Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Maandelijkse uitkering) LU0248037169

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,96 EUR 17/11/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,93 % Rendement 1 jaar
1,26 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248037169
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/05/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2017) 570,410 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 2/10/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,35 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 1,13
Ratio van Treynor 3,57

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 0,33 %
Rendement 3 maanden 0,56 % 0,85 %
Rendement 6 maanden 1,88 % 1,59 %
Rendement 1 jaar 3,93 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,61 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,49 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,84 % 5,02 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,18 %
Liquiditeiten 5,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,90 %
Telecomoperatoren 9,48 %
Diverse industrieën en diensten 9,24 %
Nutsbedrijven 4,37 %
Consumptiegoederen 4,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,15 %
USD - Amerikaanse dollar 1,81 %
GBP - Brits pond 0,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T 3,30 %
Allianz 2,50 %
HSBC 2,30 %
Apple 2,20 %
Unicredit 2,10 %
Deutsche Bank 2,10 %
Intesa 2,00 %
Total 1,80 %
Walgreens 1,80 %
Edf 1,70 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden