0794790476
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,91 EUR 15/07/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,43 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0794790476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 11,450 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,98 %
Liquiditeiten 2,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,69 %
USD - Amerikaanse dollar 3,31 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 15,47 %
EUR FORWARD CONTRACT 14,91 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 6,75 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,21 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,81 %
UNI CREDIT 0.69% 02/19/20 SR:634 1,65 %
TOTAL 2.63% SR: 1,55 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,51 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,49 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,46 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 2,37 % 2,97 %
Rendement 6 maanden 6,49 % 6,68 %
Rendement 1 jaar 4,43 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,85 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,01 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,86 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,23 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 1,71