Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Uitkering)

LU0794790476
10,69 EUR 5/07/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0794790476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/06/2022) 6,330 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,64 %
Liquiditeiten 7,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,70 %
USD - Amerikaanse dollar 2,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 9,60 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 5,62 %
EUR CASH 1,75 %
NATWEST MARKETS PLC .09% 14-JUN-2022 1,43 %
WALMART INC 2.55% 08-APR-2026 1,36 %
APPLE INC 1.625% 10-NOV-2026 1,33 %
ALLIANZ SE 3.375% 1,30 %
AT&T INC 2.45% 15-MAR-2035 1,29 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.25% 14-MAR-2024 1,26 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,25 %

Prestaties in EUR (5/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,93 % -1,90 %
Rendement 3 maanden -6,55 % -6,09 %
Rendement 6 maanden -10,63 % -11,25 %
Rendement 1 jaar -11,16 % -11,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,62 % -3,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,56 % -0,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,93 % 1,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,26 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -