Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Uitkering)

LU0794790476
12,29 EUR 24/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
7,80 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0794790476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 9,860 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,21 %
Liquiditeiten 2,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,91 %
USD - Amerikaanse dollar 4,66 %
GBP - Brits pond 0,35 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 12,63 %
FUTURE GENERAL SECURITY 11,70 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 7,34 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,38 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,73 %
UNI CREDIT 0.60% 02/19/20 SR:634 1,55 %
TOTAL 2.63% SR: 1,55 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,45 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,44 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,39 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 2,13 % 2,92 %
Rendement 6 maanden 1,62 % 2,19 %
Rendement 1 jaar 7,80 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,03 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,73 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,19 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 1,78