Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Uitkering) LU0794790476

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,78 EUR 21/09/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,19 % Rendement 1 jaar
1,26 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0794790476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2017) 165,150 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,59 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 1,14
Ratio van Treynor 3,79

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -0,24 %
Rendement 3 maanden 0,12 % 0,10 %
Rendement 6 maanden 2,73 % 1,53 %
Rendement 1 jaar 1,19 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,72 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,53 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,08 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,33 %
Liquiditeiten 1,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,90 %
Telecomoperatoren 9,48 %
Diverse industrieën en diensten 9,24 %
Nutsbedrijven 4,37 %
Consumptiegoederen 4,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,10 %
USD - Amerikaanse dollar 1,39 %
GBP - Brits pond 0,12 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T 3,30 %
Deutsche Bank 2,60 %
Allianz 2,50 %
HSBC 2,30 %
Apple 2,20 %
Unicredit 2,10 %
Germany 1,90 %
Total 1,80 %
Walgreens 1,80 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden