Invesco Euro Corporate Bond Fund A (Maandelijkse uitkering)

LU0248037169
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,58 EUR 19/09/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,99 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248037169
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/05/2006
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2018) 305,430 Miljoen EUR
Beheerder Invesco Asset Management (Paris)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 3/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,86 %
Liquiditeiten 2,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,45 %
USD - Amerikaanse dollar 1,81 %
GBP - Brits pond 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 17,38 %
FUTURE GENERAL SECURITY 10,17 %
STIC EUR LIQUIDITY PORTFOLIO AGENCY ACC 2,72 %
ALLIANZ 3.38% SR: 2,03 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,90 %
UNI CREDIT 0.68% 02/19/20 SR:634 1,84 %
AT&T 2.45% 03/15/35 SR: 1,72 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 1,60 %
ITALY 2.80% 03/01/67 SR:50Y 1,40 %
NOVARTIS CAP 3.40% 05/06/24 SR: 1,37 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,53 % -0,64 %
Rendement 3 maanden -0,31 % -0,20 %
Rendement 6 maanden -0,85 % 0,09 %
Rendement 1 jaar -0,99 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,23 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,45 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,81 % 4,86 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,05 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 2,40
×
Vertel ons wat u denkt
invesco-euro-corporate-bond-fund-a-maandelijkse-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden