Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Uitkering)

LU0794790476
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,51 EUR 22/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,27 % Rendement 1 jaar
1,26 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0794790476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 142,560 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,18 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 2,27

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -0,78 % 0,03 %
Rendement 6 maanden -1,80 % -0,72 %
Rendement 1 jaar 0,27 % 1,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,54 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,25 % 2,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,51 %
Liquiditeiten 1,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,20 %
USD - Amerikaanse dollar 1,81 %
GBP - Brits pond 0,17 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T 3,60 %
Allianz 2,70 %
Unicredit 2,50 %
Apple 2,50 %
HSBC 2,40 %
Intesa 2,30 %
Deutsche Bank 2,20 %
Total 2,20 %
Walgreens 2,10 %
Coca Cola 1,80 %