Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Maandelijkse uitkering)

LU0248037169
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,42 EUR 15/11/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,73 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248037169
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/05/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 291,900 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 2/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,84 %
Liquiditeiten 2,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,62 %
USD - Amerikaanse dollar 1,80 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 18,36 %
FUTURE GENERAL SECURITY 11,08 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,65 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 1,98 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 1,85 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,83 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,79 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,58 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,43 %
TESCO 6.15% 11/15/37 SR: 1,37 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,54 % -0,15 %
Rendement 3 maanden -1,56 % -0,88 %
Rendement 6 maanden -1,51 % -0,05 %
Rendement 1 jaar -2,73 % -0,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,95 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,89 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,29 % 4,69 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,03 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 1,80
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-corporate-bond-fund-a-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden