Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Uitkering)

LU0794790476
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,62 EUR 23/05/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,40 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0794790476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2019) 11,550 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart

Grootste posten in de portefeuille

Munten Gewicht
EUR - Euro 79,24 %
USD - Amerikaanse dollar 2,67 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUTURE GENERAL SECURITY 15,28 %
EUR FORWARD CONTRACT 15,27 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 8,52 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,21 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,78 %
UNI CREDIT 0.69% 02/19/20 SR:634 1,63 %
TOTAL 2.63% SR: 1,55 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,49 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,48 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,46 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 2,02 % 2,56 %
Rendement 6 maanden 4,32 % 5,35 %
Rendement 1 jaar 2,40 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,81 % 1,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,71 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,06 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,14 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 1,75
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-corporate-bond-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden