Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Maandelijkse uitkering)

LU0248037169
13,20 EUR 22/09/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248037169
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/05/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2020) 243,600 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 EUR
Datum laatste dividend 1/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,32 %
Liquiditeiten 8,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,35 %
USD - Amerikaanse dollar 2,37 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 9,75 %
INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY 8,39 %
FUTURE GENERAL SECURITY 7,91 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 2,22 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,66 %
TOTAL 2.63% SR: 1,43 %
ALLIANZ 3.38% SR: 1,40 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,32 %
SANOFI FR 1.75% 09/10/26 SR:19 1,28 %
MONDELEZ INTL 1.63% 03/08/27 SR: 1,19 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % 0,04 %
Rendement 3 maanden 1,52 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 11,22 % 7,67 %
Rendement 1 jaar 1,20 % 0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,12 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,27 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,70 % 3,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,98 %
Volatiliteit van de benchmark 4,32 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 2,22