Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Maandelijkse uitkering) LU0248037169

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,95 EUR 22/01/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,95 % Rendement 1 jaar
1,26 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248037169
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/05/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/12/2017) 551,150 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 2/01/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,26 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 2,97

Prestaties in EUR (22/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 0,35 % 0,34 %
Rendement 6 maanden 1,23 % 0,97 %
Rendement 1 jaar 3,95 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,20 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,02 % 3,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,03 % 4,94 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,04 %
Liquiditeiten 2,76 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,90 %
Telecomoperatoren 9,48 %
Diverse industrieën en diensten 9,24 %
Nutsbedrijven 4,37 %
Consumptiegoederen 4,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,32 %
USD - Amerikaanse dollar 1,70 %
GBP - Brits pond 0,14 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AT&T 3,60 %
Allianz 2,70 %
Apple 2,50 %
HSBC 2,40 %
Unicredit 2,40 %
Intesa 2,30 %
Total 2,20 %
Deutsche Bank 2,10 %
Walgreens 2,00 %
Coca Cola 1,80 %
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-corporate-bond-fund-a-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden