Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Maandelijkse uitkering)

LU0248037169
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,39 EUR 17/01/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,93 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248037169
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/05/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2018) 279,950 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 2/01/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,54 %
Liquiditeiten 1,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,05 %
USD - Amerikaanse dollar 1,99 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 17,41 %
FUTURE GENERAL SECURITY 13,13 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 6,97 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,10 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 2,05 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,84 %
SHELL INTL FIN 1.63% 01/20/27 SR:15 1,54 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,52 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,49 %
INTESA SANPAOLO 0.73% 04/17/19 SR:774 1,46 %

Prestaties in EUR (17/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -0,57 % -0,40 %
Rendement 6 maanden -1,51 % -0,80 %
Rendement 1 jaar -2,93 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,38 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,64 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,08 % 4,44 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,08 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 1,57
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-corporate-bond-fund-a-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden