Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Uitkering)

LU0794790476
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,27 EUR 7/12/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-4,20 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0794790476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/06/2012
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2018) 11,910 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 1/03/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,80 %
Liquiditeiten 2,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,27 %
USD - Amerikaanse dollar 1,89 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 17,88 %
FUTURE GENERAL SECURITY 11,84 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 5,31 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 2,12 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,94 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 1,94 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,93 %
EUR CASH 1,87 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,70 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,69 %

Prestaties in EUR (7/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,28 % -0,58 %
Rendement 3 maanden -2,07 % -0,62 %
Rendement 6 maanden -1,93 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -4,20 % -1,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,55 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,69 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,59 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,08 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 1,51
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-corporate-bond-fund-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden